ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад № 11»
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)

Заведующая    ГККП «Ясли-сад №11»:                                  Акмолдаева Э.Ш.

Бухгалтер:                                                                                 Куралова Р.А.                 

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Местонахождение организации: г.Алматы, ул.Шевченко 162 К
Проектная мощность ясли/сада-195
количество групп -8, детей 249
бюджет -5 групп с 5 до 7 лет,детей-162
хозрасчет -3 с 2-х до 5-ти лет, детей-87
Штатная численность работников ГККП я/с №11 – 50,7 единиц в том числе педагогический персонал – 22,12 единиц, младший обслуживающий персонал – 28,58 единиц;
I.Доходы и расходы  по бюджету за  2015г.

1. Доходы составили 35091тенге, из них:

– из местного бюджета 33399 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 1692тыс.тенге

1. Расходы по бюджету  составили - 35091 тыс.тенге

-ФОТ  22346 тыс.тенге, из них:
Местный бюджет - 20654тыс.тенге,
Республиканский бюджет -1692 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2694  тыс. тенге;
водоотведение – 80, холодная вода-209, горячая-159,  хим. водоснабжение-36 отопления-1079, электроэнергии -987, услуги связи и интернет-144.
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 131тыс. тенге.: перчатки резиновые и хлопчатобумажные, лампочки люминесцентные, ручки с сердцевиной, скребок, метла чий, мешок для мусора.
- приобретены моющие и дез. средства.  Всего затрат на сумму 493 тыс. тенге (дезинфицирующие средства,белизна, комет, ткань обтирочное, хоз. и  детское мыло,  сода пищевая, туалетная бумага, салфетки, порошок для  ручной стирки, стиральный порошок автом.)
-приобретены чернозем, песок, цветы на сумму-195 тыс. тенге
Приобретение канцелярских товаров и рабочих тетрадей для детей. Всего затрат на сумму 1767 тыс тенге:  Бумага для офисной техники, карандаши в наборе цветные-12 цв., файл-вкладыш, клей карандаш, степлер-24/6, ручка шариковая, калькулятор, степлер на 100л., папка с файлами-А4, 30ф., корректирующая ручка, скоросшиватель пластиковый, рабочие тетради для детей.
Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 70 тыс.тенге: тарелки для  первого и второго блюда.
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 144 тыс. тенге: фартуки с косынкой, постельное белье в комплекте.
Произведен текущий ремонт здания. Всего затрат на сумму 6000 тыс.тенге:  разборка покрытия полов из линолеума-1044 кв.м, устройства покрытия из линолеума на клее-1044кв.м., разборка полов из кафеля-15кв.м, устройства покрытия из кафеля-15кв.м., разборка и устройства полов из доски -60кв.м.,левкас стен-150 кв.м., окрашивание водоэмульсионными составами потолков-1481 кв.м., простая масляная окраска стен-1938 кв.м. 
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 1184 тыс.тенге.: услуги банка-144 тыс.тенге, услуги страхования работникoв-72 тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления-144 тыс.тенге, тех.обслуживание  системы пожарной сигнализации-72 тыс.тенге, вывоз ТБО-185 тыс.тенге,
сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-18 тыс.тенге, техническое обслуживание теплосчетчиков-75тыс.тенге,  дератизация  помещений-61 тыс.тенге,  техническое обслуживание кухонного и прачечного оборудования-50 тыс.тенге, услуги по расчету земельного налога-3 тыс.тенге, работы по установке теплосчетчика с модемной связью-360 тыс.тенге.
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 67 тыс.тенге: налог на имущество, налог на землю .
      II.Доходы и расходы по хозрасчету за  2015г.:
Доходы составили всего 35336 тенге, из них:
- из хозрасчета (родительская оплата)-35336 тыс.тенге.
1.Расходы по хозрасчету составили – 35336 тыс.тенге
-ФОТ составил  9535 тыс.тенге
     -коммунальные услуги всего затрат на сумму 250  тыс. тенге;
водоотведение -26 тыс.тенге, холодная вода-35 отопления и горячая вода-72,электроэнергии -45 тыс.тенге, услуги связи и интернет-72 тыс.тенге .
- приобретены информационные таблички и учебники.Всего затрат на сумму 15 тыс. тенге.
     -Оплата прочих работ и услуг-21 тыс.тенге: услуги по  установке антивирусной программы на 5 компьютер.
    -Прочие текущие затраты.Всего затрат на сумму -78 тыс.тенге: налог на имущество, налог на землю.
Приобретение продуктов питания  -25437 тыс.тенге: хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия,крупы, овощи, фрукты, соки, мясо.

Заведующая «ГККП  я/с №11»                                          Акмолдаева Э.Ш.                

     Бухгалтер                                                                             Куралова Р.А.