ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

КГКП«Ясли-сад№ 138»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

Заведующая КГКП «Ясли-сад  №138»:                     Шамилова А.С.
Бухгалтер КГКП «Ясли-сад  №138»:                         Макашова Б.М.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.05.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы

количество групп -6. Всего детей – 125 (Дети 2-6 возраста)
бюджет -5 (100 детей) 3-6 лет
хозрасчет -1 (25 детей) 2-3 лет

по КГКП «Ясли – сада № 138» штатная численность  43,99 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 18,75 единиц. Обслуживающий персонал 25,24 единиц;

1. Доходы за 8 месяцев 2015г. Составили 37556тыс. тенге, из них:

- из республиканского бюджета – 15146 тыс.тенге
- из местного бюджета – 11040 тыс.тенге
- из хозрасчета  - 11370 тыс.тенге. 
2. Расходы за 8 месяцев 2015г. Составила на общую сумму 37556 тыс. тенге.

1. Расходы  по бюджету.

Расходы  по бюджету 26186 тыс.тенге
- на выплату заработной платы 10523 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 1858 тыс. тенге;
: канализация –30 тыс. тенге, холодную –75 тыс. тенге, горячая вода –560 тыс. тенге, отопления -676тыс. тенге, электроэнергии – 386тыс. тенге, услуги связи и интернет – 131 тыс. тенге.
- приобретены согласно нормам оснащения организации дошкольного образования согласно приказу № 97 от 07.03.2012г МОН РК
Приобретение хозяйственные товары и инвентарь на сумму 5016 тыс. тенге:   перчатки резиновые и рабочие, обтирочная ткань, вафельное полотно, салфетки, туалетная бумага,  дезинфицирующие вещества, чистящее средство, освежитель воздуха, детские бокалы, тарелки, мешки для мусора, стиральные порошки для стирки на автомате и для ручной стирки, мыло жидкое, хозяйственное, детское  и т.д. 
Приобретение медикаментов всего затрат на сумму 100 тыс. тенге:
противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства.
Приобретение канцелярских товаров.  Всего затрат на сумму 946 тыс. тенге;  бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер                                                                                                                                                                          перманентный набор 4шт, клей карандаш, методические пособий и т.д.
Приобретение игрушек на сумму 1107 тыс. тенге.: настольные конструкторы, машины, развивающие игрушки, сюжетно-ролевые ирга  и  куклы, игрушечные посуды, дикие и домашние животные, дидактические материалы, новогодние игрушки и т.д.
Приобретение гос.символов на сумму 122 тыс. тенге: герб РК, флаг РК, флагшток металлический, вымпел г.Алматы,наконечник. 
Приобретение основных средств на сумму 3942 тыс. тенге: Морозильная ларь, холодильник, колода для рубки мяса, доска интерактивная, компьютер в комплекте с МФУ, лазерные МФУ, принтеры цветные, стол раздаточный, скамейка детская и т.д.      

        Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму  2572тыс. тенге. услуги банка-102 тыс. тенге, тех.обслуживание систем отопления-54 тыс. тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации-66 тыс. тенге, вывоз ТБО-8 тыс. тенге, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-161 тыс. тенге,услуги программных обеспечение-40 тыс. тенге, установка домофона – 190тыс. тенге, услуги оформление документов-1951 тыс. тенге.

1. Расходы  по хозрасчету 11370  тыс. тенге

- на выплату заработной платы  2170 тыс. тенге                                                                                                                                      
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 354  тыс. тенге;
: канализация – 6 тыс. тенге, холодную – 14 тыс. тенге, горячая – 107тыс. тенге, отопления - 129тыс. тенге, электроэнергии – 73 тыс. тенге, услуги связи и интернет – 25 тыс. тенге.
 Приобретение игрушек на сумму 30тыс. тенге: новогодние игрушки, елки и т.д.
                  Приобретение продуктов питания согласно нормам и требованием по Санитарных правил  на сумму 8732тыс. тенге. Один день питание – 650 тенге. 
                   Оплата прочих работ и услуг Всего затрат на сумму  84 тыс. тенге:  услуги банка-20 тыс. тенге, тех.обслуживание систем отопления-10 тыс. тенге, тех.обслуживание системы пожарной сигнализации-12 тыс. тенге, вывоз ТБО-1 тыс. тенге, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-31 тыс. тенге,услуги программных обеспечение-8 тыс. тенге , услуги оформление документов-2 тыс. тенге.

Заведующая КГКП «Ясли-сад  №138»:                Шамилова А.С.
Бухгалтер КГКП «Ясли-сад  №138»:                    Макашова Б.М.