ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
ГККП «Ясли-сад №79»
 Управления образования г. Алматы
(Наименование организации)
(тыс.тенге)

 Заведующая ГККП «Ясли-сад №79»                                                             Наурызбаева М.Т.          

Бухгалтер ГККП «Ясли-сад №79»                                                                 Қазғұмарова Ә.Р.                                                                                   

                                               Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2016 года
Местонахождение организации: г. Алматы, ул. Клочкова, 165

• Доходы за 3 квартал 2016 год составили    - 22 383,33 тыс.тенге

из них:

• Бюджет – 15201,00 тыс.тенге
• Родительская  оплата – 7150,53 тыс.тенге
• Платные услуги – 31,80 тыс.тенге
• Расходы за 3 квартал 2016 года составили – 11868,00 тыс.тенге:

   1.   На выплату заработной платы и налогов – 7 657,99 тыс. тенге из них:

• за счет трансфертов из республиканского бюджета – 1734,00 тыс,тенге:
• заработная плата – 1579,00тыс.тенге;
• социальный налог – 84,00 тыс.тенге;
• социальное отчисление в государственный фонд – 71,00 тыс.тенге.
• за счет средств местного бюджета  - 5 923,99 тыс.тенге:
• заработная плата  - 5 253,56 тыс.тенге;
• соцальный налог   -  375,70 тыс.тенге;
• социальное отчисление в государственный фонд – 294,73 тыс.тенге.

Штатная численность работников ГККП я/с №79 - 52,25 единиц, в том числе педагогический персонал – 21,75 единиц, административно управленческий и младший обслуживающий персонал -  30,5   единиц.
2.  Коммунальные услуги –  409,89 тыс.тенге:
( гор.вода  – 58,59 тыс.тенге, канализация – 82,11 тыс.тенге, холодная вода  –  128,44 тыс.тенге, электроэнергия – 140,75 тыс.тенге.).
- приобретены канцелярские товары. Всего затрат на сумму 239,36 тыс. тенге(маркеры, фломастеры, ножницы, штрих ручка, файл, точилка, тетрадь общая А4 96 листов, тетрадь общая 48 листов, тетрадь общая 36 листов, стикер (стрелки), степлер, скотч(широкий), скотч (маленький), скоросшиватель пластиковый, скоросшиватель картонный, скобы для степлера, ручка, регистр, писчая бумага А4, папка файловая 20 листов, папка файловая 40 листов, бумага цветная А4, дырокол, калькулятор, карандаш простой, карандаш цветной, клей карандаш, ластик, грамоты, мелки цветные, личный листок, доска, губка для доски, маркер для доски.)

3. Услуги связи и интернет – 137,44 тыс.тенге.

4. Приобретение жесткого инвентаря. Всегозатрат на общую сумму 348,31 тыс.тенге.(парты, стулья, шкаф.)
5. Приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 202,55 тыс.тенге.(ножи кухонные,терка для овощей, сито металлическое, лопатка для кухни, нож для мясорубки, прищепки, коврики резиновые).

6 . Оплата прочих услуг и работ за 3 квартал 2016 года  выделено денежных-2660,00  тыс.тенге.
Всего затрат на сумму  593,03  тыс.тенге. ( тех.обслуживание систем отопления-134,4 тыс.тенге, вывоз ТБО-40,09 тыс.тенге, дератизация и дезинсекция помещений-25,25 тыс.тенге.Услуги  банка-85,81  тыс.тенге, пожарная сигнализация – 41,87 тыс. тенге, учет продуктов питания – 60,5 тыс. тенге, подписка на издания – 11,9 тыс.тенге, 1с обслуживание – 150 тыс.тенге, возврат денежных средств переплаченных родиетльских – 18,19 тыс.тенге, техническое обслуживание теплосчетчиков – 25 тыс.тенге.

7. Приобретение товаров .Всегозатрат на общую сумму 204,4 тыс.тенге. Хозяйственные  товары – 204,4 тыс.тенге (газонокосилка, кусторез электрический, кусторез ручной, секатор для среза цветов, грабли веерные, лопата штыковая, метелки, тяпка, лопата снегоуборочная, веник, швабра).
8. Текущий ремонт. Всего затрат на общую сумму 2379,29 тыс.тенге. (демонтаж фронтона склада, демонтаж потолка склада, монтаж кровельного покрытия склада и козырька кухни, обшивка потолка склада, устройство фронтона склада, устройство металлоконструкции козырька, огрунтовка металлических покрытий – 640,8 тыс.тенге, побелка потолков и стен, покраска ступенек, стоек, решеток, беседки, скамейки, вороты, демонтаж кафеля и труарных плиток, монтаж кафеля и труарных плиток, демонтаж кровельного покрытия склада, демонтаж обшивки стопительных батареек, устройство обшивки для отопительных батарей – 568,75 тыс.тенге, вывоз ТБО – 24 тыс.тенге, краска масляная, кафель, клей для кафеля, тротуарная плитка, оцинкованная профнастиль, брус, шурупы разные, саморезы, ЮЗБ, гвоздь, труба, уголок, лист х/к, электрод, грунтовка, рейки строганные, краска водно – дисперсионная) – 1 145,745 тыс.тенге

9.   Расходы на продукты  питания – 9 399,00 тыс.тенге.

        Заведующая ГККП «Ясли-сад №79»                                                           Наурызбаева М.Т.    

         Бухгалтер ГККП «Ясли-сад №79»                                                               Қазғұмарова Ә.Р.