ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад№ 152»
Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)

ЗаведующаяГККП «Ясли-сад № 152»:Дильмагамбетова Г.А.
Бухгалтер:Садвакасова  Д.К.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.12.2015г.
город Алматы

Проектная мощность ясли/сада-240
количество групп -10групп,детей-287
бюджет -3групп с 5 до 7 лет, детей-88
хозрасчет -7групп с 2х до 5ти лет, детей-199

по ГККП «Ясли – сада №152   » штатная численность 58,16 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 23единиц. Обслуживающий персонал 35,16 единиц;
Доходы и расходы  по бюджету за 12 месяцев 2015г.
1. Доходы составили  74 594 тенге, из них:
- из местного бюджета 19761тыс. тенге
- из республиканского бюджета – 1176тыс.тенге
- из хозрасчета -53657тыс.тенге.
I. Расходы по бюджету  составили – 20937 тыс.тенге
ФОТ-14485 тыс.тенге
Местный бюджет –19761 тыс.тенге,
Республиканский бюджет -1176 тыс.тенге
- коммунальные услуги всего затрат на сумму 2035 тыс. тенге;
водоотведение – 99, холодная вода - 348, горячая вода  - 129,  хим. водоснабжение - 40, отопление - 811,электроэнергия - 468, услуги связи и интернет - 140.
приобретение медикаментов всего затрат на сумму 40 тыс. тенге
(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 569 тыс. тенге:( ножницы садовые грабли, перчатки,совки,ведра,урны, лопата совковая, снеговая, метлы, метлы с черенком, веник сорго, ведра пластмассовые с крышкой, грабли, швабра, кусторез, шланг поливочный с катушкой, набор сантехнических инструментов, (краска водно-дисперсионная для стен и потолков, краска масляная глянцевая, валики, кисточки, цемент, лоток для краски).
- приобретены моющие и дез.средства. Всего затрат на сумму-223 тыс. тенге. (дезинфицирующие средства,белизна, комет , туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая,туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.)
Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 115 тыстенге.
(Бумага А4,регистры 80мм, ручки, карандаши, стиплера, скрепки, скотч, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер перманентный набор 4шт, клей карандаш.).
Приобретение посуды.Всегозатрат на общую сумму 112 тыс.тенге.(тарелки под 1блюдо-90шт,тарелки по 2 блюдо-90шт, бокалы-90шт, кастрюли в наборе-3шт , подносы нерж.сталь-2шт, набор детской посуды-60шт).
Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 434 тыс.тенге.(костюмы разные детские, покрывало детское, полотенца, детский комплект  постели, тюли и ламбрекены, фартуки, косынки, халаты рабочие для тех. персонала, костюмы для поваров).
-Приобретение машины и оборудования и прочие ОС; Всего затрат на сумму 516 тыс.тенге-мебель шкафы для групп, парты, стулья детские, комплектующие, сырье для производственного обучение, стеллажи  для настольных игр, стол для воспитателей, ковры для групп, шторы.
-Оплата прочих работ и услуг. Всего затрат на сумму  1162 тыс. тенге. (услуги банка -85 тыс.тенге, подписка на печатные издания- 34 тыс тенге, тех.обслуживан. систем отопления-94 тыс.тенге, тех. обслуживание системы пожарной сигнализ.-182 тыс. тенге картриджей -135 тыс.тенге, проверка теплосчетчика- 42 тыс, ремонт оборудование -48 тыс. тенге дератизация помещений- 90 тыс.тенге, обновление и авторское сопровождение бухгалтерской программы-300тыс.тенге, услуги медосмотра для сотрудниковв-70 тыс.тенге).
-Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 70тыс.тенге.(налог на имущество, налог на землю).
, вывоз ТБО- 82 тыс.тенге,сервисное обслуживание орг. техники и заправка
               II. Доходы и расходы по хозрасчету за 12 месяцев 2015г.
Доходы составили всего  53657,0.тенге, из них:
- из хозрасчета  53657,0тыс.тенге.
2.Расходы по хозрасчету составили - 57657,0тыс.тенге
-ФОТ составил -19411 тыс.тенге
-коммунальные услуги всего затрат на сумму 2585 тыс. тенге;
водоотведение - 388,холодную-407, горячую-235,  хим. водоснабжение-98, отопления-758,  электроэнергии -544,  услуги связи и интернет 155 .
-приобретение медикаментов всего затрат на сумму-30 тыс. тенге
( противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, простудные и жаропонижающие средства).
- приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму 1655 тыс. тенге.:(ножницы садовые, грабли, перчатки, совки, ведра, урны лопата совковая, снеговая, метлы, веник сорго, грабли, швабра, кусторез, шланг поливочный, набор сантехнических инструментов краска водно-дисперсионная для стен и потолков, краска масляная ,валики, кисточки, цемент, лоток для краски, грунтовка акрил. Электронды  қазақ үй, набор конструкторов, машины, куклы, блоки дэниша, математический планшет, кукольный театр и т.д. )
- приобретены моющие и дез. средства.  Всего затрат на сумму 327 тыс.тенге(дезинфицирующие средства, белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.)
-Приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 494 тыс тенге. (пленка для ламинатора, бумага печатная, бумага печатная цветная, папка с файлами А4, файл прозрачный, штрих на водяной основе, маркер перманентный набор 4шт, клей карандаш.)
-Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 428 тыс.тенге.  .(тарелки под 1блюдо-197шт,тарелки по 2 блюдо-287шт, бокалы-187шт, хлебница -10шт, подносы нерж.сталь-2шт, набор детской посуды-90шт.).
-Приобретение мягкого инвентаря. Всего затрат на сумму 984 тыс. тенге. (полотенца, наволочки, простынь, подушки, матрацы, тюли и ламбрекены, фартуки  с нагрудником, косынки, халаты рабочие для тех. персонала, костюмы для поваров).
-Приобретение машины и оборудования и прочие ОС; Всего затрат на
 сумму 3688 тыс.тенгемебель шкафы для групп, парты, стулья детские, и скамейки, столы детские, комплектующие, сырье для производственного обучение, стеллажи  для настольных игр, стол для воспитателей,стол округленный для психолога, ковры для групп, шторы и т.д)
-Оплата прочих работ и услуг,в том числе текущий ремонт Всего затрат на сумму  3353 тыс.тенге.( услуги банка-220 тыс.тенге, подписка на печатные издания- 50 тыс.тенге,  тех.обслуживание систем отопления-131 тыс.тенге, вывоз ТБО-132 тыс.тенге, прохождения медосмора-90 тыс.тенге, сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-250 тыс.тенге, поверка теплосчетчика -60 тыс.тенге, дератизация помещений -90 тыс.тенге, сопровождение бухгалтерской программы-150 тыс.тенге, услуги мед. осмотра для сотрудников-90 тыс.тенге,за огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачного помещения составом  "ЩИТ-1"-190 тыс.тенге, проверка измерительных приборов- 160 тыс.тенге, ремонт оборудование-80 тыс.тенге) озеленение детского сада -330 тыс.тенге – (кустарники-15шт, цветы петунья-300шт,цветы разные однолетние -300шт,туя –10шт,дерево рябина -1шт,розы-20шт.),оформление д/сада -340 тыс.тенге (картина на стене в кабинете психолога-7,5кв.м., картина на стене в кабинете методиста-,35кв.м. фигурки разные на улице 11 шт.) тыс.тенге (текущий ремонт здания - 990 тыс.тенге, покраска, левкас, коридора-266 кв.м, покраска участков-96 кв.м., покрытие эмульсии потолков-136 кв.м., замена линолеума-49 кв.м, установка сантехнического оборудование в  спальных и групповых  помещениях.-20шт.)
-Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму 220тыс.тенге. (налог на имущество, налог на землю) .
-Приобретение продуктов питания  - 20482 тыс.тенге(хлебо-булочные изделия, кисло-молочные, макаронные и сыпучие изделия, овощи-фрукты, соки,)Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 600 тенге ,
посещаемость  детей за 12 месяцев –34137 детодней.

Заведующая ГККП «я/с № 152»                              Дильмагамбетова Г.А.

         Бухгалтер                                                                    Садвакасова Д.К.