ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

ГККП «Ясли-сад № 163 »Управления образования г. Алматы                                                       (наименование организации)
(тыс. тенге)

Заведующая    ГККП «Ясли-сад №163»:                            Альсейпулова Р.Н.  

        
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за2015год.

            ГККП «Ясли сад №163» Управления образования  г. Алматы.
г. Алматы, Жетысуский  район, улица Казакова,13а.
            Проектная мощность  ясли сада-210 детей
ГККП «Ясли сад №163» предоставляет  услуги по дошкольному воспитанию и обучению детей  в количестве  - 13 групп - 355 детей, из них:
Бюджет     -6 групп (дети 5-7 лет)-180 детей;
Хозрасчет -7 групп (дети 2-5 лет)-175 детей.
Штатное расписание по ГККП «Ясли саду №163» утверждено в количестве 81,88 штат. единиц, в том числе педагогический персонал 39,14 единиц; обслуживающий персонал  42,73 единиц.

1. Доходы за 2015г. составили - 135850,0тыс. тенге:

- за счет средств местного бюджета - 64922,0 тыс. тенге
- за счет средств республиканского бюджета – 2151,0 тыс. тенге
- за счет хозрасчета - 68777,0 тыс. тенге.

II. Расходы за 2015г. составили -  135850,0тыс.тенге:
1. Расходы по фонду оплаты труда на содержание 81,88 штатной единицы составили – 48654,0 тыс. тенге.
- за счет средств местного бюджета - 29738,0 тыс. тенге;
- за счет средств республиканского бюджета – 2151,0 тыс. тенге;
- за счет хозрасчета  -  16765,0 тыс. тенге.
2. Расходы на приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения составили - 117,0 тыс. тенге.
Медикаменты для скорой мед. помощи и перевязочный материал, противопростудные и жаропонижающие средства, термометры электронные, аскорбиновая кислота,  смекта №30, линекс.
      - за счет средств местного бюджета - 78,0 тыс. тенге;
- за счет хозрасчета - 39,0 тыс. тенге.

3. Расходы на коммунальные услугисоставили -  7612,0  тыс. тенге:
за холодную воду – 647,0 тыс. тенге, за горячую воду,  хим. водоснабжение и отопление - 4648,0 тыс. тенге, за электроэнергию – 1612,8 тыс. тенге, водоотведение - 189,0 тыс. тенге; услуги связи и интернет – 515,2 тыс. тенге.
- за счет средств местного бюджета -  5032,0 тыс. тенге;
- за счет хозрасчета – 2580 тыс. тенге.

4. Расходы на приобретение хозяйственных товаров и инвентарясоставили – 9153,0 тыс. тенге
- за счет средств местного бюджета - 7806,0 тыс. тенге;
- за счет хозрасчета - 1347,0  тыс. тенге
*Расходы на приобретение хозяйственных товаров составили - 1529,0 тыс. тенге:
удлинитель на катушке, ёршики для унитазов,  грабли, веники, пластиковые трубы,  муфты, шаровые краны, шланги для смесителя, адаптер, сливное  устройство, смесители, детские унитазы и раковины
*Расходы на приобретение  моющих и дезинфицирующих средств составили-1 401,0тыс. тенге:
хозяйственное мыло, детское мыло, жидкость для мытья посуды и стекла, туалетная бумага, салфетки, чистящие и дезинфицирующие средства: «Доместос»,  « Комет»; стиральный порошок.
*Расходы на приобретение  цветов  составили -337 тыс. тенге:
рассада «Петунии»;  комнатные растения: агнеснема, переромия, бегония, декабрист, сансевьерия, алоэ, замиокулькас, монстера,  толстянка, фикус, кливия.
*Расходы на подписку  периодических  изданий составили- 195,0 тыс. тенге:
справочник муз. руководителя и руководителя дошкольной организации, электронные книги, газеты, методист организации образования, гос.заказ вопросы и ответы.
*Расходы на приобретение  строительных материалов  составили-4901 тыс. тенге: 
колер разного цвета, валики, кисти, шпателя, потолочные панели, утеплитель «пеноплекс», уайт спирит, водоэмульсионная краска, краска для дерева, бетонная краска, бикрост, ДВП, праймер, кухонные ножки, герметик, шурупы, плинтуса, цемент М400,клей для кафеля, ламинат, кафель.
      *Расходы на приобретение  посуды составили- 622,0 тыс. тенге:
тарелки под 1-ое блюдо, тарелки под 2-ое блюдо, чашки,  ложки,  вилки,         
ложки чайные,  кухонные ножи, тёрки.
*Расходы на приобретение  мягкого инвентаря составили-360,0 тыс. тенге:   
полотенце для рук, сетчатый материал «тюль»
   5. Расходы на приобретение канцелярских товаровсоставили- 200,2 тыс.  
   тенге:
папки с обложкой из пластика;  журналы - «План учебно-воспитательной  
работы для 1мл,2мл, подготовительных групп», офисная бумага
      - за счет средств местного бюджета - 106,0 тыс. тенге;
      - за счет  хозрасчета -  94,2 тыс. тенге 
   6. Расходы по приобретению оборудования и хозяйственного инвентаря  
составили- 2830,0 тыс. тенге:
Автоматический брошюровочный аппарат-1шт, приспособление для    
переплета документов-1шт,  стулья взрослые-30шт, скамьи уличные со   
спинкой-3шт, шкафы  архивные, металлические-2шт, картотеки  
металлические-3шт, ковровые изделия - 9 штук, вентиляторы -3шт, казахские национальные  детские костюмы -20штук, надувной снеговик-1штука, новогодние ростовые  костюмы-3 штуки, статуя «Дед Мороз»-1 шт, насосы для отопления - 2штук
      - за счет средств местного бюджета - 1435,0 тыс. тенге;
      - за счет  хозрасчета -  1395,0 тыс. тенге 
   7. Расходы по текущему  ремонту составили 18802,0 тыс. тенге: 
*Ликвидация аварийной ситуации по системе вентиляции - 2650,0 тыс.тенге
Установка щитов управления и автоматики «ШУТ1-2.ШУТ1-40»; установлен термостат защиты от замерзания  «ЕА30 и ЕА60», монтаж датчиков перепада давления; монтаж привода, установка воздушных фильтров; монтаж смесительного узла; прокладка труб стекловолокном; установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах, адаптеров, отводов, муфт. Установка  насосов центробежных  с электродвигателем, кабели до 35кВ в проложенных трубах, блоках и коробах. Диагностика и опрессовка системы вентиляции.
* Ремонт лестничных клеток, пандусов площадью 1230кв.м - 722,0 тыс. тенге
Очистка потолков от набелов и окрасок, обработка потолков от плесени, левкас потолков и частичный левкас стен высотой более 6,5метров, побелка эмульсией. Покраска маслеными красками за 2 раза лестничных маршей и перил.
*Замена  сетчатого ограждения детского сада на конструкции из профилированного стального листа с элементами декора. Монтаж ворот на автоматическом механизме открывания - 15 430 тыс. тенге
Разборка сетчатого ограждения; разборка бетонных стоек; демонтаж габаритных ворот.   
Разработка грунта  вручную в траншеях глубиной до 2м, устройство ж/бетонных ленточных фундаментов более 388 метров.
Арматурные заготовки, монтаж опорных стоек для пролетов  до 24м, монтаж ограждающих конструкций из профильного стального листа и декоративных элементов, прокат круглого и квадратного сечения; настил профилированный, оцинкованный. Закрепление металлочерепицы с защитным  покрытием
Монтаж  ворот с автоматическим механизмом откравания-2 шт, монтаж ворот без автоматического механизма открывания-1шт, монтаж калиток-3шт. Монтаж эмблемы сада -2шт и информационный стенд.

       - за счет средств местного бюджета 17132,0 тыс. тенге;
       - за счет хозрасчета 1670,0 тыс. тенге 

    8. Расходы на оплату прочих работ и услуг составили -  6454,0 тыс. тенге
 - за счет средств местного бюджета - 4500,0 тыс. тенге;
      - за счет хозрасчета – 1954,0 тыс. тенге.  
*Произвели расчет тепловых нагрузок - 164,0 тыс. тенге; провели услуги по ремонту и замене электрических плит в кол-ве 4шт-195,0 тыс. тенге; заменили водомер Д-20 ценнер с модулем дистанционного съёма показаний  – 36,0 тыс. тенге; расчеты за услуги по обслуживанию внутридомовых систем отопления и    ИТП – 386,3 тыс. тенге; расчеты зауслуги банка (комиссия за расчетно-кассовое обслуживание, за зачисление зар.платы на карт.счета, за проведение внешних платежей) - 378,0 тыс. тенге; расчеты  за техобслуживание  системы пожарной сигнализации- 180,0 тыс. тенге, расчеты за техобслуживание  видеонаблюдения  (уличное и  внутри  здания) -156,0 тыс. тенге; расчеты за техобслуживание  охранной сигнализации - 60,0 тыс. тенге;   расчеты за сервисное обслуживание принтеров  (заправка картриджей; ремонт, восстановление и промывка принтеров) – 167,7,0 тыс. тенге; расчеты за услуги по  дератизации и дезинсекции  помещений -65,0 тыс. тенге, за услуги по круглосуточной охраны объекта - 3300,0 тыс. тенге; за услуги по обновлению и сопровождению бухгалтерской программы 1С - 260,0 тыс. тенге; за услуги по использованию «простой неисключительной лицензии на использование БД ЭСActualis Образование»-185,0  тыс. тенге;  за изготовление вазонов и садовых скульптур-162,0 тыс. тенге; за услуги по замене манометра -30,0 тыс. тенге; за ремонт производственного холодильника -50,0 тыс. тенге, ремонт приборов учета тепла-509; ремонт и заправка  кондиционеров в кол-ве 16 штук-170,0 тыс. тенге
  9. Расходы на приобретение продуктов питания для детей согласно норм
питания СанПина из расчета 630 тенге на одного ребенка в день,  составили –  41592,0 тыс. тенге:
хлебо-булочные изделия – 936,4 тыс. тенге; рыба-3023,0 тыс. тенге; макаронные и сыпучие изделия - 7287,0 тыс. тенге; мясо, овощи и фрукты -17478,6 тыс. тенге; кисло-молочная продукция   - 12867,0 тыс. тенге.
Согласно  норм   питания СанПина, в день на одного ребенка из расчета 650 тенге. Посещаемость  детей за 12 месяцев составила – 63988дето-дней
- за счет хозрасчета  41592,0 тыс. тенге  
     
10.Расходы на прочие текущие затраты составили- 580,0 тыс. тенге:
Уплата налогов на имущество, на землю.      
- за счет средств местного бюджета 580,0 тыс. тенге.

Заведующая    ГККП «Ясли-сад №163»                            Альсейпулова Р.Н.  

                                                 Бухгалтер                             Даценко С.Г.