ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад № 31   »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)

  Заведующая    ГККП «Ясли-сад № 31  »:                       Мынжасарова А.А.                                        

Бухгалтер:                                                                          Әшімжан М.Ә.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.10.2015г.
город Алматы

Проектная мощность ясли/сада-280 мест
количество групп -12.                     Всего детей   361
бюджет – 6 групп.                        Всего детей   210
хозрасчет -6 групп.                      Всего детей   151

Возраст детей  бюджетных     групп     с 5-ти - до 6  лет
Возраст детей  хозрасчетных  групп     с 2- х  - до 5-ти лет 

   по ГККП «Ясли – сада № 31   » штатная численность 80,66 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 35,68 единиц. Обслуживающий персонал 44,98 единиц;

Всего доходов  за 9 месяцев 2015г:
 Доходы составили 85 391,0. тенге, из них :
- из местного  бюджета – 30 606,0 тыс. тенге,
- из республиканского бюджета – 1 553,0   тыс. тенге,
- из хозрасчета-  51 799,0 тыс. тенге.
- дополнительные услуги – 1 433,0  тыс. тенге

І. Расходы  по бюджету:

ФОТ  18 642,0 тыс. тенге
Местный бюджет – 17 089,0.тыс.тенге,Республиканский бюджет -1 553,0 тыс. тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 3 781,0  тыс. тенге; холодную-360, горячую-243,  хим. водоснабжение-134, отопления-2 179 , электроэнергии 730 , услуги связи и интернет 135 .
-приобретение медикаментов всего затрат на сумму 50,0 тыс. тенге                                  ( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 500 тыс. тенге.:
(метла щи, веник, грабли, лопата совковая, лопата штыковая, совок, совок железный, носилка детская , носилка  взрослая, унитазы, краны, гофры, шланг для раковин, кран для душа, резина для гофры, замок для жел. дверей, ручка железная, замок для шкафов, лампочки энергосберегающий, светильник в комплекте, щит для автомат, удлинитель, кабелегон, 2-х жильн.электро проводка, розетка, включатель, лампа уличной освещений, углы (потолочный), кран шаровой, шурупы, гвозди разные)
- приобретены моющие и дез. средства.  Всего затрат на сумму 356,0 тыс. тенге (щетка, перчатки резиновые, ткань обтирочная, полотно вафельное, туалетная бумага, терка железный, салфетки белые, доместос, белизна, сода пищевая.)
- приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 500,0 тыс.тенге.
(миска, разносы для хлеба, чашка пластмассовая для групп, подставка для ложек, доски, бокалы, ложка чайная, ложка столовая, вилка, ведро, таз эмалированные, чайник, кастрюли)
- приобретение игрушки Всего затрат на общую сумму 500,0 тыс.тенге.
(бетона мешалка, самосвал Кузя, пожарная машина, трактор, телефон, петух, касса, гладилка, осленок, посуда, инструмент, животные, утюг, стрелка, парикмахер, плита, доктор, кукла Асель, кукла с коляской, кухня, пирамида гигант)
- приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 375,0 тыс тенге.  (журнал посещаемости, личный листок, обложка для переплета, пластмассовая гребенка, грамота, факсовая бумага, закладка, рамка, ежедневник, аппарат для переплета, дырокол, ножницы, клей карандаш, амбарная книга, картотека блюд, книга складского учета, папка скоросшиватель пластиковый прозрачным верхом  красного цвета и зеленого цвета, бумага листовая, обложка для тетрадей, журнал, архивная папка, папка, штрих-ручка, ручка, папка-регистр, тетрадь, бумага офисная цветная, скобы, карандаш, стикер.).
- приобретение спорт инвентарь. Всего затрат на общую сумму 500,0 тыс.тенге.  (обруч пластмассовый, конусы Орифекус, мячи маленькие, мячи большие, пластмассовые ведёрки, скакалки, кегли, конусы для полей, мяч футбольной , корзины для игрушек, обруч железный, деревянные кубики, теннис).
- приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 4 632,0 тыс. тенге. (тюль капрон, ткань софт красный, ткань софт синий, тюль сеточный, ткань софт желтый, ткань софт зеленый, ламбрекен светло коричневый, партерный ткань, лента для тюли, потолочный карниз, крючки, шторы в комплекте, услуги пошива, пододеяльник, простыня, наволочка, ковер, палас, ковралан ,  махровые салфетки, вафельные салфетки , дорожка, орган за, одеяла синтепон, матрасы, подушка, плед Маша и Медведь, плед Мальвина, платье бальное красный с горошку, форма военная, платье бальное белая, бантик, юбка горошек, камзол казахский, костюм казахский национальный взрослый,
чапан, головной убор).
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму  2 220,0 тыс.тенге.( фин. услуги, заправка картирджей, ремонт орг. техники, вывоз мусора, техобслуживание систем отопления, ремонт отопительных систем, обслуживание пожарной сигнализации, дез. обработка, мед.осмотр сотрудников, обслуживание 1-С программы, обслуживание видео наблюдения,подписка ).
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 103,0 тыс.тенге. (налог на имущество, налог на землю) .

 II . Расходы  по хозрасчету за 9 месяцев 2015г. :

1. Расходы по хозрасчету составили – 53 232,0 тыс.тенге

  ФОТ составил  14 450,0 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2383,0  тыс. тенге;
холодную-184, горячую-115, отопления-1 470 , электроэнергии 639 , услуги связи и интернет 26.
- дополнительные услуги всего затрат на сумму 1 433,00 тыс. тенге:                        ( английский язык, хореография)            
- приобретение медикаментов всего затрат на сумму 50,0 тыс. тенге
( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму         3 964 тыс. тенге.:(утюг для пласт.трубы, электронная книга, қастерлі қалам, электронды қазақ үй, төсек тізімі, сүлгі тізімі, шкаяф тізімі,түбек тізімі,ата-аналар сіздер үшін, біз кезекшіміз, ас мәзірі, бақытты балалық шақ, ростомер, конвенция, ЧС , ППД,табиғат бұрышы, денсаулық бұрышы, психолог бұрышы, шебердің қолы, өнерлінің өрісі кең, менің Отаным Қазақстан, Кәсіподақ, Нұр Отан, музыкалық аспаптар, ноталар, дені саудың жаны сау, ертегілер елінде, ата -аналар назарынадержатель пласт.трубы, паяльная лампа, лампа дневной освещений, травка, газон, петуния, роза , бересклет, кизильник  горшки для цветов, грунт, цемент, щебенка, песок, доски, арматура, лист оцинкованный, трубы, электрод, линолеум, москетная сетка с установкой, портфолио садика,  краски, валики с ручкой, мини валик, кисть, коллер, финиш, шпатель, скотч бумажный, лента для обои, растворитель Уайт спирит, известь, обои моющие, обойный клей, поддон для краски,  окно, дверь железный)
- приобретены моющие и дез. средства.  Всего затрат на сумму 144,0 тыс. тенге (порошок Миф автомат, порошок ручной, мыло хозяйственное, мыло детское, калгон, комет, ферри,)
-приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 100,0 тыс.тенге.  (тарелки для первых блюд, тарелки для вторых блюд, ложка столовая, салфетница, квач , ковш, поварешка, поварешка для первых блюд).
-приобретение игрушки Всего затрат на общую сумму 651,0 тыс.тенге.
(набор машин, набор машин, пылесос, веселая машин, слон логический, забавный автобус, кухня маша, лабиринт, счеты, телега, шарики в наборе, футбол настольная игра, обруч, супермаркет, холодильник, кубик большой, ванна кукла, кукла большая, домино, чашки, шахмат, настольная игра магнит)
- приобретение спорт инвентарь. Всего затрат на общую сумму 51,0 тыс.тенге.
(маты )
-приобретениеОС. Всего затрат  на сумму 2 136,0.тенге
(компьютер в комплекте, уголок природы, обогреватель, шкаф для обуви, шкаф для раздевалки, стулья, парта, стол детски, стройный шкаф для белья, можжевельник, туя, пихта, пылесос, Ямаха муз. инструмент, адаптер для Ямахи, шкаф для игрушек, угловой мягкий мебель, сейф, газонокосилка, электропила, шкаф для каз. кабинета)
- оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму  609,0 тыс.тенге.( фин. услуги, заправка картирджей, ремонт орг. техники, вывоз мусора, техобслуживание систем отопления, дез. обработка, мед.осмотр сотрудников, обслуживание 1-С программы)
-  приобретение продуктов питания  - 27 261,0 тыс. тенге.  Стоимость питания одного дня - 630 тенге. Количество дето дней за девять месяцев согласно меню составило 43 197 дето дней.

Заведующая    ГККП «Ясли-сад № 31  »:                       Мынжасарова А.А.                                       
Бухгалтер:                                                                            Әшімжан М.Ә.