ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли-сад № 139»
Управления образования г. Алматы                                                                                                                                                                                              (тыс.тенге)

и.о.заведующая ГККП «ясли – сад 139»                Алдибекова М.Х.
Бухгалтер                                     Шелкунова О.Б.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада-75
количество групп -3, детей - 93
бюджет - 1 групп с 5 до 7 лет, детей- 31
хозрасчет -2 групп с 2х до 5ти лет, детей – 62

по ГККП «Ясли – сада № 139» штатная численность 24 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 6,5 единиц. Обслуживающий персонал 17,5 единиц;
Доходы и расходы  по бюджету за 2015г.

1. Доходы составили 13635 тыс. тенге, из них:

– из местного бюджета 12422тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 1213тыс.тенге
I.Расходы по бюджету  составили - 13635тыс.тенге
ФОТ 7156,0 тыс.тенге
Местный бюджет - 5943тыс.тенге,
Республиканский бюджет - 1213 тыс.тенге
- коммунальные услуги. Всего затрат на сумму 2372тыс. тенге;
отведение сточных вод –362 , холодная вода – 793 тыс. тенге, горячая вода – 145 тыс. тенге,  отопления – 522 тыс. тенге, электроэнергия –380 тыс. тенге, услуги связи и интернет – 170тыс. тенге.
Приобретены  медикаменты. Всего затрат на сумму 37 тыс. тенге
( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь на сумму 377тыс. тенге.(салфетки, бумага туалетная, обтирочное полотно, лампы (ЛБ-40,энергосберегающие), веники, метла Чий, мешки, посуда , смесители, патрон,выключатели, замки врезные, лопаты)
- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму240 тыс.
(мыло туалетное,мыло хозяйственное, порошок, дезинфицирующие средства (ракша, средство для чистки труб, унитазов, раковин, окон,))
- приобретение посуды. Всегозатрат на общую сумму 150 тыс.тенге.(бокал, тарелки д/перв,бл., тарелки д/втор.бл., чайник эмальированный, ведро эмальированный, кастрюль эмальированный 30л., кастрюль эмальированный 6 л., тазы эмаль.12 л., тазы эмаль 4 л., ножы разный, доска разделочный, доска разделочный под хлеб, толкушка д/картофель).
-приобретение учебно-наглядных пособий, игрушек. Всего затрат на сумму 150тыс.тенге.(«Әліппе – гүлдер әлемі», «әліппе-гүлдер әлемі»жұмыс дәптері, «санамақ», дидактические материалы, «өсімдіктерді салыстыр» дмдактические материалы,плакаты, боямақтар,ертегілер, кітапшалар («Күннің ақылы», «өмір жалғасқан қисық ағаш», «заты мен аты», «жарнама», жұмбақтар, шағын кітапшалар), электронды қазақ үй.
Приобретение канцелярских товаров.Всего затрат на сумму 100тыс тенге.(бумага А4, регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, степлер, скобы для стиплера, скрепки, скотч,  дырокол, скрепки)
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт .Всего затрат на сумму 3053 тыс. тенге(В садике установлена охранная система безопасности:
расходы составляют 84 тыс. тенге, Финансовый и бухгалтерский учет ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства-190 тыс. тенге, Услуги банка составляют-120 тыс. тенге; Выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -47 тыс. тенге.,вывоз мусора - 50,5 тыс. тенге
тех.обслуживание систем отопления- 80 тыс. тенге; - обслуживание теплосчетчиков-35 тыс.тенге; -дератизация и дезинсекция - 43 тыс. тенге;  ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -30 тыс. тенге; заправка картриджей-30тыс. тенге; - перезарядка огнетушителей- 24 тыс.тенге, обработка деревянных конструкций огнезащитным составом -185тыс.тенге,Прозвон э/проводки – 190 тыс.тенге; ремонт кухонного оборудования -152,5 тыс. тенге; в том числе текущий ремонт – 1792 тыс.тенге (-окрашивание водоэмульсионными составами потолков, стен в кабинетах, в группах, масляная окраска стен в кабинетах, окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей радиаторов и ребристых труб 2800м2;окраска масляными составами дверей с покрытием лаком, масляная окраска малых архитектурных форм, окраска цоколя битумной мастикой 150м2;демонтаж и монтаж чугунного ограждения, ограждения из сетки рабица, демонтаж и монтаж козырька над входом 35М2; окраска деревянных конструкций на детской площадке 300М2.;  смена выключателей 10 шт.)

II. Доходы и расходы по хозрасчету за 2015г.:
Доходы составили всего  18429 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета  18429 тыс.тенге.
2.Расходы по хозрасчету составили - 18429тыс.тенге
ФОТ составил 7791 тыс.тенге
коммунальные услуги. Всего затрат на сумму 220 тыс. тенге
(отопление –65 тыс. тенге, горячая вода – 45 тыс. тенге, холодная вода – 30тыс. тенге, услуги связи 80тыс.тенге) 
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму  66 тыс.тенге (услуги банка составляют-36 тыс. тенге. дератизация и дезинсекция-15 тыс. тенге, ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, кухонного оборудования) -15 тыс. тенге)
Прочие текущие затраты.Всего затрат на сумму 72 тыс.тенге. (налог на имущество-12 тыс.тенге, налог на землю-60тыс.тенге) .
Приобретение продуктов питания  - 9936тыс.тенге( питьевая вода, хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки, мясо, рыба )
Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 720 тенге,
посещаемость  детей за 2015год – 9542 детодней.

и.о.заведующая ГККП «ясли – сад 139 »               Алдибекова М.Х.

     Бухгалтер                Шелкунова О.Б.