ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад №165    »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)

           Заведующая    ГККП «Я/с №165 »:                      Амиралиева З.Т.                                                      
Бухгалтер        ГККП «Я/с №165 »:                      Омаргалиева А.О.   

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.10.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада-320 мест
количество групп -16.                     Всего детей   320
бюджет – 10 групп.                      Всего детей 200
хозрасчет -6 групп.                      Всего детей 120
Возраст детей  бюджетных     групп     с 5-ти - до 6  лет
Возраст детей  хозрасчетных  групп     с 2- х  - до 5-ти лет 

по ГККП «Ясли – сада № 165  » штатная численность_98,34_ штатных  единиц, в том числе пед. персонал _45,24 единиц, обслуживающий персонал 53,1 единиц.
Всего доходов  за 9 месяцев 2015г:                                                         Доходы составили 109215,0. тенге, из них :                  
- из местного  бюджета - 61927,0 тыс.тенге,
- из республиканского бюджета - 2043,0   тыс.тенге,
- из хозрасчета-  45245,0 тыс.тенге.
І. Расходы  по бюджету:                                                                                Расходы по бюджету составили - 63970,0 тыс.тенге.
ФОТ  29426,0 тыс.тенге
Местный бюджет - 27383,0.тыс.тенге,
Республиканский бюджет -2043,0 тыс.тенге
- коммунальные услуги: всего затрат на сумму 22425,0  тыс. тенге;
Холодную воду и канализацию-1610,0 отопление и горячую воду (дизтопливо)-19429,0 электроэнергию 1225,0  услуги связи и интернета -161,0.
-приобретение медикаментов: всего затрат на сумму 140,0 тыс. тенге
( медикаменты для скорой помощи и перевязочные материалы, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары: всего затрат на сумму 1100 тыс. тенге.
(шланг поливной, набор смесителей, метла, грабли, лопаты разные., секаторы , веники, лампы накаль, люминесцентная лампа 15Вт,20Вт,60 Вт,   резиновые полики и дорожки , замки врезные цилиндрические, краны аварийные, тяпки, удлинители 5м,50м, ведра 10л пластмассовые, баки в прачку для стирки )
- приобретены моющих и дез. средств:  всего затрат на сумму 1000,0 тыс. т.
(дез. средства, чист. средства, ткани обтирочные, перчатки резиновые, туалетное детское мыло,  туалетная бумага салфетки, хоз.мыло)
приобретение канцелярских товаров: всего затрат на сумму 500,0 тыс тенге.  (бумаги А4,бумаги факсовые, тетради 20*40, набор ручек шариковых, набор карандашей простых , маркеры тестовые ,файлы А4 (100 микрон), клей карандаш, папки файловые , регистры, журналы бракеражные.).
приобретение посуды: всего затрат на общую сумму 800,0 тыс.тенге.  
(дет., ст.сервизы, ложки столовые и чайные, чайники эмалированные, салатницы, хлебницы, посуда для кухни).
приобретение мягкого инвентаря: всего затрат на сумму 800,0 тыс. тенге. (дет.,пост. белье, полотенца ,) фартуки , косынки, халаты рабочие для тех. персонала, формы для поваров, няни).
приобретение прочих товаров (развивающие игрушки, методические, наглядные пособия и литературы):всего затрат на сумму 1350,0 тыс.тенге.
( игрушки для развития, логические пазлы, раздаточные материалы, художественная литература. демонстрационный материалы, дидактические игры, музыкальные юрты и т.д.)
Оплата прочих работ и услуг: всего затрат на сумму  4354,0 тыс.тенге.( вывоз ТБО, дератизация помещений, тех.обслуживание систем отопления, изготовление мебели, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, ремонт кухонных, прачечных, холодильных оборудований, благоустройство территории, посадка зеленых насаждений, обработка крыш противопожарным составом, обслуживание бассейна, услуги банка, услуги мед. осмотра сотрудников, сервисное обслуживание орг.техники, программы 1С Бухгалтерии.) 
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 2075,0 тыс.тенге. (налог на имущество, налог на землю, пеня, на экологию) .
II . Расходы  по хозрасчету за 9 месяцев 2015г. :  
Расходы по хозрасчету составили - 45245,0 тыс.тенге
    ФОТ составил  12201,0 тыс.тенге.
     коммунальные услуги: всего затрат на сумму 1637,0  тыс. тенге.
Холодную воду и канализацию -308,0  электроэнергии 366,0  отопление и горячую воду (дизтопливо)-963,0
- приобретены хозяйственные товары. всего затрат на сумму 300 тыс. тенге.:
(шланг поливной, набор смесителей, метла, грабли, лопаты разные., секаторы , веники, лампы накаль, люминесцентная лампа 15Вт,20Вт,60 Вт,   резиновые полики и дорожки , замки врезные цилиндрические, краны аварийные, тяпки, удлинители 5м,50м, ведра 10л пластмассовые, баки в прачку для стирки )
приобретены моющих и дез. средств: всего затрат на сумму 300,0 тыс. тенге (дез. средства, чист. средства, ткани обтирочные, перчатки резиновые, туалетное детское мыло,  туалетная бумага салфетки, хоз.мыло)
приобретение мягкого инвентаря: всего затрат на сумму 200,0 тыс. тенге. (дет.,пост. белье, полотенца, фартуки , косынки, халаты рабочие для тех. персонала, формы для поваров, няни).
приобретение прочих товаров (игрушки, методические и наглядные литературы);всего затрат на сумму 200,0 тыс.тенге.
( игрушки для развития, логические пазлы, раздаточные материалы, худ. литература. демонстрационный материалы, дидактические игры, музыкальные юрты и т.д.)
Оплата прочих работ и услуг: всего затрат на сумму  414,0 тыс.тенге.                 (вывоз ТБО,  тех.обслуживание систем отопления, ремонт кухонных, прачечных, холодильных оборудований, услуги банка, сервисное обслуживание орг.техники,  программы 1С Бухгалтерии,).   
Приобретение продуктов питания: всего затрат на сумму 29993,0 тыс.тенге      (хлебобулочных изделий, кисломолочных,  макаронных, сыпучих изделий, овощи-фрукты, соки ).
Стоимость питания одного дня - 650 тенге. Количество дето-дней за девять месяцев согласно меню составило : - 46143 дето-дней.
Заведующая    ГККП «Я/с №165 »:                      Амиралиева З.Т.                                                    
Бухгалтер        ГККП «Я/с №165 »:                      Омаргалиева А.О.