ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Санаторный ясли-сад №38»
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)    

Заведующая                                                         Даубаева Н.Н.
Бухгалтер                                                             Нурлигенова А.Е.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.10.2015г

                                        г.Алматы

Проектная мощность ясли/сада- 90
количество групп -4                Всего детей 90
бюджет -4
Возраст детей бюджетных групп с 2-х – до 6 лет

 По КГУ «Санаторному ясли-саду № 38» штатная численность работников - 44 единицы, в том числе педагогический персонал – 12 единиц, младший обслуживающий персонал – 32 единиц;

Всего доходов за  9 месяцев 2015 года составили 54116 тыс.тенге, из них:
- из республиканского бюджета 1687 тыс.тенге
- из местного бюджета 52429 тыс.тенге
I. Расходы  по бюджету  за 9 месяцев составили 54116 тыс.тенге:
- ФОТ  21838 тыс.тенге; из них республиканский бюджет 1530 тыс.тенге, местный бюджет 20308 тыс.тенге. Компенсационные выплаты 930 тыс.тенге. Дополнительные денежные средства 521 тыс.тенге.  Штатная численность работников КГУ «Санаторного ясли сада №38» - 44 единицы, в том числе педагогический персонал – 12 единиц, младший обслуживающий персонал – 32 единиц;
 -на выплату социального отчисления в Государственный фонд и социального налога 2305 тыс.тенге; из них республиканский бюджет 157 тыс.тенге, местный бюджет 2148 тыс.тенге.
- коммунальные услуги 1637 тыс.тенге; отопление, горячая вода 571 тыс.тенге, холодная вода 202 тыс.тенге, канализация 204 тыс.тенге и электроэнергия 660 тыс.тенге
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь 1936 тыс.тенге: стиральный порошок, отбеливатель, чистящее средство, моющее средство, хоз.мыло, лампочки, обтирочная ткань, краска цветная, эмульсия  и т.д.
-приобретены канцелярские товары 540 тыс.тенге: журналы, файловые папки, папки архивные, скоросшиватели, лотки, стиплеры, файлы, клей, бумага А4 и т.д.
- приобретение мягкого инвентаря 1258 тыс.тенге: одеяла ватные, одеяла шерстяные, простыни, салфетки, полотенце, халаты рабочие, форма для поваров, фартуки, косынки и т.д. 
-приобретение посуды бьющейся до 1 года срока службы 21 тыс.тенге: бокалы, тарелки под 1 блюдо, под 2 блюдо.
-оплата за питание детей 17473 тыс.тенге: в том числе 40 тыс.тенге бутылированная вода.
- оплата за периодические издания (газеты и журналы)  101 тыс.тенге
- приобретено медикаментов на 150 тыс.тенге;(противошоковая аптечка, простудные и жаропонижающие средства)
- оплата прочих работ и услуг 2184 тыс.тенге: вывоз мусора 249 тыс.тенге, дез. обработка 150 тыс.тенге, медосмотр сотрудников 150 тыс.тенге, видеонаблюдение 131 тыс.тенге, пожарная сигнализация 197 тыс.тенге, оплата  за изготовление  технического паспорта 72 тыс.тенге, тех. поддержка 1С 270 тыс.тенге, утилизация ламп 8 тыс.тенге, экспертиза счетчиков 6 тыс.тенге, тех. обслуж. системы отопления 122 тыс.тенге, обработка чердака  и складского помещения 150 тыс.тенге, изготовления плана эвакуации 17 тыс.тенге, ремонт, заправка картриджей, замена комплектующих 180 тыс.тенге, сборка, установка комплектующего оборудования 120 тыс.тенге,  спил сухих ветвей  на территории сада 190 тыс.тенг, тех обслуживание прибора учета 90 тыс тенге, ремонт стиральных машин 35 тыс.тенге, фин.услуги Народного банка 47 тыс.тенге.
-приобретено основных средств  3061 тыс.тенге : по специфике 414 – 1611 тыс.тенге: шкафы, столы, стеллажи для складского помещения, телефонный аппарат, муз.центр, утюг, зеркала и т.д . По специфике 419 – 1450 тыс.тенге: театральные костюмы (костюм «Снегурочки», «Деда мороза», детские костюмы- грибок, гусарские и т.д), а так же посуда сроком службы  более 1 год- чайники, сушилки для посуды, кастрюли 10 л. 5л.

Заведующая                                                      Даубаева Н.Н.
Бухгалтер                                                          Нурлигенова А.Е.