ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад№18»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

Заведующая ГККП «я/с №18»:                                Тургымбаева Е.С.   
Бухгалтер:                                Шынгаева Б.М.   

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада-245
количество групп -10, детей - 281
бюджет -5 групп с 5 до 7 лет, детей - 132
хозрасчет -5 групп с 2х до 5ти лет, детей - 149

по ГККП «Ясли – сада № 18» штатная численность 69,26 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 30,15 единиц. Обслуживающий персонал 39,11 единиц;
Доходы и расходы  по бюджету за 2015г.

1. Доходы составили 31591тыс.тенге, из них:

– из местного бюджета 29798 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 1793 тыс.тенге
I.Расходы по бюджету составили - 31591 тыс.тенге
ФОТ 22431 тыс.тенге
Местный бюджет -20638тыс.тенге,
Республиканский бюджет - 1793 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2520 тыс. тенге;
(водоотведение – 135 тыс. тенге, холодную воду-339 тыс. тенге, горячую воду-195 тыс.тенге, химические  водоснабжение – 25  тыс.тенге, отопления – 744 тыс.тенге, электроэнергии-916 тыс.тенге, услуги связи и интернет – 166 тыс.тенге.)
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 55 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 828 тыс. тенге.: (лампы энергосберегающие, лампы люминационные,  стартер, метлы с черенком, веник сорго, пакет для мусора, перчатки для уборки, замки висячие, замки с ручкой для металлический дверей, сердцевина, лопата снегоуборочная, сифон для раковин, шланг для смесителя, шланг и поплавок для бочка унитаза)
- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму 506 тыс. тенге (мыло хозяйственное, туалетное детское мыло, сода пищевая, средства для чистки посуды, окон и канализации, белизна, моющие средства для уборки, чистящие средства для чистки унитаза, деохлор, калгон, гель для чистки ковров)
-приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 203тыс.тенге. (кружки, ножи кухонные разные, поварёшки, доски кухонные, контейнеры пластмассовые пищевые, кастрюль алюминиевая, сита).
-приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 239 тыс. тенге. (салфетки махровые, фартуки, косынки, костюмы для поваров, покрывали).
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 4719 тыс.тенге: (услуги банка-182 тыс.тенге, технические обслуживание систем отопления-228 тыс. тенге, технические обслуживание  системы пожарной сигнализации-84 тыс тенге, вывоз ТБО-93 тыс.тенге, технические обслуживания видеонаблюдении-150 тыс.тенге, технические обслуживания домофона-35 тыс.тенге, технические обслуживания кухонного оборудования-66 тыс.тенге, заправка картриджей-30 тыс.тенге, поверка теплосчетчика-59 тыс.тенге, дезинфекция, дезинсекции и дератизация помещений-55 тыс.тенге, обновление и сопровождение бухгалтерской программы-99 тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников-50 тыс.тенге,подписка-70 тыс.тенге, страхования жизни сотрудников-60 тыс .тенге)
-в том числе произведен текущий ремонт здания. Всего затрат на сумму 3458 тыс.тенге: ( ремонт фасада на 2384 кв.м-1958 тыс.тенге, укладка кафеля 130 кв.м.
и заменили 4 внутренних деревянных дверей-1500 тыс тенге).
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 90,0 тыс.тенге. (налог на имущество-50 тыс.тенге, налог на землю-40 тыс.тенге) .
II. Доходы и расходы по хозрасчету за  2015г.
Доходы составили всего 55600 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета 55600 тыс.тенге.
2.Расходы по хозрасчету составили - 55600 тыс.тенге
ФОТ составил 18846 тыс.тенге
коммунальные услуги всего затрат на сумму 1239 тыс. тенге;
(водоотведение – 76 тыс. тенге, холодную воду-251 тыс. тенге, отопления – 211 тыс.тенге, электроэнергии – 636 тыс.тенге, услуги связи и интернет –65 тыс.тенге.)
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 64 тыс. тенге. (контактор, песок барханный, коврик диэлектрический, указательные знаки, пожарный гидрант)
- приобретены моющие и дезинфицирующие средства. Всего затрат на сумму 282 тыс. тенге (стиральный порошок автомат, туалетная бумага, салфетка).
-приобретения посуды. Всего затрат на сумму 18 тыс.тенге (миска, контейнер с крышкой, чашка, корзина для хлеба)
-приобретены игрушки. Всего затрат на сумму 258 тыс. тенге.
(подушка напольная «Солнышка большое» d120см, «Сухой бассейн» с аппликацией (угловой) 1,5*1,5м., электронные книги: «Қастерлі қалам», «Мағыналы оюлар», «Қасиетті киіз үй», «Керемет домбыра»)
- приобретение методические и дидактические материалы. Всего затрат на сумму 72 тыс тенге («Жолда жүру ережесі», «Сурет салу», «Тіл дамыту», «Дене шынықтыру», «Музыка», «Көркем әдебиет» и др.)
-приобретены цветы и удобрения. Всего затрат на сумму 65 тыс.тенге
( цветы:роза, петуня, шафран, сальвия и удобрении)
- приобретены питевая вода. Всего затрат на сумму 152 тыс. тенге.
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 286 тыс тенге (лоток вертикальный, папка с кнопками пластиковая, общая тетрадь, скотч, степлер, карандаш, ручка шариковая, обложка, скобы, разные книги регистрации, бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, картриджи пружины для переплета, обложки для переплета).
-приобретены детские национальные кастюмы. Всего затрат на сумму 190 тыс.тенге (детские национальные кастюмы-190 тыс.тенге)
Приобретение машины и оборудования. Всего затрат на сумму 38 тыс.тенге
 (мотокоса 25,0 тыс.тенге, переплетная машина-13,0 тыс.тенге)
Приобретение ОС. Всего затрат  на сумму 884 тыс.тенге
(герб-25 тыс.тенге, кушетка для медицинского кабинета-9 тыс.тенге,стелажы разные 213 тыс.тенге, кухня игровая-80 тыс тенге, шкаф под доску- 165 тыс.тенге, стол круглый-45 тыс.тенге, тумба под цветы -30 тыс.тенге, шкаф для игрушек-50 тыс.тенге, диван-150 тыс.тенге, шкаф под меню-12 тыс.тенге, игровая поликлиника-25 тыс.тенге, шкаф файловая-50 тыс.тенге,полки-30 тыс тенге).
Оплата прочих работ и услуг, в том числе озеленение территорий. Всего затрат на сумму  1137 тыс.тенге (Для игровых детских площадок была застелена искусственная газонная трава на 310 кв.м-600 тыс.тенге, вывоз ТБО-74 тыс.тенге, дезинфекция, дезинсекции и дератизация помещений-65 тыс.тенге, техническое обслуживание систем отопления-148 тыс. тенге, услуги банка-99 тыс.тенге, поверка теплосчетчика-32 тыс.тенге, заправка картриджей-43 тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников-66 тыс.тенге, поверка манометра и танометра-10 тыс.тенге,)

Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 369,0 тыс.тенге. (налог на имущество-206 тыс.тенге, налог на землю-116 тыс.тенге, участия в разных семинарах-47 тыс.тенге)
Приобретение продуктов питания - 31700,0 тыс.тенге (хлебобулочные изделия, кисломолочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки, мясо, рыба, масла сливочные и др.)
Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 650 тенге,
посещаемость детей за 2015г – 48769 дето дней.

Заведующая ГККП «я/с №18»:                                Тургымбаева Е.С.   
Бухгалтер:                                Шынгаева Б.М.