ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ЗА 2015 год

ГККП «Ясли сад № 102» Управления образования города Алматы
(тыс.тенге)

        Заведующая ГККП «Ясли сад №102»                               Забитова Е.Ф.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах 01.01.2015 - 31.12.2015 г.

ГККП «Ясли сад № 102» Управления образования города Алматы
г.Алматы, Жетысуский район, микрорайон «Айнабулак-3»,  дом 104-А.
ГККП  «Ясли сад №102» предоставляет  услуги по дошкольному воспитанию и обучению: проектная мощность – 320 детей;
Количество групп – 13, кол-во детей – 381.
Бюджет – 7 групп (дети с 5 - до 7 лет), кол-во детей – 136.
Хозрасчет – 6 групп (дети с 2 - до 5 лет), ко-во детей – 245.

Штатная численность работников ГККП «Ясли сад  №102» – 54 единицы,  в том числе педагогический персонал – 24 единицы, обслуживающий персонал – 30 единиц.

I.   Доходы за 12 месяцев 2015 года составили - 123 036,0 тыс.тенге, из них:
- из местного бюджета – 54 769,0 тыс.тенге;
- из республиканского бюджета – 2 113,0 тыс.тенге;
- из хозрасчета – 66 154,0 тыс.тенге.

II. Расходы за 12 месяцев 2015 года составили - 123 036,0 тыс.тенге:

- за счет средств местного бюджета – 54 769,0 тыс. тенге;
- за счет средств республиканского бюджета  - 2 113,0 тыс. тенге;
- за счет хозрасчета – 66 154,0 тыс. тенге.

1. Расходы по фонду оплаты труда составили - 50 985,0 тыс. тенге, из них:

- за счет средств местного бюджета – 26 791,0 тыс. тенге;
- за счет средств республиканского бюджета  - 2 113,0 тыс. тенге;
- за счет хозрасчета – 22 081,0 тыс. тенге.

1. Расходы на коммунальные услуги составили - 4 174,0 тыс. тенге, из них:

(на электроэнергию  -  1 140,0 тыс.тенге; на отопление, горячую и химическую воду – 1 879,0 тыс.тенге; на канализацию – 304,0 тыс.тенге; на холодную воду – 598,0 тыс.тенге; на телефон и интернет – 181,0 тыс.тенге; на сотовую связь – 72,0 тыс.тенге).
- за счет средств местного бюджета – 4 102,0 тыс.тенге;
- за счет хозрасчета - 72,0 тыс.тенге.

1. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 2 312,0 тыс.тенге:

(моющие средства: веники, перчатки, обтирочная ткань, салфетки, туалетная бумага, део-хлор, чистящие и дезинфицирующие средства, стиральный порошок, детское мыло,  хозяйственное мыло, сода пищевая, губки для мытья посуды, железные щетки, метла, лампочки, каустическая сода – 744,0 тыс.тенге; хозяйственные материалы: смесители кухонные и душевые, шланги, силикон, счетчик холодной воды – 501,0 тыс.тенге; посуда: тарелки для первых и вторых блюд, бокалы – 230,0 тыс.тенге; цветы – 160,0 тыс.тенге;  методический материал: журналы и литература, альбомы для занятий, электронные книги, конструкторы деревянные – 677,0 тыс.тенге).
- за счет средств местного бюджета – 710,0 тыс.тенге;
- за счет хозрасчета – 1 602,0 тыс.тенге.

1. Расходы по приобретению канцелярских товаров составили - 622,0 тыс.тенге:

(бумага А4 белая, ручки, карандаши, бумага А4 цветная, ластики, клей, степлер, скобы, журналы регистраций, антистеплер, маркеры, точилки, файлы, скотч, скрепки, стикеры, файловые папки, корректоры, папки, регистры 8 см, архиваторы 80 мм, 50 мм, обложка для переплета 100л., обложка для переплета пластиковая 100 л., пружина для переплета).

- за счет средств местного бюджета – 300,0 тыс.тенге.
- за счет хозрасчета – 322,0 тыс.тенге.

1. Расходы по приобретению медикаментов составили – 110,0 тыс.тенге:

- за счет средств местного бюджета – 110,0 тыс.тенге.

1. Оплата прочих работ и услуг – 17 081,0 тыс.тенге:

(услуги по дератизации – 80,0 тыс.тенге, вывоз ТБО – 78,0 тыс.тенге, профилактика электрооборудования – 75,0 тыс.тенге, обслуживание систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации – 396,0 тыс.тенге, обслуживание оргтехники – 294,0 тыс.тенге, обслуживание кухонного и прачечного оборудования – 109,0 тыс.тенге, банковские услуги – 344,0 тыс.тенге, услуги по охране здания – 3 300,0 тыс.тенге, обслуживание систем отопления и теплосчетчика – 588,0 тыс.тенге,удлинение антенны – 14,0 тыс.тенге, сопровождение программы 1:С – 260,0 тыс.тенге, сопровождение гос.закупок – 190,0 тыс.тенге, перенос видеонаблюдения – 29,0 тыс.тенге, изготовление стендов – 396,0 тыс.тенге, покраска мебели – 129,0 тыс.тенге, страхование жизни сотрудников – 48,0 тыс.тенге, изготовление вазонов и садовых скульптур – 2 319,0 тыс.тенге, благоустройство территории (покрытие детских участков резиновым покрытием) – 7 730,0 тыс.тенге, услуга по установке оконных замков - 240,0 тыс.тенге, обработка крыши - 130,0 тыс.тенге, услуга по увеличению перилл - 332,0 тыс.тенге).
- за счет средств местного бюджета – 13 770,0 тыс.тенге;
- за счет хозрасчета – 3 311,0 тыс.тенге.

1. Текущие затраты составили - 302,0 тыс.тенге:

(налог на имущество, земельный налог).
- за счет средств местного бюджета – 301,0 тыс.тенге,
- за счет хозрасчета - 1,0 тыс.тенге.

1. Произведен текущий ремонт здания – 8 685,0 тыс.тенге, из них:

Замена системы отопления - 6 167,0 тыс.тенге. Материалы: трубы д-25 – 530 м – 207,0 тыс.тенге; трубы д-32 – 150 м – 84,0 тыс.тенге; радиаторы -94,5 кВт – 1 368,0 тыс.тенге; краны – 300 шт. – 775,0 тыс.тенге. Работа: разборка и  прокладка трубопровода, установка кранов и радиаторов, демонтаж конвекторов – 3 733,0 тыс.тенге;
Устройство крыльца (9 шт.) – 2 365,0 тыс.тенге. Материалы: трубы д-100мм – 461,6 м – 1 101,0 тыс.тенге; трубы д-40мм – 117,2 м – 86,0 тыс.тенге; профнастил 33,6 м2 – 58,0 тыс.тенге; сайдинг – 16 м2 – 243,0 тыс.тенге; фермы (изготовление и монтаж) – 82,0 тыс.тенге; плитка тротуарная – 41м2  – 67,0 тыс.тенге. Работа: рытье ям для стоек, монтаж и бетонирование стоек, разбор и укладка тротуарных плиток, покрытие профнастила, грунтовка и покраска металлических поверхностей, монтаж поперечных связей, подшивка потолков, облицовка сайдингом – 728,0 тыс.тенге;
Наружные отделочные работы косоуров пожарных лестниц (4 шт.) –153,0 тыс.тенге. Работа: очистка, штукатурка, покраска – 50 кв.м – 153,0 тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета – 8 685,0 тыс.тенге.

1. Расходы на приобретение продуктов питания – 34 543,0  тыс.тенге.

 Согласно норм питания СанПина, стоимость питания на одного ребенка в день составляет - 648 тенге в день. Посещаемость детей за 12 месяцев 53308 дето-дней.
(хлебная продукция – 765,0 тыс.тенге; кисло-молочная продукция – 8 490,0 тыс.тенге; сыпучие продукты – 9 123,0 тыс.тенге; овощи, фрукты и мясо – 14 734,0 тыс.тенге; рыбная продукция – 1 431,0 тыс.тенге).
- за счет хозрасчета – 34 543,0 тыс.тенге.

1. Приобретены основные средства – 4 048,0 тыс.тенге.

(оргтехника: процессор, монитор, калькулятор, принтер  – 381,0 тыс.тенге. Мебель: парты, стол для рисования песком, конструктор модульный, бассейн с шарами, стулья, шкафы, столы – 1 320,0 тыс.тенге. Проектор, экран – 185,0 тыс.тенге. Оборудование для системы видеонаблюдения: видеорегистратор, жесткий диск, видеокамеры (4шт.), бесперебойный блок питания – 576,0 тыс.тенге. Видеодомофон в комлекте – 153,0 тыс.тенге, Ящики для хранения продуктов питания - 46,0 тыс.тенге. Матрасы – 553,0 тыс.тенге, Елка – 175,0 тыс.тенге. Костюмы - 201,0 тыс.тенге. Домик – 120,0 тыс.тенге. Облучатель бактерицидный – 44,0 тыс.тенге. Холодильник – 72,0 тыс.тенге. Шкафы для полотенец и щиты для батарей – 396,0 тыс.тенге).
- за счет хозрасчета – 4 222,0 тыс.тенге.

        Заведующая ГККП «Ясли сад №102»                                      Забитова Е.Ф.

          Бухгалтер                                                                                    Луценко К.С.