ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
                 ГККП «Ясли-сад №75»
 Управления образования г. Алматы
(Наименование организации)
(тыс.тенге)

Заведующая ГККП «Ясли-сад №75»                                                         Батырбаева Т.А.       

Бухгалтер ГККП «Ясли-сад №75»                                                            Тухулова Г.Н.                                                                                             

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2016 года
Местонахождение организации: г. Алматы, пр. Гагарина, 183

• Доходы за 2016 год составили    - 18730 тыс.тенге

из них:

• Бюджет – 12842 тыс.тенге
• Родительская  оплата – 5888 тыс.тенге
• Расходы за 3 квартал 2016 года составили - 18912 тыс.тенге:

      1.   На выплату заработной платы и налогов - 8697 тыс. тенге из них:

• за счет трансфертов из республиканского бюджета - 2531 тыс.тенге:
• заработная плата - 2305 тыс.тенге;
• социальный налог - 123 тыс.тенге;
• социальное отчисление в государственный фонд - 103 тыс.тенге.
• за счет средств местного бюджета  - 6166 тыс.тенге:
• заработная плата  - 5643 тыс.тенге;
• соцальный налог   -  323 тыс.тенге;
• социальное отчисление в государственный фонд - 200 тыс.тенге.

Штатная численность работников ГККП я/с №75  - 44,59 единиц, в том числе педагогический персонал – 19,25 единиц, административно управленческий и младший обслуживающий персонал -  25,34 единиц.
2.  Коммунальные услуги – 531 тыс.тенге:
(отопление – 70 тыс.тенге, горячая вода –  51 тыс.тенге, канализация - 55    тыс.тенге, холодная вода  –  85 тыс.тенге, услуги связи – 9 тыс.тенге, интернет – 61 тыс.тенге, электроэнергия - 200 тыс.тенге.).
3. Приобретение хозяйственных товаров – 684 тыс.тенге:
(жидкость для мытья  окон и посуды – 52 тыс.тенге, лампы (100 Вт, 60 Вт, 40 Вт) – 56 тыс.тенге , перчатки (ХБ, резиновые) – 25 тыс.тенге, обтирочное полотно – 38 тыс.тенге, мыло туалетное – 40 тыс.тенге, мыло хозяйственное – 41 тыс.тенге, люмакс хлор – 137 тыс.тенге, туалетная бумага – 37 тыс.тенге, салфетки – 22 тыс.тенге, веники – 68 тыс.тенге, метла чий – 35 тыс.тенге,  стиральный порошок – 133 тыс.тенге)
4. Приобретение жёсткий инвентарь – 109 тыс.тенге:
(мембрана 75 GPD для фильтров- 17 тыс.тенге, 5 микронный осадочный фильтр -5 тыс.тенге, блок фильтра Carbon -15 тыс.тенге, полка деревянная – 72 тыс.тенге).
      5.  Приобретение мягкий инвентарь – 832 тыс.тенге:
(полотенце – 170 тыс.тенге, покрывало -190 тыс.тенге, шторы в зал -186 тыс.тенге,      ламбрекены декоративные- 48 тыс.тенге, тюли для зала - 92 тыс.тенге, баджико для штор и сцены -46 тыс.тенге, портьерные ткани для сцен- 100 тыс.тенге)
6. Приобретение медикаментов - 42 тыс.тенге:
(аскорбиновая кислота – 3,2 тыс.тенге, бинт -2,2 тыс.тенге, вата- 4,8 тыс.тенге, бриллиантовый зелень – 2,5 тыс.тенге, ватные палочки – 1,5 тыс.тенге, глюкоза – 1,5 тыс.тенге, ибуфен сусп. для детей – 3,5 тыс .тенге, йодомарин таб – 8,8 тыс .тенге, кальция клюконат – 2,4 тыс.тенге, линекс – 5,4 тыс тенге, оксолиновая мазь – 2,5 тыс .тенге, ревит – 3,7 тыс .тенге)
      7. Оплата прочих услуг и работ за 3 квартал 2016 года  выделено денежных
средств на сумму -  741 тыс.тенге из них:

• пожарная сигнализация –  42 тыс.тенге;
• тех. обслуживание систем отопления – 97 тыс.тенге;
• вывоз твердо - бытовых отходов –   51 тыс.тенге;
• зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Банк Центр Кредит, банковские услуги –  63 тыс.тенге;
• страхования  – 33 тыс.тенге;
• услуги по тех. обслуживание приборов учета теп. энергии  – 103 тыс.тенге;
• обучение – 62 тыс.тенге;
• расход на содержания жилья – 153 тыс.тенге;
• услуги по обработке документов – 90 тыс.тенге;
• сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей – 47 тыс.тенге;

8.   Расходы на продукты  питания – 7276 тыс.тенге.

        Заведующая ГККП «Ясли-сад №75»                                                Батырбаева Т.А.

         Бухгалтер ГККП «Ясли-сад №75»                                                   Тухулова Г.Н.