план на 2016 год

Отчет

июль

август

сентябрь

3 квартал

ДОХОДЫ

78766

5188

5412

5933

16533

Финансирование из бюджета

51278

3962

3961

3961

11884

Родительская оплата

27488

1226

1451

1972

4649

Итого доходов

78766

5188

5412

5933

16533

РАСХОДЫ

78766

6387

6108,5

6490,5

18986

Заработная плата

44557

2107

2139

2418

6664

Приобретение прочих запасов

1484

100

70

1473,2

1643,2

Коммунальных услуг

2728

189,5

75

152,5

417

Оплата услуг связи

75

35

34

66

135

Прочие услуги и работы

2375

481

332

696,4

1509,4

Прочие текущие затраты

59

Приобретение продуктов питания

27488

2502

2173

1489,4

6164,4

Итого расходов

78766

5414,5

4823

6295,2

16533

Заведующей                         Кыдырбаева А.Ш.

Бухга                                Бухгалтер                         Бейсен А.С.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за (01.07.2016  по 30.09.2016г)
Местонахождение организации :  ГККП «Ясли-сад №67»                                                                                                                   г Алматы ул Желтоксан,14

• Доходы за  3 квартал 2016 года составили:  16533,0 тыс. тенге

из них:

• Из бюджета -11884,0 тыс. тенге;
• Родительская оплата-4649,0 тыс. тенге.
• Расходы за  3 квартал составили 16533,0 тыс тенге:

• На выплату заработной платы _6664,0 тыс.тенге  Штатная численность работников ГККП Ясли-сада № 67- 38,05 единиц в том числе педагогический персонал – 16 единиц, младший обслуживающий персонал – 22,05 единиц;
• Выплачено ( на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию)  всего 
• -417,0 тыс. тенге;
• Оплата услуг связи  и интернет-135,0 тыс. тенге;

• Продукты питание: (сыпучие продукты-1233,4тыс.тенге,мясо-1674,0тыс.тенге,молочная продукция и хлеб -1813,0тыс.тенге, овощи и фрукты-1444,0тыс.тенге) - всего  6164,4тыс.тенге;

• Прочие услуги и работы – 1509,4тыс.тенге  Охранные услуги – 825,0 тыс.тенге,  Сопровождение и

 обслуживание 1С, курсы и апгрейд программы бухгалтерии   – 106,0 тыс.тенге,  Вызвоз мусора - 
22,0 тыс.тенге,   техническое обслуживание пожарный сигнализации и видеонаблюдение –  52,5 тыс.тенге, услуга по
дератизации и   дезинсекции – 83,5тыс.тенге, техобслуживание системы отопление – 28,0тыс.тенге,
банковские услуги – 31,0тыс.тенге, работы строительные по ремонту детского сада – 212,0тыс.тенге,
услуга по обработке огнезащитном составом деревянных поверхностей-149,4тыс.тенге

• Расходы по приобретению – 1643,2тыс.тенге приобретение прибор охранно-пожарный вектор и

светодиодное табло «выход» -70,0тыс.тенге, приобретение хозяйственный и строительные материалы- 377,6тыс.тенге (краска, кисточки, коллер, уайт-спирт, морилка и т.д.) пробретение посуды – 324,8тыс.
тенге (тарелки для 1-блюда, чашки большие, ведро для мытья полов и т.д.) приобретение мягкого
инвентаря – 770,8тыс.тенге (халат медицинский, матрац детский, раскладушка и т.д.), приобретение
хозяйственных товаров – 100,0тыс.тенге (кран,шланги гибкие, гофрированная трубка и т.д.)