ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за  2015г.

КГУ «Ясли-сад№ 21»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

Заведующая КГУ «Ясли-сад № 21 »:                         Абишева У.М.
Бухгалтер:                             Зыгина Т.П.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада- 85
количество групп -4, детей 85
бюджет -4 групп с 2 до 6 лет, детей-85
по КГУ «Ясли – сада № 21» штатная численность 39,5 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 29,5 единиц. Обслуживающий персонал 10 единиц;
Годовая сумма по плану финансирования 53159,0 тыс.тенге

1. Доходы составили 53159 тыс.тенге, из них:

I.Расходы по бюджету  составили -  53159 тыс.тенге
-Фонд оплаты труда  27867,0 тыс.тенге

- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2236  тыс. тенге;
водоотведение – 315 тыс.тенге, отведение сточных вод -125 тыс.тенге, горячая вода – 159 тыс. тенге,  хим. водоснабжение-76 тыс. тенге, отопление – 607,4 тыс. тенге, электроэнергия – 628 тыс. тенге, услуги связи и интернет –  325,0 тыс. тенге.

 - приобретены хозяйственные товары, моющие средства  и инвентарь. Всего затрат на сумму 789 тыс. тенге. (обтирочный ткань, замки, перчатки резиновые, веник, метла, салфетки, туалетная бумага, мыло детское и хозяйственное, порошок, средства для мытья посуды и стекол, средства для чистки,  )
- Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 410 тыс.тенге.(кастрюли в наборе, доски разделочные, миски, скалки, тарелки 1 и 2 блюд, ножи, вилки).

-Приобретение канцелярских товаров  всего 150,0 тыс.тенге - в том числе ( файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер , тетради, клей карандаш, дырокол, ручки, степлер)

-Подписка на газеты и журналы   всего 151,0 тыс.тенге

-Текущий ремонт здания  на сумму 4005 тыс. тенге (покрытие эмульсией стен и потолков, внутри помещения -1085 м2, замена линолеума  и укладка пола керамогнитом -73,43 м2, замена сайдингов-153 м2) Стоимость работ 2521,0 тыс.тенге строительные материалы 1484,0 тыс.тенге
-Текущий ремонт забора -198,0 тыс.тенге

-Оплата прочих работ и услуг,   Всего затрат на сумму 1466,0 тыс.тенге: (услуги банка- 16 тыс.тенге, услуги по проведению го.закупок-390,0 тыс.тенге, земельный акт-17 тыс.тенге, тех.обслуживание систем отопления- 120 тыс.тенге, тех. обслуживание системы пожарной сигнализации- 84,0 тыс.тенге,

вывоз ТБО- 74,6 тыс.тенге, сервисное обслуживание орг. техники, кухонного и прачечного оборудования, заправка картриджей – 448,0 тыс. тенге ,дератизация и дезинсекция – 40,0 тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы 1С- 198,0 тыс.тенге, тех/обслуживание теплосчетчика -78,8 тыс.тенге

 -Приобретение медикаментов всего затрат на сумму 50 тыс. тенге (аскорбиновая кислота, ревит, пиковит,  оксолиновая мазь ).

-Приобретение продуктов питания  - 15837,0 тыс.тенге(хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки )  Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 839,45 тенге,
посещаемость  детей за12  месяцев – 18866 детодней.

Заведующая я/с № 21                                   Абишева У.М.
Бухгалтер                                                    Зыгина Т.П.

.