ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
    ГККП «Ясли-сад №104»Управления образования г.Алматы
(наименование организации)                          
(тыс.тенге)    

Заведующая ГККП «Ясли-сад №104»                        Сыдыкбекова М.М.                      

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 01.01.2016г.
ГККП «Ясли-сад №104»Управления образования г.Алматы
г. Алматы, Жетысуский  район, мкр. Айнабулак 4 дом 186.
Проектная мощность ясли/сада- 330 детей
количество групп - 13, детей -320
бюджет -6 групп с 5 до 7 лет, детей-130
хозрасчет -7 групп с 2х до 5ти лет, детей- 190

По ГККП «Ясли – сада №104» штатное расписание утверждено в количестве 75,1 штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 36,8 единиц; обслуживающий персонал 38,3 единиц.
I.  Доходы за 2015 год составили 98 617,0 тыс.тенге, из них:
- из местного бюджета – 54 219,0 тыс.тенге,
- из республиканского бюджета – 2 098,0 тыс.тенге
- из хозрасчета – 42 300,0 тыс.тенге.

II. Расходы  за 2015 год составили 98 617,0 тыс.тенге:

1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 75,1 штатные единицы составили 44 500,0 тыс.тенге из них:

- за счет средств местного бюджета – 29 789,0 тыс.тенге
- за счет средств республиканского бюджета  - 2 098,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 12 613,0 тыс.тенге

1. Расходы на коммунальные услуги составили 6 226,3 тыс.тенге: на отопление- 3 416,0 тыс.тенге; горячую- 628,3 тыс.тенге; холодную воду- 469,0 тыс.тенге; канализацию- 183, тыс.тенге; электроэнергию- 1167, тыс.тенге, услуги связи (абон.плата и интернет)-363,0 тыс.тенге

- за счет средств местного бюджета – 5 139,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета 1 087,3 тыс.тенге
3.  Расходы на приобретение медикаментов и прочие средства медицинского назначения составили 105,0 тыс.тенге: противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, противопростудные и жаропонижающие средства
- за счет средств местного бюджета –105,0 тыс. тенге
4.  Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 3 079,8 тыс.тенге мягкий инвентарь-560,0 тыс.тенге (полотенца, наволочки, простыни, пододеяльники, матрацы); хозяйственные и строительные материалы- 1 493,8 тыс.тенге (туалетная бумага, бумажные салфетки, х/б и резиновые перчатки, обтирочная  ткань, вафельная тряпка, губки для мытья посуды, эмульсия, колер, валики, кисточки, краска,  шпатель, полиэтиленовая пленка для ремонта, комнатные цветы, игрушки, хлебницы, урны с педалью, ведра, стаканы для салфеток, совки, фартуки); дидактические материалы и  подписка на периодические издания – 48,7 тыс.тенге;  моющие и дезинфицирующие средства- 977,3 тыс.тенге (стиральный порошок автомат, ручной порошок, хозяйственное, детское и жидкое мыло, пищевая и кальцинированная сода, чистящие средства для мытья посуды, полов, раковин, унитазов, жидкость для стекол, отбеливатель, хлор.)
- за счет средств местного бюджета – 2 708,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 371,8 тыс. тенге
5.  Расходы по приобретению канцелярских товаров- 688,0 тыс.тенге (бумага А-4, карандаши простые, ручки, корректирующие ручки, файлы, скоросшиватели пластиковые, бумага для заметок, калькуляторы, линейки, маркеры, точилки, дыроколы, скобы, стиплеры, клей, скотч, стикеры, файловые папки, журналы, ватманы, раскраски, акварель, альбомы.)
- за счет средств местного бюджета - 500,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 188,0 тыс.тенге
6. Расходы на приобретение продуктов питания для детей согласно норм питания СанПина из расчета 650 тенге на одного ребенка в день – 26 486,7 тыс.тенге: (хлеб - 577,4 тыс.тенге, мясо, овощи и фрукты – 10 422,0 тыс.тенге, рыба – 1 468,0 тыс.тенге, сыпучие продукты – 8 179,7 тыс.тенге, молочная продукция – 6 120,6 тыс.тенге). Посещаемость  детей за 9 месяцев – 40749 дето-дней.
      - за счет хозрасчета – 26 486,7 тыс.тенге
8.  Расходы по текущему ремонту составили – 9 621,0 тыс.тенге:
Демонтаж старых 3 ворот и 2 калиток, подготовка мест для установки новых ворот и калиток, приобретение материалов для  сборки новых ворот, калиток и  установка.
Ограждение цветников высотой 0,35м типа II – 75м (строительные работы и монтаж металлоконструкций).
Ремонт на спортплощадке –  65 м3 разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, вывоз лишнего грунта, разработка грунта бульдозерами, уплотнение грунта прицепными катками. 26 м3 устройство фундаментных плит железобетонных плоских, устройство резиновых покрытий 260 м2.
Ремонт системы отопления – разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, установка алюминиевых радиаторов по 7 секций в кол-ве 861 штук, установка тройников, прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, установка термостатических и обычных кранов, установка кранов воздушных. 
- за счет средств местного бюджета -  9 456,0 тыс. тенге
Левкас потолка и стен эмульсией 40м2, изготовление и установка  металлических решёток  на окна и двери.
- за счет хозрасчета –  165,0 тыс.тенге
9. Прочие услуги и работы –7 710,2 тыс.тенге: Охранные услуги – 3 555,0 тыс.тенге; сервисное обслуживание системы видеонаблюдения – 316,3 тыс.тенге; техобслуживание автоматизированной пожарной сигнализации 118,0 тыс.тенге; сопровождение и обслуживание 1-С бухгалтерии – 284,0 тыс.тенге; банковские услуги –307,0 тыс.тенге; проф.испытание электрооборудования – 190,3 тыс.тенге; вывоз мусора – 243,0 тыс.тенге; техобслуживание системы отопления- 586,5 тыс.тенге; техобслуживание и ремонт счетчиков отопления –120,0 тыс.тенге; заправка и ремонт картриджей – 193,5 тыс.тенге; услуги по дератизации и дезинсекции – 180,0 тыс.тенге; тех.обслуживание прачечного и кухонного оборудования – 414,5 тыс.тенге; перезарядка огнетушителей – 41,6 тыс.тенге; семинар по сдаче КПН – 17,0 тыс.тенге; изготовление вазонов и садовых скульптур – 1 033,0 тыс.тенге; установка видеорегистратора и монитора на вахте охранника – 110,5 тыс.тенге;
      - за счет средств местного бюджета – 6 322,0 тыс.тенге.
- за счет хозрасчета –  1 388,2 тыс.тенге
10.  Прочие текущие затраты: налоги на землю и имущество – 200,0 тыс.тенге.
      - за счет средств местного бюджета – 200,0 тыс. тенге.

Заведующая ГККП «Ясли-сад №104»                            Сыдыкбекова М.М.

Бухгалтер                                                                      Зулкарнаева Т.Н.