ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ПО ПЛАНУ НА 2015г (тыс. тг.)

ГККП «ясли - сад № 121»

(наименование организации)

Заведующая ГККП «ясли – сад № 121»                              Урахунова К. Б.    

Бухгалтер                                                                           Увалиев Р. Т.

Пояснительная записка
К отчёту о доходах и расходах за период с 01.01.15г по 31.12.15г
Местонахождение организации: г. Алматы, Турксибский район, ул. Хабаровская 10
Количество групп – 5
Бюджет - 3 группы (75 человек)
Хозрасчёт – 2 группы (50 человек)
Штатная численность работников ГККП «ясли – сад № 121» -  35,95  человек, в том числе педагогический персонал -  15,95 единиц, административный персонал – 1 единица, обслуживающий персонал – 19 единиц.

1. Доходы за период с 01.01.15г по 31.12.15г составили – 52364,9  тыс. тенге:

-Доходы из местного бюджета - 22901   тыс. тенге;
-Доходы из республиканского бюджета-1106 тыс. тенге;
-Доходы хозрасчёт-26519 тыс. тенге.
- Безвозмездно полученные основные средства от Акимата – 1838,9 тыс. тенге

1. Расходы за счёт бюджета составили  – 25845,9 тыс. тенге:
2. На выплату заработной платы  15168 тыс. тенге
3. Направлено на коммунальные услуги -3244 тыс. тенге.

В том числе на отопление - 1215 тыс. тг, горячая вода - 300 тыс. тг., холодная вода - 557 тыс. тг., канализация - 300 тыс. тг., электроэнергия - 512 тыс. тг., услуги связи - 360 тыс. тг. (интернет-187,2 тыс. тг., услуги телефонной связи – 172,8 тыс. тг.).

1. Приобретено медикаментов на – 62,8  тыс. тенге
2. Приобретены моющие и дезинфицирующие средства. Всего затрат на сумму – 449,3 тыс. тенге. В том числе:белизна, стиральный порошок автомат, обтирочное полотно, стиральный порошок ручная стирка, комет, фэйри для посуды, освежитель воздуха, туалетный утёнок, мыло хозяйственное, мыло туалетное, ваниш для ковров,  мистер мускул для стёкол, полироль для мебели, крот жидкий, тряпочки для кухни, салфетки, туалетная бумага, мыло жидкое, щетка для посуды.
3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь. Всего затрат на сумму  – 411,25 тыс. тг. В том числе: кисть-макловица, кисточки, валик малярный, эмаль глянцевая, краска водно-эмульсионная, колер, уайт-спирит, ведро эмалированное, ведро пластиковое, грабли, лопата, ножницы садовые, секатор, гвозди, шурупы, отвёртка, плоскогубцы, метла, веник, швабра, лампы для светильников, перчатки хозяйственные, сито, замок, сердцевина для замка;
4. Приобретено игрушек на сумму – 47,5 тыс. тенге.

В том числе: маракасы детские, дудочки, металлофоны, ложки деревянные, асатаяк;

1. Приобретена посуда всего на сумму – 55,15 тыс. тенге.  В том числе:тазы 5 л, тазы 10 л, ложка разливочная, кастрюля эмалированная 7 л, кастрюля алюминиевая  15 л, кастрюля алюминиевая  25 л, доска кухонная, ножи ;
2. Приобретены канцелярские товары – 404,8 тыс. тенге.  В том числе: бумага для принтера А4, книга канцелярская, файл-вкладыш, карандаши черно-белые, разноцветные карандаши,  фломастеры разноцветные, пластилин, альбом для рисования, кисточки для рисования с подставкой, мелки разноцветные, мел белый, клей для бумаги, краски, тетради общие А4, тетради общие, 80 л, степлер, скобы для степлер, скоросшиватель А4,  стирательные резинки, скрепки канцелярские, корректор, ручки, папка-регистратор А4, бумага для принтера цветная А4, бумага для аппликаций,  бумага факсовая,  папка-скоросшиватель для файл-вкладышей, картон для аппликаций, методические пособия, журналы, книги;
3. Приобретено мягкого инвентаря всего на сумму – 932 тыс. тенге.

В том числе:халаты медицинские, фартуки, полотенца, комплекты для поваров, простыни,  наволочки, косынки, пододеяльники, пледы;

1.  Приобретены машины и оборудование и прочие ОС на сумму – 497,2 тыс. тенге. В том числе:пианино цифровое – 216,2 тыс. тг.,  весы электронные напольные – 45 тыс. тг., интерактивная доска- 197 тыс. тг.,  МФУ – 39 тыс. тг;
2. Прочие  услуги и работы. Всего затрат – 2716,6  тыс. тенге.

В том числе: услуги дезинфекции и дератизации – 70, обслуживание и ремонт системы отопления – 185 тыс. тг., снятие архивных данных и обслуживание 2-х теплосчётчиков – 120 тыс. тг., плановая проверка теплосчётчика – 70 тыс. тг., профилактическое испытание электрооборудования – 90 тыс. тг., перезарядка огнетушителей – 47,5 тыс. тг., огнезащитная обработка деревянных конструкций (чердака) – 120 тыс. тг., вывоз мусора – 59,3 тыс. тг., техобслуживание компьютерной техники – 180 тыс. тг., подписка на журналы на 2015-2016 учебный год – 126,2 тыс. тг, повышение квалификации сотрудников – 90 тыс. тг., сопровождение программы 1-С Бухгалтерия для Государственных предприятий – 270 тыс. тг., банковские услуги – 147 тыс. тг., установка системы видеонаблюдения – 946,6 тыс. тг.,  произведён текущий ремонт – 195 тыс. тенге(окраска стен,  окраска потолков, побелка склада, заделка межстенных швов, шпатлевание стен).

1.  Прочие текущие затраты – 18,4 тыс. тенге. В том числе:  налог на имущество - 3 тыс. тг., налог на землю – 15,4 тыс.
2.  Безвозмездно полученные основные средства от КГУ «Аппарат акима Турксибского района г. Алматы» на сумму – 1838,9 тыс. тенге.

В том числе: скамейка детская «Улитка» - 3 шт., комплект «Быт казахского народа» – 1 шт., комплект игровых дидактических пособий - 3 шт., набор «На старт» - 1 шт., набор спортивных матов – 1 шт., набор для подвижных игр – 3 шт., набор ортопедических дорожек – 3 шт.

1. Расходы за счёт хозрасчёта составили  – 26519 тыс. тенге:
   1. На выплату заработной платы – 10564,5 тыс. тенге
   2. Приобретены моющие и дезинфицирующие средства – 168,6 тыс. тенге.

В том числе:белизна, стиральный порошок автомат, обтирочное полотно, стиральный порошок ручная стирка, комет, фэйри для посуды, освежитель воздуха, туалетный утёнок, мыло хозяйственное, мыло туалетное, ваниш для ковров,  мистер мускул для стёкол, полироль для мебели, крот жидкий, тряпочки для кухни, салфетки, туалетная бумага, мыло жидкое, щетка для посуды.

1. Приобретены канцелярские товары – 136,9 тыс. тенге

В том числе: карандаши черно-белые, разноцветные карандаши,  фломастеры разноцветные, пластилин, альбом для рисования, кисточки для рисования с подставкой, мелки разноцветные, мел белый, клей для бумаги, краски, бумага для аппликаций,  картон для аппликаций;

1. Обеспечены учащиеся питьевой водой на общую сумму - 94,5 тыс. тенге (талоны на 210 бутылей);
2. Закуплено продуктов питания на сумму 14893,9 тыс. тенге.

Всего детодней – 25716, стоимость дня питания – 649 тенге.

1. Прочие  услуги и работы. Всего затрат – 660,6 тыс. тенге.

В том числе:услуги расчётного центра – 458,9 тыс. тг., обновление антивирусной программы (4 компьютера) – 16 тыс. тг., банковские услуги – 93,7 тыс. тг, замена и заправка картриджей – 10 тыс. тг., техобслуживание пожарной сигнализации – 72 тыс. тг, монтаж и настройка компьютерной сети – 10 тыс. тг.
            

 Заведующая ГККП «ясли – сад № 121»                              Урахунова К. Б.   

Бухгалтер                                                                                    Увалиев Р. Т.