ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад№87»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

ЗаведующаяГККП «Ясли-сад №87»:Рыспаева К.М.
Бухгалтер:                                                          Нусипова  Ж.К.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г.
город Алматы
Проектная мощность ясли/сада-150
количество групп -5, детей 174
бюджет -3 групп с 5 до 7 лет, детей-110
хозрасчет -2групп с 2х до 5ти лет, детей-64

по ГККП «Ясли – сада №87» штатная численность 38,45 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 17,16 единиц. Обслуживающий персонал 21,39 единиц;
Доходы и расходы  по бюджету и хозрасчету за 2015год.
Доходысоставили 59552тенге, из них:
-из местного бюджета 23 970 тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 1013тыс.тенге
- из хозрасчета 33431тыс.тенге.
- дополнительные услуги – 1138тыс.тенге.

I.Расходы по бюджету  составили – 25 996тыс.тенге
ФОТ 15620тыс.тенге
Местный бюджет -14 607тыс.тенге,
Республиканский бюджет -1013 тыс.тенге
- коммунальные услугивсего затрат на сумму 2456 тыс. тенге;
водоотведение - 191, холодная вода-237, горячая вода -254,  хим. водоснабжение-45, отопления-969 , электроэнергии - 604, услуги связи и интернет - 156.
приобретение медикаментоввсего затрат на сумму 50 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены моющие и дез.средства.Всего затрат на сумму209 тыс. тенге(дезинфицирующие средства,белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая,, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.)
Приобретение канцелярских товаров.Всего затрат на сумму 59тыс тенге.( бумага печатная, цветная, папка, файл).
Приобретение посуды.Всегозатрат на общую сумму 138тыс.тенге.(емкость для ложек и вилок-12 шт., , кастрюли эмалир.-9 шт.,, тарелки-240 шт., бокалы-150 шт.,).
Приобретение мягкого инвентаря.Всего затрат на сумму 200 тыс.тенге. (полотенца290-шт.,постельный комплект-50 , фартуки  с нагрудником-10 шт., халаты рабочие для тех. персонала-10 шт.).
Приобретение игрушки.Всегозатрат на общую сумму 419 тыс.тенге.(игрушки Бал-бала,машинки, конструкторы,пирамиды, куклы.)
Приобретение ОС; Всего затрат на сумму 675тыс.тенге.
(шкаф-1шт, столы- 2 шт.,парты- 18 шт.,кровати- 12 шт.)
Благоустройство.Всего затрат на сумму 4375тыс. тенге.( Произведен текущий ремонт: по благоустройству асфальтирование территорий детского сада: на игровых площадках полностью постелено асфальтное покрытие-450м2,резиновое покрытие-450 м2, участки детского сада согласно САНП и НУ утрамбованы грунтом, установлено ливневая система для отведение дождевых и сточных вод, частичная территория  засеяна газонам-250м2, построение  декоративного фонтана-1 шт.,).
Оплата прочих работ и услуг.Всего затрат на сумму  1465 тыс.тенге.(подписка на печатные издания-90тыс. тенге, услуги страхования работникoв-     17 тыс.тенге,тех.обслуживание систем отопления-304тыс.тенге,тех.обслуживаниесистемы пожарной сигнализации-144тыс.тенге, вывоз ТБО-83тыс.тенге,
сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-145тыс. тенге, поверкатеплосчетчика30тыс.тенге, дератизация и дезинсекция помещений-69тыс.тенге,обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы- 200тыс.тенге,услуги мед.осмотра для сотрудников-92 тыс. тенге,проф. испытание электрооборудовании и электросетей-100тыс.тенге,семинары-17тыс.тенге,замена стояков-45тыс.тенге,тех.обслуживание систем видеонаблюдении-129 тыс.тенге).
Прочие текущие затраты.Всего затрат на сумму 330тыс.тенге.(услуги банка-188 тыс.тенге,налог на имущество-120 тыс.тенге, налог на землю-22 тыс.тенге).

II. Доходы и расходы по хозрасчету с 01.01.2015г- по 31.12.2015 г
1.Доходы составили всего 33 709тыс.тенге, из них:
- из хозрасчета  33 709тыс.тенге.
2.Расходы по хозрасчету составили –33 709тыс.тенге
ФОТ составил  8605тыс.тенге
коммунальные услуги всего затрат на сумму 1513  тыс. тенге;
водоотведение - 44, холодная вода -252, горячая вода-145,  хим. водоснабжение-18, отопления-386 , электроэнергии  547 , услуги связи и интернет 121 .
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 1403тыс. тенге.:
( лопата совковая, снеговая, метлы, метлы с черенком, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, грабли, швабра, питания для камеры, короп пластмассовый, бахилы.кафельный клей,эмали, валики,кисточки,совки,крошка декоративная,бардюрная лента,перегородки)
- приобретены моющие и дез. средства.Всего затрат на сумму194 тыс. тенге(дезинфицирующие средства,белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, х/б, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.)
Приобретение канцелярских товаров.Всего затрат на сумму 198тыс тенге. (пленка для ламинатора, бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, клей карандаш,регистры).
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 247 тыс. тенге. (полотенца, наволочки, простынь, фартуки  с нагрудником, косынки, халаты рабочие для тех. персонала, костюмы для поваров,детские нац.костюмы).
Приобретение методических,дидактических материалов. Всего затрат на сумму 621 тыс. тенге. (пособии, стенды  электронные развивающие книги,кегли, наборы,комплекс пособии Бал-бала).
ПриобретениеОС.Всего затрат  на сумму 483тыс.тенге
(телевизор-3 шт, муз.центр-3 шт , кабинка для охраны-1 шт.,пылесосы-2шт.,факсимильный аппарат-1 шт., МФУ-1 шт.и т.д)…
Благоустройство. Всего затрат на сумму 2700тыс. тенге.( Произведен текущий ремонт: по благоустройству асфальтирование и резиновое покрытие  детских площадок-300м2,участки детского сада согласно САНП и НУ утрамбованы грунтом, установлено ливневая система для отведение дождевых и сточных вод, возведение каменной скалы -1 шт., асфальтирование территории-250 м2.).
Оплата прочих работ и услуг, в том числе текущий ремонт. Всего затрат на сумму  1187тыс.тенге.(подписка на печатные издания-91тыс.тенге, установка перегородок-150тыс.тенге,тех.обслуживание систем отопления-82тыс.тенге,тех.обслуживаниесистемы пожарной сигнализации-54 тыс.тенге, видеонаблюдении-63 тыс.тенге, вывоз ТБО-38 тыс.тенге,поверкатеплосчетчика-30 тыс.тенге, дератизация помещений-35 тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-100тыс.тенге,проф. испытание электрооборудовании иэлектросетей-56 тыс.тенге,перезарядка огнетушителей-40 тыс.тенге,сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-145тыс.тенге).Произведен текущий ремонт:- 394тыс.тенге (покрытие эмульсии стен и потолков -350 м2, частичный левкас стен и потолков-25м2, покраска 364 м2)
Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 657 тыс.тенге. (услуги банка-18тыс.тенге, налог на имущество-54 тыс.тенге  питания для камеры 241,микрофон услитель-194, новогодные игрушки -150,стенд для воспитателей-61,) .
Приобретение продуктов питания  - 15 623 тыс.тенге(хлебобулочные изделия, кисломолочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты,соки )Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 600 тенге,
посещаемость  детей за 12 месяцев – 40836детодней.выполнено  -30775

Заведующая ГККП «я/с № 87»                        Рыспаева К.М.
Бухгалтер                                                           Нусипова  Ж.К.