ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад № 22 »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)

Заведующая    ГККП «Ясли-сад № 22»:                            Валиева Ж.И.           
                            Бухгалтер:                                  Колдашова Н.П.         

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
                  город Алматы

 Проектная мощность 340
 количество групп -14
бюджет -6         количество детей -183
         хозрасчет -8      количество детей-202

          по  ГККП «Ясли – сада № 22  » штатная численность 86,36 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 41,46 единиц. Обслуживающий персонал 44,9 единиц;

1. Доходы и расходы  по бюджету за 12 месяцев 2015г.
2. Доходы за 12 месяцев 2015г. Составили 44051тт.тенге, из них:

– из местного бюджета 41549,0 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 2532,0 тыс.тенге

1. Расходы за 12 месяцев 2015г. составили на общую сумму 44051 тыс.тенге.

- ФОТ 54824,0 тыс.тенге 
из бюджета 32614,0. тыс.тенге,
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 3698,0  тыс. тенге;
: водоотведение - 218, холодную-260, горячую-595,  хим. водоснабжение-65, топления-1243 , электроэнергии 1092 , услуги связи и интернет 225 .
- приобретены моющие и дез. средства Всего затрат на сумму 1000,0 тыс. тенге дезинфицирующие средства,белизна, комет гель, туалетный утенок,  обтирочное полотно, перчатки резиновые, хб, мыло хоз, туалетное детское жидкое, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, полотенце бумажное,  порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат,  Део-хлор.
Произведен текущий ремонт Всего затрат на сумму 3780,0. тыс.тенге:   из материалов поставщика услуг в трех группахвыполнен косметический ремонт  на площади 1267.2кбм: покрытие эмульсией балочных потолков,  покраска стен, дверей, туалетных перегородок, частичный левкас стен и потолков, в 1 группе  демонтаж и настил линолеума,70квм  замена плинтуса 23пгм. Демонтаж изготовление и установка  8 окон 2,30х2,15,  замена  подоконников размером  2.30 х 60,  капитальное запенивание всех пустот, выполнены отливы, откосы, изготовление и установка 8 москитных сеток. 
 Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму  2810,0 тыс.тенге. услуги банка- 422тт, установка видеонаблюдения и домофонов- 198тт, демонтаж и установка системы пожарной сигнализации-198тт, тех.обслуживание систем отопления-225тт,обслуживание кухонного и прачечного оборудования 396т тех. обслуживание видеонаблюдения  и домофонов- 135тт., тех. обслуживание системы пожарной сигнализации- 120тт,
вывоз ТБО - 75тт, обслуживание  теплосчетчика-60тт.,  услуги мед. осмотра для сотрудников -125тт, дератизация-130тт, установка интерактивных досок 198т, мультимедийного оборудования  48тт, подписка  на периодические издания-198 тт., установка и монтаж сенсорного оборудования 171,  демонтаж и установка металлической двери 111тт.
   Прочие текущие затраты Всего затрат на сумму 149тыс. тенге: 
налог на имущество-109тт, налог на землю-40тт.

1. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.:

Доходы составили всего  73250,0 тенге, из них:
- из хозрасчета  73250,0 тыс.тенге.
2.  Расходы по хозрасчету составили – 73250 тыс.тенге
ФОТ составил  22210 тыс.тенге
-коммунальные услуги Всего затрат на сумму 956 тыс. тенге;
водоотведение 55, холодная вода-40, горячая вода-157,1  отопление-438,9 , электроэнергия-230, услуги связи 35.
-приобретение медикаментов Всего затрат на сумму 90,0 тыс. тенге
 медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средств.,
-приобретение питьевой воды Всего затрат на сумму 200,0 тыс. тенге
Приобретение прочих товаров:
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь Всего затрат на сумму 3023,5тыс. тенге.:
двери металлические, песочницы,  веники, метлы, кисточки, валики, магниты дверные, крючки, замки дверные, металлические порожки, шурупы, гвозди, щетки, губки, корзины, мусорные ведра, швабры, метлы, веники,  краска , эмаль, известь, коронки, прокладки, поддоны,  барашки, шланги, сифоны, краны шаровые, покупка видеокамер и домофонов, пожарной системы и  комплектующих, выключатели, вилки, коробки, кабель разного сечения, лампы, розетки, конфорки, обтирочное полотно, средства гигиены,  перчатки резиновые и хб. контейнеры с крышками  вентиляторы вытяжные и т.д.
- приобретены моющие и дез. средства.  Всего затрат на сумму 525,5 тыс. тенге:  стиральный порошок-автомат, мыло хозяйственное, мыло детское туалетное, жидкое мыло,  чистящее средство, моющее средство,белизна, средство для мытья окон, сода пищевая.
-приобретение канцелярских товаров Всего затрат на сумму 458,0 тыс.     тенге.; бумага офисная, регистры, папки, папки с файлами, ручки,    карандаши, фломастеры, письменные приборы, цветная бумага, файлы   картон белый и цветной, папки для брошюровального аппарата.
 -приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 1163,0 тыс.тенге.;   кастрюли в наборе, подносы нерж.сталь,  тазы пищевые для пищеблока эмаль,  ведра эмалированные с крышкой, доски разделочные, подсалфетницы,  разливные соусные ложки, салатник, бокалы, блюдце, тарелки для 1 и 2-го блюда.
-приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 979,0тыс. тенге. матрасы, пододеяльники, салфетки для рук, тюль, ткань для штор.
-приобретение пособий. Всего затрат на сумму 570,0 тыс.тенге;
электронные книжки на казахском языке, дидактические настенные игрушки, мягкий модульный городок, комплект методических пособий 198.
-приобретение машины и оборудования и прочие ОС;  
 Всего затрат на сумму 1948,0 тыс.тенге.
Холодильник-46тт,  морозильная камера-62тт, брошюровальный аппарат и зажим для аппарата-278, стеллажи металлические 7шт-172тт., столы кухонные и  рабочие 7шт-141тт, стулья детские 90шт-198тт,  взрослые 20шт-33тт, кроватки 25 шт-198, газонокосилка-45тт,видиопроектор173тт, интерактивная доска 198тт, мультимедийное оборудование-148тт,ноутбук 165тт, стральная машина 91тт,.

Оплата прочих работ и услуг в том числе текущий ремонт.
 Всего затрат на сумму  1121,0 тыс.тенге. , пошив штор 198тт,  ., хим. чистка ковров- 91тт, монтаж и установка  металлических  дверей- 117тт,  сервисное обслуживание оргтехники и заправка картрижей-180тт,   дератизация  помещений- 69тт, услуги мед. осмотра для сотрудников-38тт,   повышение квалификации-68тт, услуги по ведению  казахстанского содержания 190тт
  -произведен текущий ремонт Всего затрат на сумму 170.
из  материалов поставщика услуг сделана прокладка поливочного розлива на      участки.
 Прочие текущие затраты
  Всего затрат на сумму 49 тыс. тенге:  
  страхование сотрудников -49тт
Приобретение продуктов питания  - 39957 тыс.тенге
Детодней - 61472
В день 650 тенге на 1 ребенка

Заведующая    ГККП «Ясли-сад № 22»:                            Валиева Ж.И.            
Бухгалтер:                                 Колдашова Н.П.