ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ГККП ЯСЛИ САД №5(тыс.тенге)
Наименование |
План на 2015 год |
Факт за 2015 года |
|
ДОХОДЫ |
|
|
|
Финансирование из местного бюджета |
17 904 |
17 904 |
|
Финансирование из республиканского бюджета |
745 |
745 |
|
Поступление средств от родительской платы (хозрасчет) |
17 795 |
8 626,7 |
|
Поступление за дополнительные услуги |
- |
- |
|
Итого доходов |
36 444 |
27 275,7 |
|
РАСХОДЫ |
|
|
|
Заработная плата |
20 308 |
11 883,9 |
|
Социальный налог |
1 044 |
200,5 |
|
Социальное отчисление |
868 |
93,7 |
|
Приобретение продуктов питания (хозрасчет) |
5 249 |
3 442 |
|
Приобретение медикаментов (бюджет) |
20 |
- |
|
Приобретение прочих запасов: |
548 |
295 |
|
Канцелярские товары (бюджет) |
162 |
170 |
|
Хозяйственные товары (бюджет) |
130 |
125 |
|
Дезинфицирующие средства (бюджет) |
- |
- |
|
Коммунальные услуги |
1 135,0 |
1 479,8 |
|
Услуги связи |
194,0 |
340,9 |
|
Прочие услуги и работы: |
7003,0 |
7 237,8 |
|
Техническое обслуживание систем отопления |
84 |
42 |
|
Вывоз мусора |
117 |
175,5 |
|
Пожарная сигнализация |
76 |
246 |
|
Дезинфекция |
48 |
79,9 |
|
Мед.осмотр |
75 |
- |
|
Услуги банка |
103 |
152,4 |
|
Текущий ремонт здания (бюджет) |
6500 |
6542 |
|
Прочие текущие затраты |
75,0 |
2 049,8 |
|
Итого расходов |
36 444,0 |
27 023,4 |
Заведующая Ж.Сатыбай
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2015 года
г.Алматы Алатау кенті Жетбаева 30
Количество групп – 3 из них 2 – бюджетных, 1 – хозрасчетных
Количество – детей 44 из них 31– бюджетных, 13 – хозрасчетных
Количество штатных единиц всего 31,46 из них педагогический персонал 11,06 ед., административно хозяйственный технический персонал 20,4 единиц
І.Доходы за 2015 года составили 27 275,7 тыс.тенге, из них:
- из местного бюджета 17 904 тыс.тенге,
- из республиканского бюджета 745 тыс.тенге
- за счет средств родительской оплаты 8 626,7 тыс.тенге
ІІ.Расходы за 2015 года составили 27 023,4тыс.тенге в следующем разрезе:
- на выплату заработной платы 11 883,9тыс.тенге
-местный бюджет 8 170тыс.тенге,
-республиканский бюджет 678тыс.тенге,
-хозрасчет 3 035,9тыс.тенге
- социальный налог 200,5тыс.тенге- -
-местный бюджет 414тыс.тенге,
-республиканский бюджет 37тыс.тенге,
- социальный отчисление 93,7тыс.тенге
-местный бюджет 345тыс.тенге,
-республиканский бюджет 30тыс.тенге,
-приобретение продуктов питания
-хозрасчет 3 442тыс.тенге
-приобретение прочих запасов-
-местный бюджет 295тыс.тенге
Наименование |
Ед.изм |
Кол-во |
Цена |
Сумма |
|
Приобретение прочих запасов |
|
|
|
125000 |
|
Салфетки бумажные |
шт |
50 |
80 |
4 000 |
|
Туалетная бумага |
шт |
120 |
55 |
6 600 |
|
Мыло туалетное |
шт |
100 |
100 |
10 000 |
|
Мыло хозяйственное |
шт |
100 |
75 |
7 500 |
|
Белизна 1 л |
шт |
30 |
250 |
7 500 |
|
В ассортименте порошок автомат |
шт |
50 |
200 |
10 000 |
|
Средство для мытья окон 500 мл |
шт |
10 |
450 |
4 500 |
|
Чистящий порошок |
шт |
8 |
250 |
2 000 |
|
Гель для посуды 500 мл, в ассортименте |
шт |
20 |
350 |
7 000 |
|
Шланг поливочный 30м |
шт |
100 |
200 |
20 000 |
|
Ёршик для туалета (квач) |
шт |
32 |
50 |
1 600 |
|
Щетка |
шт |
100 |
150 |
15 000 |
|
Мыло жидкое |
шт |
10 |
180 |
1 800 |
|
Обтирочное полотно |
шт |
100 |
200 |
20 000 |
|
Перчатки |
шт |
50 |
150 |
7 500 |
|
Канцелярские товары |
|
|
|
170 000 |
|
Бумага А-4 |
шт |
50 |
700 |
35 000 |
|
Бумага цветная |
шт |
3 |
600 |
1 800 |
|
Журнал канцелярский |
шт |
20 |
800 |
16 000 |
|
Папка с файлом |
шт |
30 |
350 |
10 500 |
|
Папка скоросшиватель |
шт |
300 |
250 |
75 000 |
|
Клей карандаш |
шт |
5 |
150 |
750 |
|
Корректирующая лента |
шт |
10 |
150 |
1 500 |
|
Степлер |
шт |
4 |
500 |
2 000 |
|
Файл А4 |
шт |
200 |
20 |
4 000 |
|
Карандаш |
шт |
25 |
15 |
375 |
|
Маркер |
шт |
5 |
845 |
4 225 |
|
Табель учета |
шт |
15 |
30 |
450 |
|
Тетрадь |
шт |
20 |
100 |
2 000 |
|
Личный листок |
шт |
50 |
200 |
10 000 |
|
Скрепка |
шт |
8 |
50 |
400 |
|
Флешка |
шт |
4 |
1 500 |
6 000 |
- коммунальные услуги 1 479,8тыс.тенге
-местный бюджет 1 135тыс.тенге,
-хозрасчет 344,8тыс.тенге
-услуги связи 340,9тыс.тенге (абонентская плата, интернет) -
-местный бюджет 194тыс.тенге,
-хозрасчет 146,9тыс.тенге
- прочие услуги и работы 7 237,8тыс.тенге-
-местный бюджет 6 928тыс.тенге,
-хозрасчет 309,8тыс.тенге
Прочие услуги и работы |
7 237,8 |
|
Тех.обслуживание систем отопления |
42 |
|
Бюджет |
84 |
|
Вывоз мусора |
175,5 |
|
Бюджет |
117 |
|
Хозрасчет |
58,5 |
|
Пожарная сигнализация |
246 |
|
Бюджет |
76 |
|
Хозрасчет |
170 |
|
Дезинфекция |
79,9 |
|
Бюджет |
48 |
|
Хозрасчет |
31,9 |
|
Услуги банка |
152,4 |
|
Бюджет |
103 |
|
Хозрасчет |
49,4 |
|
Текущий ремонт здания (бюджет) |
6 542 |
Расчет текущего ремонта здания в тыс.тенге:
Наименование работ |
Ед.изм |
Кол-во |
Сумма |
|
Покраска стен и потолков |
Кв.м |
670 |
153,5 |
|
Установка галтелей |
м |
3000 |
120 |
|
Замена кровли беседок |
Кв.м |
350 |
497,5 |
|
Ремонт беседок |
Кв.м |
387 |
93,6 |
|
Установка забора |
Кв.м |
176 |
671 |
|
Установка ворот |
шт |
2 |
203,6 |
|
Погрузка строительного мусора |
т |
8 |
2,7 |
|
Накладные расходы |
|
|
1034,2 |
|
Заработная плата |
|
|
1340,1 |
|
Непредвиденные затраты |
|
|
271,5 |
|
Налоги, сборы, платежи |
|
|
76,6 |
-прочие текущие затраты (налоги на землю и имущество) 2 049,8тыс.тенге
-местный бюджет 75 тыс.тенге,
-хозрасчет 1 974,8тыс.тенге
Официальный сайт президента
Официальный сайт президента Республики Казахстан
Государственный Флаг РК
Прямоугольное полотнище голубого цвета с изображением в центре солнца, под которым - парящий степной орел
Государственный Герб РК
Имеет форму круга и представляет собой изображение шанырака...
Государственный Гимн РК
Государственный гимн Республики Казахстан
