ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад № 19 »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)

Заведующая                                             Ким Т.П.

Бухгалтер                                                 Жумабай Б.М.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.01.2016г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада-145
количество групп -6, детей 150
бюджет -3 групп с 5 до 7 лет, детей-75
хозрасчет -3 групп с 2х до 5ти лет, детей-75

по ГККП «Ясли – сада №19» штатная численность 42,58 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 18,34 единиц. Обслуживающий персонал  24,24 единиц;
Доходы и расходы  по бюджету за 12 месяцев 2015г.

1. Доходы составили 19671 тыс.тенге, из них:

– из местного бюджета 17885 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 1786 тыс.тенге
I.Расходы по бюджету  составили – 19671 тыс.тенге
ФОТ  11731 тыс.тенге
Местный бюджет – 6154 тыс.тенге,
Республиканский бюджет -1786 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 1249  тыс. тенге;
водоотведение – 48 тыс. тенге, холодная вода -179 тыс. тенге, горячая вода- 72 тыс.тенге, хим. водоснабжение – 12 тыс. тенге, отопление- 320 тыс. тенге, электроэнергия- 312 тыс.тенге, услуги связи и интернет -306 тыс.тенге .
- приобретение медикаментов. Всего затрат на сумму 20 тыс. тенге
(медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 150 тыс. тенге.(ножовка садовая, лопаты (совковая, штыковая),  метлы, веник сорго, кусторез, шланг поливочный с катушкой, набор сантехнических инструментов ), тазики (алюминиевые, пластиковые).
- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму 360 тыс. тенге   ( порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат,  мыло хозяйственное , мыло туалетное (детское),  чистящее средство, жидкость для мытья посуды, средство для мытья стекол, белизна.)
-приобретение посуды. Всего затрат на сумму 150 тыс. тенге.
(бокалы, тарелки для 1 и 2 блюда).
-приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 350 тыс. тенге. (полотенца, наволочки, простынь, пододеяльник).
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 190 тыс. тенге (бумага ксероксная А4, файлы- вкладыши, скоросшиватели пластиковые, папки регистры, калькулятор настольный, ножницы и т.д.).
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт . Всего затрат на сумму 3655 тыс.тенге: (услуги банка  - 83тыс.тенге,  тех.обслуживание систем отопления – 57тыс.тенге;  тех.обслуживание  системы пожарной сигнализации – 36тыс.тенге;  вывоз ТБО – 57 тыс.тенге; сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей – 75тыс.тенге ; ремонт кухонного оборудования ( ремонт жарочного выпечного шкафа, ремонт электрических плит)– 95тыс.тенге,   ремонт прачечного оборудования  (произведена замена стеклоблока люка стир.машины) – 95тыс.тенге, дератизация  помещений – 30тыс.тенге;  услуги страхования работникoв – 35 тыс.тенге, подписка на периодические издания  - 35тыс.тенге, медосмотр сотрудников – 30 тыс.тенге., Установка видеонаблюдения – 195тыс.тенге, установка видео домофона- 195 тыс.тенге, установка 1 С бухгалтерии-165 тыс.тенге, замена стеклопакета -37 тыс.тенге, обшивка забора -185 тыс.тенге)
-в том числе текущий ремонт на сумму 2250 тыс. тенге (окраска стен водоэмульсионными составами – 900 кв.м., очистка стен от старой краски – 2220 кв.м., разборка облицовки пол из керамической плиткой – 27,5 кв.м., демонтаж линолеума – 16 кв.м., заделка швов линолеума – 16 кв.м., устройство цементных стяжек – 18 кв.м.,  утепление  стен фасада – 126 кв.м., грунтовка стен – 2220 кв.м., левкас стен и потолков – 2220 кв.м., покрытие стен масляными красками – 664,5 кв.м., покраска радиаторов  масляной краской – 223 кв.м., окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков – 368 кв.м.).
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 30 тыс.тенге.(налог на имущество- 30 тыс.тенге).
II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.:
Доходы составили всего  32408 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета  32408 тыс.тенге.
2.Расходы по хозрасчету составили – 32408 тыс.тенге
ФОТ составил  11976 тыс.тенге
коммунальные услуги всего затрат на сумму 1980  тыс. тенге;
водоотведение – 30 тыс. тенге, холодная вода -59 тыс. тенге, горячая вода-661тыс. тенге, хим. водоснабжение – 78 тыс. тенге, отопление- 491 тыс. тенге,  электроэнергия- 470 тыс тенге, услуги связи и интернет -191тыс. тенге .
Приобретение расходных материалов для брошюровального аппарата. Всего затрат на сумму 112 тыс. тенге (папки с обложкой из пластика)
Приобретение машины и оборудование. Всего затрат  на сумму 383 тыс.тенге
(компьютерное оборудование 1шт.- 185 тыс.тенге, брошюровальный аппарат 1 шт. – 198 тыс.тенге).
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму  1171 тыс.тенге. (вывоз ТБО – 69 тыс. тенге, дератизация и дезинсекция помещения -50 тыс. тенге, тех. обслуживание систем отопления- 76 тыс. тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации- 48 тыс. тенге, услуги банка- 115 тыс. тенге, подписка на периодические издания-148 тыс. тенге, обязательное страхование-35 тыс. тенге, перезарядка огнетушителей-41 тыс. тенге, противопожарная обработка кровли здания-170 тыс. тенге, изготовление тех.паспорта по инвентаризации – 85 тыс. тенге, установка речевого оповещения – 101 тыс. тенге, изготов. лест.пролетов – 83тыс.тенге, новогоднее оформление – 150тыс.тенге.
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму-  78 тыс.тенге
( налог на имущество – 50 тыс. тенге, налог на землю – 28 тыс. тенге)
Приобретение продуктов питания  -  16708  тыс.тенге (хлебо - булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки, мясо, рыба) Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 620 тенге,
посещаемость  детей за 12 месяцев –26948  детодней.
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 19 »:                      Ким Т.П.

                                                       Бухгалтер:                      Жумабай Б.М.