ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад №64»

Управления образования г.Алматы

(тыс.тенге)

Заведующая ГККП «Ясли-сад № 64»:                                    Салимханова Г.К.

Бухгалтер ГККП «Ясли-сад № 64»:                                         Медеуова А.М.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы

количество групп - 13
бюджет – 6 Всего детей - 160 (Дети 5-6 возраста)
хозрасчет – 7 Всего детей - 160 (Дети 2-5 возраста)

по ГККП «Ясли – сада № 64» штатная численность 80,01 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 28,6 единиц. Обслуживающий персонал 51,41 единиц;

1. Расходы  по бюджету.
2. Доходы за 12 месяцев 2015г. составили 53 660 тенге  из них:

– из местного бюджета и республиканского бюджета 53 660 тыс. тенге

1. Расходы за 12 месяцев 2015г. составили на общую сумму 53 660 тыс.тенге

- на выплату заработной платы 23 898,0 тыс.тенге
- коммунальные услугивсего затрат на сумму 1 863  тыс. тенге;
водоотведение -106,  холодная-238,  горячая-329  хим. водоснабжение-41, отопление - 600,  электроэнергии – 494,  услуги связи и интернет 55;
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 101 тыс. тенге:
облучатель бактерицидный с лампами, тонометр, термо-контейнер;
приобретение методических пособий  всего затрат на сумму 794тыс. тенге:
учебно-методическое пособие.
приобретение  хозяйственных товаров и инвентарявсего затрат на сумму
6 539 тыс. тенге.:
игрушки разные:
пирамидки с кольцами разного размера и цветов, ведерки большие и маленькие (высота10-16 см.), матрешки: трехместные, разрезные картинки: (2,3,4,8,16)частей, кубики с сюжетной картинкой :четыре кубика, шашки, шахматы, музыкальные игрушки,  игрушки-забавы,  музыкальные национальные игрушки (асатаяқ, қобыз, даулпаз, жетіген, сазсырнай), панно сенсорные, детский сад – дом друзей, транспорт разные, овощи и фрукты, коробка с бусинами большого размера (1), одежда для медведя, прекрасная ферма, набор "ГАРАЖ", коробка со строительным материалом (48 частей), лейки, фартуки, цветные намазки клея, цветные карандаши(набор),улица, птичий двор, домашние животные, мозайка-пуговицы, атрибуты разные, пальчиковый театр набор, пальчиковый театр набор, дидактичекие куклы, театр "Би-ба-бо",ширма, "Теневой театр",театр,"Конусный", театр "На ложках", ширма для кукольного театра 3 секционная, манеж, конус средний , таймер, секундамер мягкий, самокат детский,  веревка косички с двумя кольцами на концах, мешочки для ног, игра со словами, столярный стул, куклы разнообразные, постельные принадлежности для кукол, мебель детская: мелкая разного назначения, посуда: столовая,  наборы: «Парикмахерская», наборы:«Больница», наборы:«Аптека», наборы:«Магазин, супермаркет», набор пластмассовых игрушек (колышков,силуэтов деревьев, домов на штырях для втыкания в снег и песок), наборы:«Почта», наборы:«Магазин, супермаркет», наборы:«СТО», набор пластмассовых игрушек (колышков, силуэтов деревьев, домов на штырях для втыкания в снег и песок), игрушки озвученные:, игрушки озвученные:, молоточки, погремушки, игрушки с фиксированной мелодией, деревянная мозайка, шкатулки, игрушки , игрушки инструменты: пианино инструменты: пианино, игрушки инструменты: пианино, игрушки инструменты: пианино, игрушки инструменты: пианино, обручи, обручи, надувные и забавные игрушки (мелкие и средние), креативный набор для лепки44 предмета, акварель (набор), графитные карандаши, доска для рисования, кисти круглые мелкие, палитра для красок, счетные палочки, подставки для кистей, ножницы, пластилин
приобретение мягкого инвентаря всего затрат на сумму 1 717 тыс. тенге. полотенца, наволочки, простынь, подушки, матрацы, фартуки  с нагрудником, косынки, халаты рабочие для тех. персонала.
Демонтаж и монтаж крыши всего затрат на сумму 10 000тыс.тенге:
разборка покрытий кровли из асбестоцементных листов-2200  м2, демонтаж желобов -200  м, разборка покрытий кровли из профнастила-12  м2, устройство кровли из профнастила-2200  м2, устройство конька-300 м, профиль конька-300 мп, устройство желобов -200 м, обшивка входной группы сайдингом-8 м2, сайдинг-8,16 м2, устройство дополнительных водостоек-50 м, оцинкованная труба, диаметром 100 мм-50 м, устройство стропил для входной группы-0,4  м3, устройство кровли входной группы из профнастила-24  м2, вывоз мусора – 20 т.
Демонтаж металлических перил всего затрат на сумму 5 573тыс.тенге:
демонтаж металлических перил – 115 м, устройство перил – 115 м, перила из               нержавеющей стали – 115 м, штукатурка боковой части ступеньки – 75  м2, водоэмульсионная окраска боковой части ступеньки  - 75  м2, вывоз стройтельного мусора – 5т.
Оплата прочих работ и услугвсего затрат на сумму  3 175 тыс.тенге. услуги банка, тех.обслуживание систем отопления,
тех.обслуживание,
системы пожарной сигнализации,
вывоз ТБО,
сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей, ремонт оборудования, перезарядка огнетушителей, проверка теплосчетчика, расход на содержание жилья,дератизацияпомещений,услуги мед. осмотра для сотрудников,установка 1 С программы и перенос остатков, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы, разработка тепловых нагрузок.

2. Расходы  от хозрасчета.

1. Доходы за 12  месяцев 2015г. составили 62 019.тенге, из них:

– из хозрасчета  62 019  тыс. тенге.

1. Расходы за 12 месяцев 2015г. составили на общую сумму 62 019 тыс.тенге

- на выплату заработной платы 20 143  тыс.тенге
- коммунальные услугивсего затрат на сумму 1 863 тыс. тенге;
водоотведение -106,  холодная-238,  горячая-329  хим. водоснабжение-41, отопление - 600,  электроэнергии – 494,  услуги связи и интернет 55;
приобретены хозяйственные товары и инвентарь всего затрат на сумму  3 878 тыс. тенге:
ролл шторы, кварц. лампы,  прожектор для уличного освещения,  лампы разные, бумага держатель,  диспансер для жидкого мыло,  диспенсер для полотенец, мыльница, веники, метла с черенком, точилка электрическая, переходник, хомут для огнетушителя, удлинители,  шланг поливочный, вертушка для полива, труба пластиковая;и т.д
приобретены моющие и дез. средства всего затрат на сумму 1 518 тыс. тенге дезинфицирующие средства,белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, х/б, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат.
Приобретены канцелярские товары всего затрат на сумму 335 тыс.тенге.; ручки, карандаши, пленка для ламинатора, бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, регистры, файл прозрачный, штрих на водяной основе, клей карандаш.
Приобретены ОС- всего затрат  на сумму 1 050 тыс.тенге:
тумбы для игрушек  для группы,офисная мебель для мед. кабинета, стол письменный, стулья детские,  подставка для телевизора, подставка для цветов, раздаточный стол, шкафы для документов, подставка для аквариума.
Оплата прочих работ и услуг -всего затрат на сумму  385 тыс.тенге:
тех.обслуживание систем отопления,
тех.обслуживаниесистемы пожарной сигнализации,
вывоз ТБО,
поверкатеплосчетчика,  дератизация помещений,
Прочие текущие затраты - всего затрат на сумму 205 тыс.тенге.: налог на имущество, налог на землю, страхование сотрудников .
Приобретение  продуктов  питания согласно нормам Санпина  на сумму – 32 642 тыс.тенге.Один день питания 620 тенге. Детодней 52 580.