ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
                                                   ГККП я /с №99
                                           Управления образования г. Алматы
(Наименование организации)
(тыс.тенге)

Заведующая   ГККП  №99                                                              Ефимова Т.К.

Бухгалтер                                                                                           Феделеш С.Ю.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 3 квартал 2016 года
Местонахождение организации: г. Алматы,ул. Жарокова 294

• Доходы за 2016 год составили    -   149115,0 тыс.тенге

из них:

•  Бюджет – 89 492,0 тыс.тенге
• Родительская  оплата – 59623,0 тыс.тенге.

• Расходы за 3 квартал 2016 года составили – 31 218,0  тыс.тенге:
• На выплату заработной платы и налогов -   16 818,0 тыс. тенге из них:
• за счет трансфертов из республиканского бюджета – 3201,0 тыс.тенге:
• заработная плата –   2884,0 тыс.тенге;
• социальный налог –  173,0 тыс.тенге;
• социальное отчисление в государственный фонд –  144,0 тыс.тенге.
• за счет средств местного бюджета  - 13617,0 тыс.тенге:
• заработная плата –  12420,0 тыс.тенге;
• социальный налог   - 859,0 тыс.тенге;
• социальное отчисление в государственный фонд  - 338,0 тыс.тенге.

Штатная численность работников ГККП я/с № 99  -  79,8 единиц, в том числе педагогический персонал – 37,4 единиц, административно управленческий и младший обслуживающий персонал – 42,4  единиц.

• Коммунальные услуги и услуги связи – 1142,0 тыс.тенге:

( горячая вода – 306,0  тыс.тенге, электроэнергия – 399,0 тыс. тенге, канализация -110,0 тыс.тенге, холодная вода – 264,0  тыс.тенге, услуги связи (абонентская плата за телефон, интернет) – 63,0 тыс.тенге  .

• Оплата прочих услуг и работ за 3 квартал 2016 года   на сумму -  718,0  тыс. тенге из них:
• Техобслуживание электросетей – 36,0 тыс.тенге,
• техобслуживание систем отопления – 34,0 тыс.тенге;
• техобслуживание кухонного оборудования- 51,0 тыс.тенге,
• участие на семинаре  ( 8 человек) –   25,0 тыс.тенге;
• дератизация и дезинсекция помещения  –  7,0 тыс.тенге;
• вывоз твердо-бытовых отходов – 94,0   тыс.тенге;
• техобслуживание прачечного оборудования – 50, 0 тыс. тенге
• техобслуживание пожарной сигнализации- 32,0 тыс.тенге
• техобслуживание теплосчетчика- 10,0 тыс. тенге.
• Обслуживание портала ГЗ - 60,0 тыс. тенге.
• Обслуживание программмного продукта 1С- 75,0 тыс тенге
• зарплата полностью отправляется на карт - счета сотрудников,  банковские услуги – 110,0 тыс. тенге.
• Медосмотр сотрудников( 6 человек)- 12,0 тыс тенге
• возврат родительской оплаты в связи с  поступлением школу 9 детей- 122,0 тыс тенге.

• Прочие расходы на приобретения- 2240,0 тенге

- медикаменты – 174 ед, канцтовары- 515шт, стеды «образовательные области»-5 шт, стол тактильно- вкустический-2шт, доска акустическая-1 шт,настольно развивающие игры-21шт, сюжетно ролевые персонажи-40 шт,посудка в наборе -12 шт,пирамидка-9 шт,строительный набор- 6 шт, машинки средние-24 шт, мяч резиновый-30 шт, музыкальные инструменты-9 шт, ведро 12 литров-15 шт,ковш эмалированный-5 шт, кастрюля эмалированная 3,5л-15 шт, кастрюля эмалированная 7 литров -6 шт,миска 4 литра -5 шт,масленка с крышкой-13 шт, вилка -35 шт,ложка десертная 35 шт, ложка чайная 35 шт, веник 30 шт, губка металлическая 100 шт, коврик диэлектрический-3 шт, метла чий в сборе-16 шт,мешок полипропиленовый-100 шт,фонарь шахтерский -3 шт, щетка швабра -10 шт, подписка годовая на « Параграф»-12 месяцев,комплект акриловых зеркал-2 шт,проектор-1 шт,лампа рассеивающая-1 шт, подставка для сенсорных колон-1 шт,детское кресло с гранулами-1 шт, диван с апликацией-1 шт,брус деревянный5*5- 60м, брус деревянный 9*5-30м, доска обрезная 40мм-3 м,чехол на песочницу-12 шт,ковролан-1 шт,маяк дидактический-1 шт,дорожка массажная-1 шт, дидактический краб-1 шт,модем ТР-1 шт,фото обои « Подводный мир» -17 рулонов,тарелка для 2 блюда-150 шт,тарелка под первое блюдо-100 шт, блюдце-135 шт,обтирочное полотно- 200 м,журналы здоровья, посещаемости,циклограмм-88 шт,
5.  Расходы на продукты питания –10 300,0 тыс. тенге

Заведующая ГККП я/с № 99                             Ефимова Т.К.
                                                                 
 Бухгалтер                                                                  Феделеш С.Ю.