ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
 ГККП «Ясли-сад №87»
 Управления образования г. Алматы
(Наименование организации)
(тыс.тенге)

Заведующая ГККП «Ясли-сад №87»                                                         Рыспаева К.М.         

Бухгалтер ГККП «Ясли-сад №87»                                                            Нусипова Ж.К.                                                                                           

                                               Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3  полгодие 2016 года
Местонахождение организации: г. Алматы, ул. Си Синхая, 14

• Доходы за 2016 год составили    - 19 212,00 тыс.тенге

из них:

• Бюджет – 13 298,00 тыс.тенге
• Родительская  оплата – 5 914,00 тыс.тенге
• Расходы за 3  полугодие 2016 года составили –  ,00 тыс.тенге:

   1.   На выплату заработной платы и налогов – 9 020 тыс. тенге из них:

• за счет трансфертов из республиканского бюджета – 1 606,00тенге:
• заработная плата – 1475,00тыс.тенге;
• социальный налог – 72,00 тыс.тенге;
• социальное отчисление в государственный фонд – 59,00 тыс.тенге.
• за счет средств местного бюджета  - 7414,00 тыс.тенге:
• заработная плата  - 5 753,00 тыс.тенге;
• соцальный налог   -  329,00 тыс.тенге;
• социальное отчисление в государственный фонд – 238,00 тыс.тенге. социальное
• Индувидуальный подоходный налог- 434,00тыс.тенге.
• ОПВ – 660,00 тыс.тенге.

Штатная численность работников ГККП я/с №87 – 45,24 единиц, в том числе педагогический персонал – 17,64 единиц, административно управленческий и младший обслуживающий персонал -  27,6   единиц.
2.  Коммунальные услуги –  731,00 тыс.тенге:
(отопление –0,00 тыс.тенге, горячая вода –  113,00 тыс.тенге, канализация – 88,00    тыс.тенге, холодная вода  –  205,00 тыс.тенге, услуги связи ,интернет – 63  тыс.тенге, электроэнергия – 262,00тыс.тенге.).

3. Приобретение хозяйственных товаров(по специфике 149)- Всего затрат на сумму 1591  тыс.

- приобретены моющие и дез.средства. Всего затрат на сумму 450  тыс. тенге(дезинфицирующие средства,белизна, комет гель, туалетный утенок, ткань обтирочное, перчатки резиновые, хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, сода пищевая, , порошок ручная стирка, стиральный порошок автом. Део-хлор.)

- приобретение канцелярских товаров. Всего затрат на сумму 200 тыс тенге.( бумага печатная, цветная, папка, файл , и.т.д.).

-приобретение посуды. Всего затрат на общую сумму 250 тыс.тенге.( кастрюли эмалир.-8 шт.,, тарелки-80 шт., бокалы-40 шт,чайник-4 шт,ложка-60 шт,ведро  эмал-5 шт,поднос-10 шт.).

- приобретение мягкого инвентаря.Всего затрат на сумму 250 тыс.тенге. (постельный  комплект-20 , Подушка-30 шт, Матрац ватный-30 шт.).

- приобретение игрушки.Всегозатрат на общую сумму 300 тыс.тенге.(игрушки Бал-бала,машинки, конструкторы,пирамиды, куклы.)

- приобретение методической  пособии.Всегозатрат на общую сумму 141 тыс.тенге.

4 . Оплата прочих услуг и работ за 1 полугодие 2016 года  выделено денежных-12946  тыс.тенге.
Всего затрат на сумму 1796 тыс.тенге. В том числе в 3 квартале 394 тыс.тенге. ( тех.обслуживание систем отопления-149 тыс.тенге, вывоз ТБО-80 тыс.тенге,  сервисное обслуживание орг.техники и заправка картриджей-82 тыс. тенге, дератизация и дезинсекция помещений-18 тыс.тенге,  услуги мед.осмотра для сотрудников-92 тыс. тенге, семинары-58 тыс.тенге,Тех.отчет(по обслужи.измер.сопро.изол.электрсетей)- 89 тыс,тенге.Юридические  услуги  сопровождение  госзакупки-75 тыс.тенге,Озеление-200 тыс.тенге,Художественные  оформление-200  тыс.тенге, Обработка  деребянных  конструкций -300  тыс.тенге. Услуги  банка-181  тыс.тенге,1 С сопровождение-150 тыс.тенге.Обслуж.пожарной синг– 42 тыс.тенге.Ослуж.теплосчет- 50 тыс.тенге.Страховка сотрудников – 30 тыс.тенге.

5. Приобретение товаров .Всегозатрат на общую сумму 700 тыс.тенге. Строительные  материлы- 400  тыс.тенге,  Хозяйственные  материалы -300  тыс.тенге.

6. Прочие текущие затраты. Всего затрат на сумму  250 тыс.тенге.( налог на имущество-225  тыс.тенге, налог на землю-25 тыс.тенге).

                               Ремонт  благоустройство територий

Всего затрат на сумму 4000 тыс. тенге. В том числе в 3 квартале 2000  тыс.тенге ( Произведен текущий ремонт: по благоустройству асфальтирование территорий детского сада: на игровых площадках полностью постелено асфальтное покрытие-450м2, резиновое покрытие-450 м2, участки детского сада согласно САНП и НУ утрамбованы грунтом, установлено ливневая система для отведение дождевых и сточных вод, частичная территория  засеяна газонам-250м2,  построение  декоративного фонтана-1 шт.,).
Текущий  ремонт  на  зданию – 5 502  тыс,тенге. (демонтажные  работы,установки)
Ремонтные  работы-  658  тыс,тенге. (Демонтаж  воздуховода)

6.   Расходы на продукты  питания – 4826,00 тыс.тенге.

        Заведующая ГККП «Ясли-сад №87»                                                Рыспаева К.М.         

         Бухгалтер ГККП «Ясли-сад №87»                                                   Нусипова Ж.К.