ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад№ 40»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

ЗаведующаяГККП «Ясли-сад № 40»:                                        Акылбекова С.К.
Бухгалтер:                                                                                     Ильгидаева А.М.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.10.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада- на 140 детей
количество групп - 6
бюджет -2 группы в них детей- 65
хозрасчет -4  группы в них детей -109

по ГККП «Ясли – сада №40» штатная численность - 34  штатных  единиц, в том числе педагогический персонал -16 единиц. Обслуживающий персонал -19  единиц;
Доходы и расходы  по бюджету за 2015г.
1. Доходы составили 50034 тыс.тенгетенге, из них:
– из местного бюджета- 14426 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 644тыс.тенге
- из хозрасчета -33235тыс.тенге.
- дополнительные услуги – 2373тыс.тенге
I.Расходы по бюджету  составили –14426тыс.тенге
ФОТ 9181тыс.тенге
Местный бюджет –8537тыс.тенге,
Республиканский бюджет -644тыс.тенге
- коммунальныеуслугивсего затрат на сумму 950  тыс. тенге;
водоотведение –114 тыс. тенге, холодную -148тыс.тенге , горячую -102тыс.тенге,  хим. водоснабжение -18тыс.тенге ,отопления-217тыс.тенге, электроэнергии- 232 тыс. тенге , услуги связи и интернет- 119тыс.тенге
приобретение медикаментов всего затрат на сумму - 33 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь.
На приобретение моющих товаров151 тыс. тенге.:(дезинфицирующие средства,белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хоз. мыло, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат.)
Приобретение методических пособии. Всего затрат на сумму 163тыс тенге.для подготовительных групп тетради № 1,2.(жазу және математика) методические пособий,книги, брошурки .журнал посещаемости.
Приобретение посуды. Всегозатрат на общую сумму 160 тыс.тенге.(бокалы пищевые небьющиеся -200 шт, набор ножей-1шт, подносы нерж. сталь-2 шт, чайник эмалир.-5 шт, тазы пластмасс.-10шт.).
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 150тыс тенге. (Альбом для рисование, карандаши,ручки,бумаги цветные,бумаги офисные и т.д)
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму – 3462тыс.тенге. ( услуги банка- 24 тыс. тенге, подписка на печатные  издания - 50 тыс.тенге, тех. обслуживание систем отопления - 86тыс.тенге,тех. обслуживаниесистемы пожарной сигнализации – 67 тыс.тенге, вывоз ТБО -     88тыс.тенге,сервисное обслуживание орг. техники и заправка картриджей - 44 тыс. тенге, дератизацияпомещений –26тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы - 300 тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников -50 тыс. тенге ).
Произведен текущий ремонт здания 1814кв.м. на сумму 2727тыс.тенге: (побелка, покраска всех группах, корридорах и кабинетах, замена ленолиума. Также проведен текущий ремонт в общей приемной и кабинетах медицинского обслуживания и кабинете  заведующего ,бухгалтера ,методиста).
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 46 тыс.тенге.(налог на имущество, налог на землю).

II.Доходы и расходы по хозрасчету за 2015г.:
Доходы составили всего 35608 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета  33235 тыс.тенге.
- дополнительные услуги –2373 тыс.тенге
2.Расходы по хозрасчету составили –35608тыс.тенге
ФОТ составил 19282тыс.тенге
коммунальные услуги всего затрат на сумму 994  тыс. тенге;
водоотведение – 89тыс.тенге, холодную -128тыс.тенге, горячую-80тыс.тенге,  хим. водоснабжение -27тыс.тенге,отопления-333тыс.тенге, электроэнергии- 187 тыс. тенге, услуги связи и интернет -150 тыс.тенге .
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму -
57 тыс. тенге.:(ЛБ-40 ,20,стартеры,стремянка 3 м, лампы галогенные)
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму -198 тыс. тенге. (шторы для музыкального зала).
Оплата прочих работ и услуг .Всего затрат на сумму -779тыс.тенге
услуги банка – 85 тыс.тенге, подписка на печатные издания 60тыс.тенге, тех. обслуживание систем отопления - 129тыс.тенге. Обслуживание системы пожарной сигнализации – 101 тыс.тенге, вывоз ТБО -131 тыс.тенге, дератизация помещений – 123тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников -50тыс тенге,  услуги дезинфекции мягкого инвентаря в камере (матрацы, подушки, постельного  белья) - 100 тыс.тенге).
Укладка искусственного газона 715 кв.м и ресставрация фонтана и 10 шт скульптурных фигур на сумму - 816 тыс.тенге.
Приобретение и установка. Для безопасности детей установлено – 32шт. камера наблюдения (всех группах и участках) на сумму - 1012 тыс.тенге.
Приобретено продуктов питание11435тыс. тенге(хлебо - булочные изделия , кисло - молочные,  макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки )Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 550 тенге, посещаемость  детей за 2015 г. – 20790детодней.

Заведующая ГККП «я/с №40»                                     Акылбекова С.К.

Бухгалтер                                                            Ильгидаева А.М.

Отчет офинансово-хозяйственной
деятельности
ГККП  «ясли-сад №40»

г. Алматы
Бостандыкский район
ул.К.Байсеитовой,45,а.
v