ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 3 квартал 2016 года
ГККП "Ясли-сад №29" Управление бразования г. Алматы
| (наименование организации образования) | (тыс.тенге) | ||||||
| Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | в том числе | ||
| июль | август | сентябрь | |||||
| ДОХОДЫ | |||||||
| Финансирование из бюджета | 54 779 | 12 551 | 13 168 | 16 504 | 6 256 | 6 262 | 3 986 |
| Поступление средств от родительской оплаты | 26378 | 6000 | 6126 | 6126 | 1742 | 1842 | 2 542 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 81 157 | 18 551 | 19 294 | 22 630 | 7 998 | 8 104 | 6 528 |
| РАСХОДЫ | |||||||
| РАСХОДЫ бюджетных средств | 55 157 | 12 551 | 13 294 | 16 630 | 5 623 | 6 583 | 4 424 |
| Оплата труда | 36 654 | 8823 | 9332 | 9714 | 3 364 | 3 366 | 2 984 |
| Компенсационные выплаты | 1 750 | 45 | 634 | 845 | 416 | 415 | 14 |
| Социальный налог | 2 044 | 495 | 519 | 542 | 187 | 189 | 166 |
| Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 1 697 | 410 | 431 | 451 | 155 | 158 | 138 |
| Коммунальные услуги | 5496 | 1650 | 1250 | 950 | 300 | 300 | 350 |
| Приобретение хозяйственных товаров | 1052 | 225 | 225 | 1002 | 500 | 502 | |
| Приобретение канцелярских товаров | 200 | 200 | 200 | ||||
| Прочиобретение прочих товаров | 1813 | 1188 | 917 | 271 | |||
| Прочие услуги и работы | 4451 | 903 | 903 | 1738 | 701 | 736 | 301 |
| Расходы за продукты питания | 26000 | 6000 | 6000 | 6000 | 1700 | 1800 | 2 500 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 81 157 | 18 551 | 19 294 | 22 630 | 7 323 | 8 383 | 6 924 |
| Заведующая ___________________ | Сердалиева Ж. | ||||||
| Бухгалтер_____________________ | Абенова Э. | ||||||
| Пояснительная записка | |||||||||
| к отчету о доходах и расходах за 3 квартал по | |||||||||
| ГККП Ясли - саду № 29 Управления образования г. Алматы | |||||||||
| Местонахождение организации | город Алматы 1 микрорайон дом 72 | ||||||||
| I.Доходы за 3 квартал 2016 года составили 22630,00 тыс.тенге из них: | |||||||||
| из бюджета 16504,00 тыс.тенге | |||||||||
| II.Расходы за 3 квартал составили 22630,00 тыс.тенге изних: | |||||||||
| 1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 11426,00 тыс.тг из них | |||||||||
| а) оплата труда - 9588,00 тыс.тг | |||||||||
| б) компенсационные выплаты – 845,00 тыс.тг | |||||||||
| в) социальный налог – 542,00 тыс.тг | |||||||||
| г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования - 451,00 тыс.тг | |||||||||
| 2. Коммунальные услуги - 950,0 тыс.тг | |||||||||
| -отопление - 0 | |||||||||
| -горячая вода – 100,0 тыс.тг | |||||||||
| -холодная вода - 300,0 тыс.тг | |||||||||
| -отведение сточных вод – 200,0 тыс.тг | |||||||||
| -электроэнергия – 290,0 тыс.тг | |||||||||
| -услуги связи – 60,0 тыс.тг | |||||||||
| 3. Приобретение хоз.товаров и инв. - 1002,0 тыс.тг | |||||||||
| -перчатки (резиновые) – 30,0 тыс.тг | |||||||||
| -обтирочное полотно – 50,0 тыс.тг | |||||||||
| -мыло туалетное – 50,0тыс.тг | |||||||||
| -мыло хозяйственное – 50,0 тыс.тг | |||||||||
| -лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 50,0 тыс.тг | |||||||||
| -дезинфицирующие средства - 20,0 тыс.тг | |||||||||
| -перчатки для субботника – 20,0 тыс.тг | |||||||||
| -веники – 30,0 тыс.тг | |||||||||
| -водоэмульсия – 200,0 тыс.тг | |||||||||
| -левкас – 50,0 тыс.тг | |||||||||
| -кисточки, валики, шпатель, ножд.бумага – 50,0 тыс.тг | |||||||||
| -краска белая – 202,0 тыс.тг | |||||||||
| Приобретение канцелярских товаров - 200,0 тыс.тг | |||||||||
| - бумага А4 – 100,0 тыс.тг | |||||||||
| - канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) – 100,0 тыс.тг | |||||||||
| Подписка на печатные издания - 166,0 тыс.тг | |||||||||
| Приобретение посуды - 400,0 тыс.тг | |||||||||
| -тарелки под 1-ое – 60,0 тыс.тг | |||||||||
| -тарелки под 2-ое – 60,0 тыс.тг | |||||||||
| -бокалы – 60,0 тыс.тг | |||||||||
| -чайник, кастрюли, ложки – 220,0 тыс.тг | |||||||||
| Приобретение мягкого инвентаря - 622,0 тыс.тг | |||||||||
| -коплект постельного белья – 312,0 тыс.тг | |||||||||
| -полотенце махровое – 125,0 тыс.тг | |||||||||
| -салфетки лен – 80,0 тыс.тг | |||||||||
| -матрац – 105,0 тыс.тг | |||||||||
| 4. Прочие услуги и работы - 1738,0 тыс.тг | |||||||||
| -работы по изготовлению мебели – 835,0 тыс.тг | |||||||||
| -тех.обслуживание системы отопления – 55,0 тыс.тг | |||||||||
| -тех.обслуживание орг.техники – 55,0 тыс.тг | |||||||||
| -тех.обслуживание элеватора – 55,0 тыс.тг | |||||||||
| -тех.обслуживание системы пожарной сигнализация – 55,0 тыс.тг | |||||||||
| -утилизация био отходов - 30,0 | |||||||||
| -тех.обслуживание кухонного прачечного оборудования – 55,0 тыс.тг | |||||||||
| - вывоз тбо - 40,0 тыс.тг | |||||||||
| -тех.обслуживание канализации – 55,0 тыс.тг | |||||||||
| -итс сопровождение 1С программы – 55,0 тыс.тг | |||||||||
| -тех.обслуживание прибора учета гор.воды и отопления – 48,0 тыс.тг | |||||||||
| -дератизация и дезинсекция - 30,0 тыс.тг | |||||||||
| -энергоэкспертиза – 120,0 тыс.тг | |||||||||
| -услуги банка – 45,0 тыс.тг | |||||||||
| -проф.мед.осмотр сотрудников – 55,0 тыс.тг | |||||||||
| -установка Отау ТВ – 30,0 тыс.тг | |||||||||
| -перезарядка огнетушителей – 100,0 тыс.тг | |||||||||
| -утилизация ламп – 20,0 тыс.тг | |||||||||
| 5. Приобретение продуктов питания - 5928,0 тыс.тг | |||||||||
| 6. Приобретение воды питьевой - 72,0 тыс.тг | |||||||||
| 7. Расходы на зар.плату воспитателя деж.группы - 126,0 тыс.тг | |||||||||
| Заведующая я/с: | Сердалиева Ж. | ||||||||
| Бухгалтер: | Абенова Э. | ||||||||
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
