Түсініктеме жазба
01.01.2015 ж. мен 31.12.2015 ж. аралығындағы кіріс-шығыс есебі

Алматы қаласы

Топтың саны – 11
оның ішінде бюджеттік топары  –6  Бала саны – 150 (5-6 жастағы)
өзін-өзі қаржыландыру топтары – 5   Бала саны – 130 (2-5 жастағы)

КМҚК№154 бөбекжай балабақшасындағы жалпы штаттық кесте бойынша 75,28 шаттық бірлік, оның ішінде педагогтар 34,54, қалған қызметкерлер 40,74 бірлікті.

1. 2015 жылғы  12 айдағы жалпы табыс: 119792 мың теңге,оның ішінде:

       -Жергілікті бюджеттен: 55677 мың теңге
-Республикалық бюджеттен: 1872 мың теңге
- өзін-өзі қаржы. төлемі: 61234мың теңге
-қосымша қызметтер: 1009 мың теңге

1. 2015 жылғы 12 айдағы шығысы 119792 мың теңгені құрайды.

Бюджет бойынша шығыс 55677 мың теңге

1. Еңбекақы төлеуге 26078 мың теңге
2. Коммуналдық қызметтер 3580 мың тенге: жылу және ыстық, хим. сулар 1598 мың теңге, суық суларға 456 мың теңге, канализация 587 мың теңге, электроэнергия төлеу 824 мың теңге.
3. Байланыс қызметтерін төлеу 115 мың теңге.

       Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарыын жабдықтау ережелеріне сәйкес ҚР білім және ғылым министрлігінің № 97 07.03.2012ж бұйрығына негіздей отырып:

1. Дидактикалық ойыншықтарды сатып алу-1157мың тенге: сөздік ойындар, көлемдегі түрлі және түсті пирамидкалар,текшелер сюжетті суреттерімен, ұлттық музыкалық аспаптар (асатаяқ, қобыз, даулпаз, жетіген, сазсырнай), сенсорлық пианино, көлік, жемістермен көкеністер.
2. Дамытушы ой         ындар сатып алу-1985 мың тенге: қорапшада үлкен биссерлер, әдемі фермалар, кілттер жиынтығы, қораптағы құрылыс заттары, пазл (48) бөлшекті, 7 бөлшекті Квадрат, Ағылшын фонетикасын оқуға айналмалы тақта.
3. Сюжеттік-рөлдік ойындарды сатып алу – 6359 мың теңге: әртүрлі қуыршақтар, балаларға арналған жұмсақ жиһаз. Жиынтықтар: шаштараз, аурухана, почта, дүкен, әмбебап дүкені, дәріхана, пластмасс ойыншықтар, арбалар, павильон, ателье, сән үйі, театр, құрылыс, банк, тенңізшілер, ұшқыштар, экологтар, бағбандар, жедел жәрдем, цирк, зерттеушілер, дизайн студиясы, үй, мөлдір кәстролдер «Үй бақ», ширма, кішкентай бике, құрал жиынтығы, зоопарк, тазарту, көше.
4. Қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыруға арналған ойындар сатып алу – 1298 мың теңге: Санақ таяқшалары, әр-түрлі геометриялық пішіндер- дөңгелек, төрт бұрыштар, шаршы,үш бұрыштар 2 түрлі көлемде, әр түсті .
5. Креативті-дамытушы ойындар жиынтығы сатып алу – 396 мың теңге: креативтік жиынтық мүсіндеуге арналған креативтік
6. Спорттық ойыншықтар сатып алу – 1876 мың теңге: үрмпелі доптар диаметрі 20-25см, дөңгелек айналма, секіртпе, кегли, бадминтон.
7. Жапсырмалар сатып алу – 992 мың теңге: қайшылар, ермексаз, желім, жағатын қылқалам, түрлі-түсті қарандаштар, сурет салу тақтасы.
8. Бейнелеу өнеріне арналған заттар сатып алу үшін – 1016 мың теңге: акварель бояуы, қылқаламға арналған тұрақ, сурет салуға арналған сулықтар, графит қарындаштары, ұсақ дөңгелек қылқалам, бояуға арналған палитра.
9. Балаларға арналған үлестірме материалдарды сатып алу – 1535 мың теңге: үлкендерге еңбегі бейнеленген суреттер,  үй жануарлары және жабайы жануарлар  тіршілігі жайлы суреттер, көп жаспарлы сюжетті жиынтық, 12 карточкалы жемістер мен көкөніс суреттерімен жиынтықтар: дөңгелек, төрт бұрыш, үш бұрыш, сопақ, текше, цилиндрлік (бір балаға 8 суреттен).

Өзге де жұмыстар мен қызметтер үшін ақы төлеу
         Балабақшадағы ағымдағы жөндеу жұмыстары
         Жалпы шығысы 7000 теңге:
  қабырғалар 1750 кв.м мен төбелерді 800 кв.м левкастан тазалау, ғимараттың ішкі 1750 кв.м төбелерді 800 кв.м левкас жағу. 2150кв.м иіссіз эмаль бояуымен ғимараттың қабырғаларын бояу, 794 кв.м ғимараттың ішіндегі төбелерін ақтау, 30 кв.м керамикалық тақталарды құру, 12 кв.м кептіргіштерді жөндеу, 7д ескі ағаш тақталарын бөлшектеу, 7д жаңа металды өрт тақталарын орнату, 7 д металды өрт қалқасы, 1,5 тн. Металды қақпаны бөлшектеу, 1д жаңа металды қақпа салу, 1д металды қақпа қалқаша есігімен, 92 кв.м спорт алаңы фундаментін бояу, 250 кв.м спорт алаңын резеңке бояумен бояу, 23 кв.м. күркелер шатырын бөлшектеу, 242 кв.м ағаш қабырғаларын бөлшектеу, 11 куб.м күркелер негіздерін бөлшектеу, 9 мм 355 кв.м күркелер қабырғасын орнату, 9 мм 355 кв.м қыштақта, 9мм248кв.м күркелердің төбесін қаптау, 9мм 248 кв.м плита, 23 кв.м. кескіндік мырышталған беттермен шатырды жабу, 23 кв.м кескіндік мырышталған төсеме полимерлік жабындысымен,  5 куб.м негізгі жөндеу (бетондық жұмыс), 500 кв.м күркелерді эмаль бояуларымен бояу, 220 кв.м күркелердің төбесін олифтеу, 8 кв.м асхана мен 35 кв.м дәлізге керамикалық тақталарды құру, 8д Кептіргішті жөндеу, 8 д кептіргіштер, 3д жылыту жүйесін жабу қорапшасы үшін құрылғы,160кв.м күркелердің қабырғасына акрил бояумен сурет салу,48 кг. Акрил бояуы.

Жалпы шығыс 2405 мың теңге:  Оның ішінде:   
 жылу жүйесін техникалық жабдықтау – 120 мың теңге. Стендтер, белгілер жасау – 1400 мың теңге. Қоқыс шығару – 67 мың теңге.  Банк қызметі - 510 мың теңге. Дератизация қызметі – 33 мың теңге. Өрт қауіпсіздік қызметі – 95 мың теңге. Медициналық байқау өткізу – 150 мың теңге. Жылуөлшегіш құрылғыны жабдықтау – 30 мың теңге.

Республикалық бюджет бойынша шығыс 1872 мың теңге:

1. Еңбекақы төлеуге 1872 мың теңге

Өзін-өзі қажыландыру бойынша шығыс 61234 мың теңге

1. Еңбекақы төлеуге 22471 мың теңге.
2. Коммуналдық қызметтер жалпы шығыс: 2774 мың теңге: жылу және ыстық, хим.сулар – 980 мың теңге, суық суларға – 533 мың теңге, канализация – 469 мың теңге, электроэнергия төлеу - 660 мың теңге, байланыс қызметтерін төлеу 132 мың теңге.
3. Дәрілік заттарды сатып алу 20 мың теңге. бинт, ыстық түсіретін дәрілер, бірінші көмек көрсететін заттар және т.б.
4. Шаруашылыққа қажетті заттар сатып алу жалпы шығыс – 3349 мың теңге:

-    Шаруашылыққа қажетті заттар сатып алу  - 1373 мың теңге:
техникалық қаптар, әртүрлі шамдар, электротоварлар, жіптер,
қауырсындар, шегелер, және т.б.

1. Кеңсе тауарларын сатып алу – 90 мың теңге: файлдар, папкалар, және т.б.
2. Жұмсақ инвентарь сатып алу – 594 мың теңге:
3.  көрпе қап, жабынды, жастық қап, алжапқыш, орамал, сулық сүлгі.
4. Жуғыш заттар сатып алу - 698 мың теңге:
5.  терезе жуатын сұйықтық, кіржуатын машина тазалайтын ұнтақ және т.б.
6. Ыдыс-аяқ сатып алу  - 594 мың теңге:

 кастролдер 50л, 40л, ыдыстарға арналған кептіргіш, әртүрлі оқтау, қақпағы бар эмальданған шелектер 10л, пышақ, жиынтығы, металды таратқыш табақ, тостаған, тазы и үлкен никеленденген мискалар, нанға арналған ыдыс, елеуіштер, контейнер ыдысқа арналған, буқазан, суық пен ыстыққа арналған ожаулар, үлкен және кішкентай табалар.

1. Санпиннің нормаларына сәйкес бала бақшаға азық-түлік сатып алу 31155 мың теңге. Бір күндік тамақтың бағасы 630 теңге / нақты келген күні – 49962.

Өзге де жұмыстар мен қызметтер үшін ақы төлеу
Жалпы шығыс 1365 мың теңге:  Жылу жүйесін техникалық жабдықтау – 120 мың теңге, бухгалтерлік бағдарлама жүйесіне – 48 мың теңге, қоқыс шығару – 67 мың теңге, банк қызметі – 468 мың теңге, дератизация қызметі – 33 мың теңге, өрт қауіпсіздік қызметі – 92 мың теңге, домофон қызметі – 5 мың теңге, видеобақылау мониторларымен орнату – 198 мың теңге, жалюздерді орнату – 124 мың теңге, фундаментте желдеткіш тесікшелері -190 мың теңге, біліктілігін көтеру -20 мың теңге.
Басқада шығындар жер салығын, мүлік салығын төлеу 100 мың теңге.
Негізгі құралдарды сатып алу – 1065 мың теңге: спорт залға арналған орындықтар 3 дана – 75 мың теңге, сөрелері бар үлкен шкаф 1 дана - 198 мың теңге, компьютерлік стол 1 дана - 38 мың теңге, стол приставка 1 дана -25 мың теңге, көйлектерге арналған шкаф 1 дана – 32 мың теңге, кітаптарға арналған шкаф есіктерімен 2 дана – 103 мың теңге, 4 комплекті стол Ромашка  4 дана – 198 мың теңге, гүлге арналған орындықтар 8 дана – 198мың теңге, ойыншықтарға арналған орындықтар 8 дана – 198 мың теңге.
Қосымша қызметтер үшін шығыс: жалақы төлеу – 1009 мың теңге.

Меңгеруші                                                                  Салиханова Г.К.
Есепші                                                                Шакенова Л.К.