ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ санаторный ясли-сад №103Управления образования  г. Алматы
(наименование организации)

                                                                                                                                                                (тыс.тенге)    

Заведующая                                             Б.Сатыбалдиева

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015г по 01.12.2015г
КГУ санаторный ясли-сад №103 Управления образования  г. Алматы
г.АлматыЖетысуский район мкр. Айнабулак-3, дом 103
КГУсанаторный ясли-сад №103 предоставляет  услуги по дошкольному воспитанию и обучению:проектная мощность -120 детей;
количество групп -6гр-120 детей
бюджет -  2гр (5-7) 30 детей
бюджет - 4гр (2-5)  90 детей
По КГУ санаторный ясли-сад №103 штатное расписание утверждено в количестве 41 штатных единиц, в том числе педагогический персонал -         19 единиц, обслуживающий персонал-22 единиц.

I. Доходы 12 месяцев 2015 года составили 87765,0тыс.тенге, из них:
-из республиканского бюджета  2701,0тыс.тенге;
-из местного бюджета 85064,0 тыс.тенге.

II. Расходы  за 12 месяцев составили 87765 тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание -41 штатные единицы составили -30920,0 тыс.тенге. из них:                                                                                     - из республиканского бюджета-2701,0 тыс. тенге                                                                  - из местного бюджета-39575,0 тыс.тенге
2. Расходы на коммунальные услуги составили-4189,0 тыс.тенге:

(отопление, горячая вода -2700,0 тыс.тенге; холодная вода-210,0 тыс тенге; канализация - 140,0 тыс.тенге;электроэнергия-900,0 тыс.тенге; услуги связи (абон.плата и интернет)-239,0тыс.тенге).

1. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили -1126,0тыс.тенге:

(моющие и дезинфицирующие средства: мыло хозяйственное, детское, туалетные бумаги, стиральный порошок, чистящие средства для мытья унитазов, раковин, окон, посуды-296,0тыс.тенге;хозяйственный инвентарь : метла, веники, лопата, грабли, краны-58,0 тыс.тенге;мягкий инвентарь: постельные комплекты, полотенца, обтирочная ткань-437,0 тыс.тенге;посуда: тарелки, бокалы, ложки,чайные ложки,вилки, чашки, кастрюли эмалированные, ведра, скалки, ковш, шумовки -335,0 тыс.тенге).

1. Приобретены канцелярские товары на сумму-30,0тыс.тенге:

 (папки разные, бумага А-4, бумага для факса, ручки, карандаши, клей канцелярские, кнопки, скрепки).

1. Приобретение продуктов питание на сумму - 29425,0тыс.тенге

(согласно постановления №320 от 12.03.2012г прилож №3)мясо -6550,0 тыс.тенге; рыба -1700,0 тыс.тенге; фрукты-4240,0 тыс.тенге; кисло- молочная продукция -8200,0 тыс.тенге; овощи-1550,0 тыс.тенге; хлебобулочные изделия -510,0тыс.тенге, сыпучие продукты-6675,0 тыс.тенге .

- посещаемость за 12 месяцев составила -35360 дето – дней, на одного      ребенка в день составляет расход – 832 тенге.

1. Произведен текущий ремонт 6-беседок (общ.площадь144м2) – 6000,0 тыс.тенге.

(замена балок, стоек, стяжка полов, замена крыш, покраска металлических конструкции)

1. Прочие работы услуги -6151,0 тыс.тенге:

(услуги охраны - 1650,0 тыс.тенге; изготовление вазонов и скульптур на сумму -1740,0 тыс.тенге; вывоз мусора -120,0тыс.тенге;сервисное обслуживание системы видеонаблюдения-197,0 тыс.тенге; заправка картриджа -148,0 тыс тенге; техобслуживание систем отопления – 420,0 тыс.тенге; ремонт электроплиты -140,0 тыс.тенге; сопровождение и обслуживание 1-С бухгалтерии- 195,0 тыс.тенге; дератизация-120,0 тыс.тенге№ проверка теп.счетчиков-121,0 тыс тенге; установка мини АТС-202,0тыс.тенге; пуско-наладочные работы мини АТС-197,0 тыс.тенге; обработка крыши противопожарной смесью -195,0тыс тенге; перезарядка огнетушителей-190,0тыс.тенге; установка интерактивной доски-183,0 тыс.тенге; монтаж домофона -190,0тыс.тенге;  банковские услуги-143,0 тенге.

1. Расходы на приобретение медикаментов и прочие средства медицинского назначения составили -147,0тыс.тенге:

(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи (тонометр, термометр, жаропонижающее препараты) и перевязочные материалы (бинт стерильный, маска, лейкопласт).

Заведующая                                             Б.Сатыбалдиева

Бухгалтер                                                 К.Жорабаева