ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад № 82  »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)

Заведующая    ГККП «Ясли-сад № 82  »:                   Мусулманкулова М.К.                                                          
Бухгалтер:                                                                    Усенкулова Х.Н.                      

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада- 195 мест, 228 детей.
количество групп - 8
бюджет – 3 группы с 5 до 7 лет, 106 детей
хозрасчет – 5 гр. с 2 до 5 лет, 122 детей.
по ГККП «Ясли – сада №82» штатная численность 55,7 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал  19 единиц, обслуживающий персонал  36,7 единиц;
                            I.Доходы и расходы  по бюджету за 12 месяцев 2015г.

1. Доходы составили 33 048 тыс.тенге, из них:

– из местного бюджета    тыс. тенге
- из республиканского бюджета –   тыс.тенге
Расходы по бюджету  составили – 33 048 тыс.тенге
ФОТ  18 031 тыс.тенге
Коммунальные услуги всего затрат на сумму 4 000 тыс. тенге; холодную воду -430 тыс.тг, отопление- 1 502тыс.тг , электроэнергии – 1 132тыс.тенге .вывоз мусора-  936тыс.тенге
приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 905  тыс. тенге. В том числе: хоз.товары-584,5тыс.тенге(диспенсер для бумажных полотенец, люстра навесная, плафон потолочный, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, мусорный бак на колесиках, грабли, швабра,  шланг поливочный с катушкой, лампы, светильники, перчатки резиновые ),приобретение посуды(тарелки для первых блюд, кружки с ручками) – 31 тыс.тенге, приобретение мягкого инвентаря(костюмы для поваров, халат белый, полотенце)- 92,8 тыс.тенге, моющие  и дез.средства-на сумму 196,7 тыс. тенге (дезинфицирующие средства,белизна, комет гель, туалетный утенок,  хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, стиральный порошок автомат.)
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 83 тыс тенге.  (пластиковые скоросшиватели, бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, скрепки, клей карандаш, скобы для степлера, скотч).
Оплата прочих работ и услуг, и в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму  9 949 тыс.тенге.(дезобработка и дератизация, тех.обслуживание систем отопления. Тех.обслуживание пожарной сигнализации,  услуги связи,  подписка на печатные издания, услуги страхования работникoв, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы 1С, услуги мед. осмотра для сотрудников, услуги юриста, разработка проекта системы отопления ,услуги учета з/платы, родительской оплаты и продуктов питания).Произведен текущий ремонт  замены системы отопления насумму 4 800 тыс.тенге: ( демонтаж радиаторов- 87 секций, разборка трубопроводов  замена системы отопления в группах, коридорах и кабинетах).
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 80 тыс.тенге. (налог на имущество, налог на землю- 25 тыс.тенге, банковские услуги- 55 тыс.тенге) .

                   
           II.Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.:
Доходы составили всего  50 553 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета 48 071 тыс.тенге.
- дополнительные услуги по хореографии, ИЗО, английский язык – 2 482 тыс.тенге
198 детей по 1500 тыс.тенге в месяц.
2.Расходы по хозрасчету составили – 50 553 тыс.тенге
ФОТ составил  19 088 тыс.тенге,
 коммунальные услуги всего затрат на сумму 2 221  тыс. тенге из них – 254тыс.тенге из платных услуг;(горячую, хим. водоснабжение, канализация  , электроэнергии, химическая вода, отопление ).
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 82 тыс. тенге
( термометр электрический цифровой, медикаменты).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 1070 тыс. тенге.( лопата совковая, снеговая, мусорный бак на роликах, унитаз детский с крышкой , линолеум, ковровое покрытие,  набор сантехнических инструментов, краски, цемент, водоэмульсия ) садовые фигурки – 26 тыс.тенге за счет платных услуг,моющие и дез. средства (дезинфицирующие средства,белизна,  комет- гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые и х/б, хоз, туалетное и детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага, салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом.)Приобретение посуды (тарелки для вторых блюд – 40штук).
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 43 тыс тенге.  (бумага  цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, набор цветных карандашей, набор красок, клей карандаш, ножницы).
Приобретение машины и оборудования и прочие ОС за счет платных услуг- на сумму 484 тыс.тенге (интерактивная доска с комплектующими – 399 тыс.тенге, ноутбук Lenovo- 85 тыс.тенге )
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 3 638 тыс.тенге. (тех.обслуживание систем отопления, тех.обслуживание  системы пожарной сигнализации, электроизмерительные работы по электропроводкам, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей, поверка теплосчетчика , ремонт холодильника, услуги охраны, настройка локальной сети, ветная распечатка фотографий, текущий ремонт здания(покраска водоэмульсией групп ,замена линолеума) перезарядка огнетушителей).
    Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 80 тыс.тенге. ( банковские услуги) .
Приобретение продуктов питания  - 23 847 тыс.тенге. Сумма питания за 1 день на 1 ребенка составляет 600 тенге.
Заведующая ГККП «я/с № 82 »                       Мусулманкулова М.К.              
      Бухгалтер                                                             Усенкулова Х.Н.