ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
КГУ "Санаторный ясли-сад №38" Управления образования г.Алматы
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | июль | август | сентябрь |
| ДОХОДЫ | |||||||
| Финансирование из бюджета | 80 746,0 | 15 754,0 | 21 708,0 | 24 903,0 | 7 018,0 | 11 282,0 | 6 603,0 |
| Поступления средств от платных услуг | |||||||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 80 746,0 | 15 754,0 | 21 708,0 | 24 903,0 | 7 018,0 | 11 282,0 | 6 603,0 |
| РАСХОДЫ | |||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 80 746,0 | 15 754,0 | 21 708,0 | 24 123,5 | 6 898,7 | 10 790,1 | 6 434,7 |
| Оплата труда | 37 224,0 | 8 719,0 | 9 570,0 | 9442,60 | 3475,40 | 3 140,4 | 2 826,8 |
| Компенсационные выплаты | 1 557,0 | 200,0 | 825,0 | 445,30 | 333,20 | 112,1 | 0,0 |
| Социальный налог | 2 179,0 | 533,0 | 551,0 | 556,00 | 187,00 | 187,0 | 182,0 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1 715,0 | 430,0 | 382,0 | 356,70 | 120,60 | 116,5 | 119,6 |
| Коммунальные услуги | 2 533,0 | 830,0 | 458,0 | 445,00 | 129,00 | 146,0 | 170,0 |
| Услуга связи | 240,0 | 75,0 | 26,0 | 73,00 | 22,80 | 18,9 | 31,3 |
| Приобретение прочих запасов | 1 920,0 | 0,0 | 1 770,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение медикаментов | 150,0 | 0,0 | 147,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение продуктов питания | 25 000,0 | 3 700,0 | 6 700,0 | 7499,90 | 2498,70 | 2 501,2 | 2 500,0 |
| Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 231,0 | 0,0 | 231,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие услуги | 7 997,0 | 1 267,0 | 1 045,0 | 5305,00 | 132,00 | 4 568,0 | 605,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 80 746,0 | 15 754,0 | 21 705,5 | 24 123,5 | 6898,7 | 10 790,1 | 6 434,7 |
| Заведующая | Даубаева Н.Н. | ||||||
| Главный бухгалтер | Нурлигенова А.Е. | ||||||
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2016 по 01.10.2016г
Местонахождение организации г.Алматы ул.Куприна 7
I. Доходы за 9 месяцев 2016 года составили 62365 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 62365 тыс.тенге,
- из республиканского бюджета 6659 тыс.тенге
- из местного бюджета 55706 тыс.тенге
II. Расходы за 9 месяцев 2016 года составили 61585,5 тыс.тенге:
Штатная численность работников КГУ «Санаторного ясли сада №38» - 44 единицы, в том числе педагогический персонал – 12 единиц, младший обслуживающий персонал – 32 единиц
- на выплату заработной платы 27731,6 тыс.тенге, из них республиканский бюджет 5733.2 тыс.тенге, местный бюджет 21998.4 тыс.тенге.
- Компенсационные выплаты 1470,3 тыс.тенге.
- на выплату социального отчисления в Государственный фонд 1168,7 тыс.тенге, из них республиканский бюджет 250.2 тыс.тенге, местный бюджет 867.9 тыс.тенге.
- социальный налог 1640 тыс.тенге, из них республиканский бюджет 330 тыс.тенге, местный бюджет 1310 тыс.тенге.
- коммунальные услуги 1733 тыс.тенге; направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию.
- Услуга связи 174 тыс.тенге
- Оплата за питание детей 17899,9 тыс.тенге; в том числе 40 тыс.тенге бутылированная вода.
- Приобретение прочих запасов 1770 тыс тенге; из них канцелярские товары 106 тыс.тенге, посуда 23 тыс.тенге, на периодические издание 150 тыс.тенге, текущий ремонт 500 тыс.тенге, хозяйственные товары 991 тыс.тенге.
- Приобретение медикаментов 150 тыс.тенге
- Приобретение основных средств 231 тыс. тенге: весы хозяйственные 200кг, весы настольные 30-35 кг, стремянка, шкаф.
- Оплата прочих работ и услуг 7617 тыс.тенге: вывоз мусора 88 тыс.тенге, дез. обработка 75 тыс.тенге, медосмотр сотрудников 160 тыс.тенге, видеонаблюдение 99 тыс.тенге, пожарная сигнализация 153 тыс.тенге, тех. поддержка 1С 270 тыс.тенге, установка телеантены Отау ТВ 60 тыс.тенге, профилактические испытания электрооборудования 80 тыс.тенге, тех. обслуживание системы отопления 100 тыс.тенге, обработка чердака и складского помещения 200 тыс.тенге, ремонт компьютерного оборудования 152 тыс.тенге, ремонт, заправка картриджей, замена комплектующих принтера 200 тыс.тенге, сборка, установка антивируса 100 тыс.тенге, тех создания веб-сайта 95 тыс.тенге, фин.услуги Народного банка 284 тыс.тенге, тех. обслуживание прибора учета тепла 90 тыс.тенге, текущий ремонт: бассейна, коридора, музыкального зала в сумме 4518 тыс.тенге, курсы повышения 120 тыс.тенге, изготовление баннера 210 тыс.тенге, проверка весов 16 тыс. тенге, лабораторные исследования пищи 127 тыс.тенге, сопровождение базы данных 1С 210 тыс.тенге, тех. обслуживание и ремонт прачечного и кухонного оборудования 210 тыс.тенге .
Заведующая Даубаева Н.Н.
Бухгалтер Нурлигенова А.Е.
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
