Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2016 года
Местонахождение организации: г. Алматы, ул.Мынбаева,106
I
I. Доходы за 3 квартал 2016 год составили - 31127 тыс.тенге
из них:

1.  Бюджет-22853тыс.тенге
2.  Родительская оплата-8274тыс.тенге.

II. Расходы за 3 квартал 2016года составили - 32553 тыс.тенге:

1.  На выплату заработной платы и налогов - 14783 тыс. тенге из них:
2.  за счет трансфертов из республиканского бюджета - 3117 тыс.тенге
3.  заработная плата - 2837 тыс.тенге;
4.  социальный налог - 152 тыс.тенге
5.  социальное отчисление в государственный фонд -128 тыс.тенге.
6.  за счет средств местного бюджета - 10942тыс.тенге
7.  заработная плата-10199 тыс.тенге;
8.  соцальный налог - 551 тыс.тенге;
9.  социальное отчисление в государственный фонд - 192 тыс.тенге.
10.  за счет платных услуг-724 тыс.тенге
11.  заработная плата-662тыс.тенге
12. социальный налог- 36 тыс.тенге
13.  социальные отчисления в государственный фонд -26 тыс.тенге

 Штатная численность работников ГККП я/с №90 74,52 единиц, в том числе педагогический персонал -35,68 единиц, административно управленческий и младший обслуживающий персонал - 38,84 единиц.

1.  Коммунальные услуги - 748 тыс.тенге:

- ( электро-энергия - 253 тыс.тенге, горячая вода - 51 тыс.тенге, канализация - 78 тыс.тенге, холодная вода - 366 тыс.тенге)

1. Услуги связи- 54 тыс.тенге (абонентская плата за телефон и интернет)
2. Приобретения материалов-1786 тыс.тенге ( строительные материалы, хозяйственные материалы, сантехнические товары,электро товары и.др)
3. Канцелярские товары-695 тыс.тенге (Бумага А4 для принтера 72 тыс.тенге, дыракол,степлер др.канц.принадлежности, предметы для рисования и оформления)
4.  Расходы на ремонт и другие услуги по обслуживанию здания-6106 тыс.тенге ( вывоз ТБО-59 тыс.тенге, услуги по дезинфекции-96 тыс.тенге,техобслуживание системы отопления-205 тыс.тенге, техобслуживание системы видеонаблюдения-90 тыс.тенге,  медосмотр -161 тыс.тенге, ремонт системы пожарной сигнализации-381тыс.тенге, техобслуживание системы пожарной сигнализации-27 тыс.тенге, лабораторные испытания 95 тыс.тенге,установка модема на теплосчетчик-45тыс.тенге, ремонт кухонного и холодильного

Ремонт кухонногообарудования-56тыс.тенге, текущий ремонт здании-4143 тыс. тенге, установка двери металлические наружные и внутренние для складских помещении -538 тыс. тенге, составление сметного проэка для ремонтных работ-200 тыс.тенге, обслуживание программы 1С бухгалтерия-150 тыс.тенге)

1.  Расходы по прочим услугам составило- 107 тыс.тенге
2.  зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в банке ЦентрКредит,банковские услуги -107 тыс.тенге.
3. Расходы на продукты питания- 8274тыс.тенге.

Заведующая ГККП « я/с № 90»                                          Кажина Н.А.             

Бухгалтер:                                                             Максутова Ж.Т.