ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад № 83»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

 заведующейГККП «Ясли - сад №83 »:                         Рахимова  К.А.  
Бухгалтер:                                                                        Тажкеева А.Х

             Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность -200
количество групп – 8, детей-272
бюджет – 5  с 5до 7 лет, детей-152
хозрасчет – 3 с 2х до5ти лет,  детей -120

по ГККП «Ясли- сада № 83 » штатная численность  56,79 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал  27,29  единиц. Обслуживающий персонал 29,5единиц;
Доходы и расходы  по бюджету за  9 месяцев 2015г
Доходы составили  84586тенге, из них:
– из местного бюджета - 29727 тыс. тенге
- из республиканского  бюджета -1534  тыс. тенге
-Безвозмездно   получено  основных  средств – 580тыс. тенге
- из хозрасчета - 52745тыс. тенге.

             l. Расходы по бюджету  составили – 31841 тыс.тенге
ФОТ 22455  тыс.тенге
Местный бюджет - 29727тыс.тенге,
Республиканский бюджет -1534 тыс.тенге
-Безвозмездно получено основных средств-580 тыс. тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 3 млн. тенге;
водоотведение – 242, холодная вода -200, горячая вода-234, хим. водоснабжение-30, отопление-1264,электроэнергия-  830, услуги связи и интернет 200.
- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму 483 тыс. тенге (дезинфицирующие средства, белизна,  комет гель, туалетный утенок, средство для чистки кафеля ткань обтирочное, перчатки резиновые, мыло детское, хозяйственное, жидкость для мытья посуды, влажные салфетки, гель для мытья линолеума и кафеля, туалетная бумага, салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат.
Приобретение   мягкого  инвентаря. Всего затрат на сумму 647 тыс. тенге. (материал гобелен для покрывал, костюм  спец одежды  помощник воспитателя, штор капроновые с ламбрекеном,  махровые полотенца
Приобретение игрушек и методические пособия. Всего затрат на сумму 373тыс. тенге (том числе игрушки интерактивные,  эл книга  «Қастерлi қалам», )
Приобретение   хозяйственных товаров и инвентаря. Всего затрат на сумму 860тыс.тенге  (стулья, пуфики рыбка, горшки  для цветы, дневная лампа, пластмассовые  цветы, скамья уличная со спиной, скамья уличная без спинки)
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму  3978тыс.тенге. (  подписка на печатные издания  - 220 тыс.тг,  тех.обслуживание систем отопления-189 тыс.тг, и тех.обслуживание системы пожарной сигнализации-180 тыс.тг, вывоз ТБО—232 тыс.тг , поверка тепло счетчика-25 тыс.тг , расход на содержание жилья - 820 тыс.тг, дератизация помещений—148 тыс.тг, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-300 тыс.тг, услуги мед. осмотра для сотрудников-160 тыс.тг,  ремонт оборудования-102 тыс.тг,  разработка тепловых нагрузок,  саженцы  можжевельника -192 тыс.тг)
в том. числе  ремонт здания   на сумму 830тыс.тенге:
1.Установлено натяжной потолок в музыкальном зале и заменены 4дверей, электрика,  левкас  и побелка стен и демонтаж и монтаж  межкомнатных  дверей объём потолок 92,6, м²,  покраска стен 130,6м² расход -   480 тыс.тенге
2.Побелка  стен групп, побелка потолок групп, покраска  лестницы пролеты, покраска  дверей объём 330кв.м -   350 тыс.тенге
-Безвозмездно получено основных средств  -пианино на сумму 580тыс.тенге
Прочие текущие затраты.  Всего затрат на сумму 36тыс.тенге. (услуги банка) .
 ll. Доходы и расходы по хозрасчету за 2015г.:
Доходы составили всего 52745 тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета  52745тыс.тенге.
    2. Расходы по хозрасчету составили - 52745 тыс.тенге
ФОТ составил 16248тыс.тенге
коммунальные услуги всего затрат на сумму 366 тыс. тенге;
водоотведение  -  30; холодная вода - 24; горячая вода - 60; хим. водоснабжение - 15; отопления - 47;электроэнергия -120,
- приобретение медикаментов всего затрат на сумму 110тыс. тенге
( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены моющие и дез. средства. Всего затрат на сумму1873тыс. тенге (дезинфицирующие средства, белизна, комет гель, туалетный утенок, средство для чистки кафеля ткань обтирочное, перчатки резиновые, мыло детское, хозяйственное, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага, салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат. )
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 398тыс тенге. (бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер перманентный набор 4шт, клей скрепки, ластики, карандаши, скоросшиватель, журналы теоретического и практического обучения.)
Приобретение  хозяйственные товаров и инвентаря   2350 тыс.тенге (  бахилы, метла  бачок для унитаза, вентиль пластиковый шаровой водопроводныйD20, перчатки резиновые,  перчатка  тряпочная, контейнер под сыпучие, контейнер под масло, смеситель,  раковина, халаты рабочий,  Флажки 20м, перфоратор, ведро  пластмассовые, кусторез, тележка, обтирочное полотно,)
Приобретение игрушек и методические пособия .Всего затрат на сумму2666,4тыс.тенгемини-набор Веселые трафареты, мини-набор мозаика  развивающий, краски  для рисования , фломастер, бумага  цветная, развивающие игры, пирамида, активные игры,  кукольные театр, мозаики  напольные, мозаики настольные, новогодние  игрушки, новогодние гирлянды и  дождики, новогодние ёлки)
Приобретение посуды.  Всего затрат на общую сумму 168 тыс. тенге.(В том числе  тарелки для 1-го блюда-100шт, тарелки для 2-го блюда, бокалы-100шт,)
Приобретение  мякие  инвентарь: вафельные полотенца -72 тыс. Тенге.

ПриобретениеОС. Всего затрат  на сумму 3379тыс.тенге .(МАФ олень рачах-1шт, олень самка -1шт, павлин, фазан-1шт,  медвежонок-1шт,  зайчиха с зайцами-2шт, фазан курочка-1шт, лисичка-1шт, филин-1шт, малыш барс-1шт, мясорубка-1шт, люстра-4шт, ковры и ковровые дорожки, смешарики- нюша-1шт,  смешарик- каркаряч-1шт,  смешарик –крош-1шт, смешарик-ёжик-1шт, смешарик –бараш-1шт,  смешарик капатыч-1шт,  смешарик –пин-1шт, смешарик –савуньяш-1шт,  шкаф  паровозик-1шт, шкаф  уголок природа-1шт, весы электронные-1шт . пылесос-186, стулы  детские  и шкаф игровые  -310 .
Озеленение (озеленение  посадочный материал -цветы)- 186тыс. тенге
Цветные  декоративные   крошки   -160тыс.тенге
Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму 2657,6  тыс. тенге.( услуги
сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей – 42 тыс. тенге,
обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы - 450,   оформление стенды-272,  роспись на стены лестничные пролеты с материалом - 363, услуги  профилактические испытания  электрооборудования  - 95,0 услуги для выступления детей хореографического вокального конкурса  - 60, новогодние  оформление -189,8 тыс.тг,  замена резины и регулировка и ремонт створок на окнах-184,8 тыс.тг, реставрация створок на окнах-90,0, замена  задвижки д50 на обводной линии-31 тыс. тенге.
в том, числе текущий ремонт здания. Всего затрат на сумму 880тыс. тенге: (Установлено натяжной потолок в музыкальным  зале - 308 тыс.тенге
Укладка тротуарной плитки на сложный  раствор с кафельным  клеем объём 17кв.м- 187тыс. тенге.     Побелка стен групп, побелка потолок, покраска  лестницы пролеты и покраска дверей объем 195кв.м-  250 тыс.тенге).
Замена входные  часть козерог декорпанелом  наружно пластиковые объём  18кв.м-135тыс. тенге
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 88тыс.тенге. (налог на имущество, налог на землю, банковские услуги ) .
Приобретение продуктов питания  - 22369 тыс.тенге( хлеба- булочные изделия, кисло- молочные,  макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки )
Стоимость  питания на 1ребенка в день составляет 600 тенге, посещаемость детей за 9 месяцев – колич. Детодней-37281
заведующей ГККП «Ясли-сад №83»                      Рахимова К.А.

         Бухгалтер                                                                     Тажкеева. А.Х.