ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад №30 »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)

Заведующая  ГККП «Ясли - сад №30»:                        Самарканова Ш.Н. 

Бухгалтер:                                                                        Калпебаева А.Т.                                                       

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада- 280
количество групп - 12, детей 286
бюджет - 5 групп с 5 до 7 лет, детей-130
хозрасчет -7 групп с 2х до 5ти лет, детей-156

по ГККП «Ясли – сад№ 30» штатная численность 48 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 17 единиц. Обслуживающий персонал 31 единиц;
Доходы и расходы  по бюджету за 12 месяцев 2015г.

1. Доходы составили 21992 тыс.тенге, из них:

– из местного бюджета 1435 тыс. тенге
I.Расходы по бюджету составили – 29251 тыс.тенге
ФОТ 25934 тыс.тенге
Местный бюджет – 23919 тыс.тенге,
Республиканский бюджет - 2015 тыс.тенге
- коммунальные услуги. Всего затрат на сумму 2295 тыс. тенге;
водоотведение – 107 тыс. тенге, холодная вода – 107 тыс. тенге, горячая вода – 150 тыс. тенге, отопление – 760 тыс.тенге, электроэнергия – 1015 тыс. тенге, услуги связи и интернет – 156 тыс. тенге.
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 30 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму 947 тыс. тенге: (Вывоз ТБО – 210 тыс.тенге, обслуживание 1С бухгалтерии – 137тыс.тенге,ремонт и тех.обслуживание кухонного и прачечного оборудования -84тыс.тенге,видеонаблюдение -198тыс.тенге,обслуживание компьютерной техники – 198тыс.тенге,тех.обслуживание системы отопления – 120тыс.тенге,)
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 45 тыс.тенге.(налог на имущество- 14 тыс.тенге, налог на землю- 31тыс.тенге).

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.:
Доходы составили всего 58041 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета  58041 тыс.тенге.
2.Расходы по хозрасчету составили - 58041 тыс.тенге
ФОТ составил 13718 тыс.тенге
коммунальные услуги всего затрат на сумму 3249 тыс. тенге;
водоотведение – 320тыс. тенге, холодная вода – 320тыс. тенге, горячая вода – 400 тыс. тенге, хим. вода – 172 тыс.тенге, отопления – 1077тыс.тенге, электроэнергии – 600 тыс. тенге, услуги связи и интернет – 360 тыс. тенге.
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 6 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 2429 тыс. тенге.
(ткань обтирочная, туалетная бумага, салфетки бумажные, перчатки резиновые, перчатки технические х/б, веник сорго, метла чий, замки, сердцевина для замка, вентиль шаровый, коронка смесителя, известь не гашенная, валики малярные, эмульсия, песок, энергосберегающие лампы, салфетки для мытья посуды, краска эмаль, щетка, смеситель для раковины, бокалы, хлебницы, эмалированные кастрюли и чайники)
- приобретены моющие и дез.средства. Всего затрат на сумму 636тыс. тенге (хозяйственное мыло, детское мыло, стиральный порошок, средство для мытья посуды, средство для чистки унитаза, хлор)
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 571тыс тенге. (акварельные краски, цветная бумага, бумага формата А4, книги учета, тетради, простые карандаши, шариковые ручки, файлы, цветные карандаши, клей - карандаши)
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 873 тыс. тенге: (техническое обслуживание видеонаблюдения  – 114 тыс.тенге,страхование жизни сотрудников – 123 тыс.тенге,подписка на периодические издания – 104 тыс.тенге,юридические услуги – 198 тыс.тенге,определение сейсмостойкости – 138 тыс.тенге, изготовление тех.паспорта – 196 тыс.тенге)
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 246 тыс.тенге.(налог на имущество- 246 тыс.тенге
Приобретение продуктов питания  - 36313 тыс.тенге (хлебо -булочные изделия, кисло - молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки,мясо,рыба) Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 615 тенге,
посещаемость  детей за 12 месяцев – 50379 детодней.

Заведующая ГККП «Ясли - сад №30»:                          Самарканова Ш.Н
Бухгалтер:                         Калпебаева А.Т.