ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли - сад №  4  »
Управления образования г. Алматы                                                                                                                                                   
(тыс.тенге)                

Заведующая    ГККП «Ясли - сад №  4»:                                       Бахтиева  А.Ю.

Бухгалтер:                                      Юдина Л.К.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.10.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада -  340 мест
количество групп – 13             Всего детей      340
бюджет -                     6               Всего  детей     163
хозрасчет -                 7               Всего детей      177
Возраст детей  бюджетных     групп     с 5-ти - до 7  лет
Возраст детей  хозрасчетных  групп     с 2- х  - до 5-ти лет 

по ГККП «Ясли – сада №  4 » штатная численность 87,4 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал  41,0 единиц. Обслуживающий персонал  47,4 единиц;
Всего доходов  за 9 месяцев 2015г:
 Доходы составили                    106764,0  тыс. тенге, из них:
- из местного  бюджета              – 40593,0  тыс. тенге,
- из республиканского бюджета   - 1521,0  тыс. тенге,
- из хозрасчета                               -  64650,0 тыс.тенге.
   I. Расходы по бюджету:  
ФОТ 22467,0 тыс. тенге
Местный бюджет - 20946,0.тыс. тенге, Республиканский бюджет -1521,0 тыс. тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 5126  тыс. тенге;
водоотведение – 680, холодную-917, горячую-485, хим. водоснабжение-249,
отопления-1200, электроэнергии 1365, услуги связи и интернет 230,0 .
- приобретение медикаментов всего затрат на сумму 92,0 тыс. тенге:
противошоковая аптечка, медикаменты для скорой медицинской  помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
- приобретение хозяйственных товаров и мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму: 2200,0 тыс. тенге: метла, урны, обтирочное полотно, секаторы, лопаты, тяпки, замки, лампочки,  молоток, уголки и ручки для мебели, шурупы, гвозди, плоскогубцы, салфетки бумажные, туалетная бумага, перчатки резиновые, щетки металлические для посуды, резиновые хомуты, шланг поливочный, держатели для туалетной бумаги, полотенца, наволочки, простынь, подушки, матрацы, тюли и ламбрекены, фартуки  с нагрудником, косынки, халаты рабочие для тех. персонала,  костюмы для поваров.
- приобретение моющих и дез. средств.  Всего затрат на сумму 1672,0 тыс. тенге: мыло детское, мыло хозяйственное, сода пищевая, жидкость для мытья посуды, чистящий порошок для раковин, моющий порошок  для пола, средство для унитазов, очиститель стекол, полироль для мебели, отбеливатель жидкий «Белизна», порошок стиральный автомат, жидкое мыло, део-хлор. туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка,
- приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 1000,0 тыс.тенге:  дуршлаг, шумовки, бокалы, тарелки 1и 2 блюда, ложки гарнирные столовые и чайные, ковши эмалированные и нержавейка, вилки, блюдо, чайники и баки, кастрюли и ведра эмалированные.
- приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 800,0 тыс тенге.  ручки, карандаши, линейки, ластик,  клей карандаш, дырокол, акварель, пластилин, ножницы, степлеры и скобы к ним, бумага ксероксная А3,А4, файлы-вкладыши, тетради  общие, скоросшиватели пластиковые, лотки вертикальные, маркеры,      
книги конторские в твердой упаковке, журналы  здоровья для медицинской сестры, журналы учета  для кладовщика, бланочная   продукция.
- приобретение методических пособий и литературы, развивающих игр и игрушек, спортивного инвентаря Всего затрат на сумму 3559,0 тыс. тенге:
методические пособия для учебного процесса в комплекте, детская литература в комплекте, куклы, машинки всех видов транспорта, конструкторы, пирамиды, детские коляски,  посуда, игрушки для развития моторики, мягкие модули, талакары, наборы овощей, фруктов, домашних и диких животных, мячи разных видов,  дорожка здоровья, скакалки,  детские велосипеды, самокаты, мягкое напольное покрытие Даяна, спортивные модули, спортинвентарь для плаванья.
Приобретение машины и оборудования и прочие ОС;
Всего затрат на сумму 441,0 тыс.тенге -
(плита электрическая 4-х конфорочная 1 шт. 168,0 тыс. тенге, принтер МФУ НР –  1 шт. 34,0 тыс. тенге, холодильник фармацевтический 1 шт. 97,0 тыс. тенге, кушетка медицинская 2 шт. 54,0 тыс. тенге,  медицинский столик 2 шт.  70,0 тыс. тенге, ростомер 1 шт. 18,0 тыс. тенге)
Приобретение оборудования и прочие ОС Всего затрат на сумму 1400,0 тыс.тенге  (мебель  для учебных, игровых зон, кухонная мебель для моечных   в группы (6 групп))
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 2490,0 тыс. тенге. услуги банка,, тех.обслуживание систем отопления, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, вывоз ТБО, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей, поверка теплосчетчика, дератизация  помещений, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы, услуги мед. осмотра для сотрудников,  обслуживание видеонаблюдение, изготовление стенды обработка крыши противопожарным составом, перезарядка огнетушителей, обслуживание бассейна, тех.обслуживание и ремонт кухонного, прачечного, холодильного оборудования.
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 867,0 тыс. тенге.
(налог на имущество500,0 тыс. тенге, налог на землю37,0 тыс. тенге изготовление технического паспорта на здание 330,0 тыс тенге) .
II . Расходы  по хозрасчету за 9 месяцев 2015г.:
1. Расходы по хозрасчету составили - 64650,0 тыс. тенге
ФОТ 15 922,0 тыс. тенге
     коммунальные услуги всего затрат на сумму 1376,0  тыс. тенге;
горячая вода-120,  хим. вода-66, отопления-814, электроэнергия 370,
- приобретение хозяйственных товаров  и  мягкого инвентаря.  Всего затрат на сумму 2318,0 тыс. тенге: пластмассовые изделия- мыльницы, цветочные горшки тюли, ламбрекены, шторы теневые)
Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 1000,0 тыс. тенге: дуршлаг, шумовки, бокалы, тарелки 1и 2 блюда, ложки гарнирные столовые и чайные, ковши эмалированные и нержавейка, вилки, блюдо, чайники и баки, кастрюли и ведра эмалированные).
Приобретение методических и наглядных пособий, художественной литературы, игрушек. Всего затрат на сумму 1925,0 тыс. тенге: методические пособия для учебного процесса в комплекте, детская и художественная литература куклы, машинки всех видов транспорта, конструкторы, пирамиды, детские коляски,  посуда, игрушки для развития моторики, мягкие модули, талакары, наборы овощей, фруктов, домашних и диких животных.
Приобретение машины и оборудования и прочие ОС;
Всего затрат на сумму 281,0 тыс.тенге:весы медицинские 1 шт 81,0 тыс. тенге, ковры  6 шт. 200,0 тыс. тенге.
Приобретение оборудования и прочие ОС Всего затрат на сумму 1400,0 тыс. тенге: мебель  для учебных, игровых зон, кухонная мебель для моечных   в группы
Благоустройство озеленение  посадка зеленых насаждений 546,0 тыс. тенге (фруктовые и лиственные и хвойные деревья ,кустарники, цветы)
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму  1977,0 тыс. тенге
(услуги банка, услуги страхования работников, тех.обслуживание систем отопления, вывоз ТБО, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей, услуги вычислительного центра, разработка  и изготовление стендов, разработка тепловых нагрузок, составление технического отчета по оборудования и системам измерения, изготовление роллштор и жалюзей).
-Приобретение продуктов питания  - 37905,0тыс. тенге.
Стоимость питания одного дня - 650 тенге. Количество дето дней за девять месяцев согласно меню составило  56 166 дето дней.

Заведующая ГККП «я/с № 4 »                                       Бахтиев А.Ю.

          Бухгалтер                                                                             Юдина Л.К.