ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.

КГКП «Ясли-сад №170 »
Управления образования г. Алматы
(тыс.тенге)

Заведующая КГКП «Ясли-сад № 170»:                           Сабырова Т.О.           
Бухгалтер:                             Жанысова А.С.         

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за период с 01.01.2015 г. по 01.12.2015г.
Коммунальное Государственное Казенное Предприятие
«Ясли-сад № 170» Управления образования г.Алматы
Местонахождение организации: г.Алматы, Жетысуский район,
мкр. Дорожник, 22 Б; тел 298-96-32.
Проектная мощность ясли-сада – 180 детей
Количество группы-8, детей 180
Бюджет -4 группы с 5 до 7 лет, детей- 76
Хозрасчет-4 группы с 2 до 5 лет, детей - 104
В КГКП «Ясли-сад № 170» -штатное расписание утверждено в количестве  - 49,3 штатных единиц, в том числе педагогический персонал – 22,5 единиц, младший обслуживающий персонал – 26,8 единиц.
I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 67 336,0 тыс.тенге, из них:
-из местного бюджета- 36 697,0 тыс.тенге,
-из республиканского бюджета-1 512,0  тыс.тенге
-из хозрасчета – 30 639,0 тыс.тенге

II. Расходы за 12 месяцев 2015г. составили 67 336,0  тыс.тенге:
1. на выплату заработной платы 25698,0 тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета – 19 674,0 тыс.тенге
- за счет средств республиканского бюджета – 1 512,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 6 024,0 тыс.тенге
2.Расходы на коммунальные услуги составили: всего затрат на сумму
4 925,0 тыс.тенге.(отопление-2665,0 тыс.тенге, горячая  и холодная вода-879,0 тыс.тенге, канализация-287,0 тыс.тенге, электроэнергия и услуги связи-1094,0 тыс.тенге).
- за счет средств местного бюджета – 2 402,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 2 523,0 тыс.тенге
3.Расходы на приобретение медикаментов и прочие средства медицинского назначения составили 77,0 тыс.тенге:(противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, противопростудные и жаропонижающие средства).
- за счет средств местного бюджета – 29,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 48,0 тыс.тенге
4. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили   3415,0 тыс.тенге;(кухонная посуда, инвентарь-232,0 тыс.тенге (мантоварка, бокалы, тарелки под первое и под второе, ложки, вилки, ведры и кастрлюли эмалированные, ковши, доски разделочные, ножи кухонные); хозяйственные и строительные материалы- 463,0 тыс.тенге (сердцевины для замков, ручки дверные, краска-эмаль, колеры, уайт-спирит, метла чии, щетка, кисти, валики, лампы люминицентные, патроны, включатели, электролампочки, мешки для мусора, унитаз для взрослых и детский, смесители, гофры, вставка электрическая, трехфазный автомат для счетчика 100А с коробкой, полотно обтирочное, ткань вафельная, салфетки бумажные, водоэмульсионная краска, туалетная бумага, песок, семена цветов); моющие и дезинфирующие средства-750,0 тыс.тенге (порошки для стирки и мытья полов, хозяйственное и детское мыло, средства и порошки чистящие для мытья унитазов, раковин, окон, посуды); мягкий инвентарь- 1359,0 тыс.тенге (постельный комплект, полотенце, подушки, матрацы, костюмы детские); подписка на периодическое издания - 56,0 тыс.тенге, прочие товары – 555,0 тыс.тенге (новогодние игрушки, мишура, светящие герлянды, дюралайт, стойка навесная, подставка для бумаг, игрушки).
- за счет средств местного бюджета – 1821,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 1594,0 тыс.тенге
5. Расходы по приобретению канцелярских товаров- 120,0 тыс.тенге (бумага А-4, бумага А-4 цветные, папка с файлами, карандаши простые, ручки, файлы прозрачные, скоросшиватели, бумага для заметок, штрих, линейка, точилки, скобы, степлер, клей, скотч, общие тетради, бумага цветная, стикеры, регистраторы, рамки для картин)
- за счет средств местного бюджета – 120,0 тыс.тенге

6. Расходы на приобретение продуктов питания для детей согласно норм питания СанПина из расчета 650 тенге на одного ребенка в день- 19415,0 тыс.тенге (хлеб- 371,0 тыс.тенге, мясо, овощи и фрукты- 8750,0 тыс.тенге, рыбы- 1104,0 тыс.тенге, сыпучие продукты- 4015,0 тыс.тенге, молочная продукция- 5174,0 тыс.тенге). Стоимость питания на 1 ребенка в день составляет- 706 тенге, посещаемость детей за 12 месяцев 27486.
- за счет хозрасчета – 19415,0 тыс.тенге
7. Расходы по благоустройству резиновых покрытии составили- 3238,0  тыс.тенге, на территорий детской площадки установлены искусственные газоны на 2 группы – 340м2. (установка бортовых бетонных камней сечением 1000х200х80мм, камни бетонные ГОСТ 6665-91, устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей, укрепление грунтов однослойных оснований покрытий, выравнивание площадей из грунтов, клей, склеивание стыков на газоне, расчесывание искусственного газона, подсыпка ПГС поверху газона).
- за счет средств местного бюджета – 3238,0 тыс.тенге
8. Прочие услуги и работы – 10071,0 тыс.тенге: охранные услуги- 3300,0 тыс.тенге, изготовление возонов и содовых скульптур- 1179,0 тыс.тенге, сервисное обслуживание системы видеонаблюдения , тех.обслуживание мини АТС и интерактивной доски – 397,0 тыс.тенге, техобслуживание автоматизированной пожарной сигнализации-180,0 тыс.тенге, сопровождение и обслуживание 1С –бухгалтерии-260,0 тыс.тенге, банковские услуги- 385,0 тыс.тенге, поверка теплосчетчика- 109,0 тыс.тенге, вывоз мусора- 110,0 тыс.тенге, заправка и ремонт картриджей- 140,0 тыс.тенге, услуги по дератизации дезинсекции- 170,0 тыс.тенге, страхование работников от несчастных случаев- 41,0 тыс.тенге, проведение семинара по КПН- 18,0 тыс.тенге, техобслуживание кухонного, холодильного и прачечного оборудования- 252,0 тыс.тенге, услуга вычислительного центра по учету продуктов питания- 143,0 тыс.тенге, услуги по поставке и установке блог управление тепловой энергий- 3000,0 тыс.тенге, замена фильтра фильтрованной  воды-30,0 тыс.тенге, изготовление гербовой печати-16,0 тыс.тенге, пошив дет.костюмов-341,0 тыс.тенге
- за счет средств местного бюджета – 9341,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 730,0 тыс.тенге
9. Прочие текущие затраты: налоги на землю и имущество-133,0 тыс.тенге
- за счет средств местного бюджета – 72,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 61,0 тыс.тенге
10. Расходы по приобретению оборудования и хозяйственного инвентаря- 244,0 тыс.тенге: ультрабук «Lenovo» (с комплектующими программами)- 1шт., принтер 2шт.
- за счет хозрасчета – 244,0 тыс.тенге

Заведующая КГКП «Ясли-сад № 170»:                           Сабырова Т.О.           
Бухгалтер:                             Жанысова А.С.