план на 2016 год

Отчет

июль

август

сентябрь

3
квартал

ДОХОДЫ

48417

5116

4947

5213

15276

Финансирование из бюджета

48417

3686

3685

3687

11058

Родительская оплата

25400

1430

1262

1526

4218

Итого доходов

73817

5116

4947

5213

15276

РАСХОДЫ

73817

5116

4947

5213

15276

Заработная плата

41693

2112

2869

1943

6924

Коммунальные услуги

2789

195

195

196

586

Приобретение продукты питание

25400

1766

1566

1959

5291

Приобретение канцелярских товаров

332

332

Текущий ремонт

0

Оплата услуг связи

74

20

20

Приобретение медикаментов

65

65

Прочие услуги и работы

2377

940

56

762

1758

Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря

1484

300

300

Итого расходов

73817

5013

4686

5577

15276

Заведующая ГККП «Ясли-сад №97»                                  К.Шакирова
Бухгалтер                                                                           А.Кошкунова

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.07.2016 по 30.09.2016г.
ГККП «Ясли сад №97» Управление образования  г. Алматы.
г. Алматы, Жетысуский  район, Айнабулак-1, д 22Г.
ГККП «Ясли сад №97» предоставляет  услуги по дошкольному
Проектная мощность ясли/сада-140
количество групп -6,  детей 160
бюджет -6 групп
Доходы за  3 квартал 2016 года составили:  15276,00 тыс. тенге

• Из бюджета -11058,00 тыс. тенге.
• Расходы за  3  месяцев составили из бюджета -11058,00тыс.тенге
• На выплату заработной платы _6924,00_ тыс.тенге 

По ГККП «Ясли – сада №97» штатное расписание утверждено в количестве 39,7  штатных  единиц, в том числе педагогический персонал 12,6 единиц; обслуживающий персонал 27,1 единиц.

2. Расходы на коммунальные услуги составили – 586,00 тыс.тенге: на водоснобжение -90,0 тыс.тенге: горячую и канализацию -81,0 тыс.тенге; холодную воду, хим.воду-191,0 тыс.тенге; электроэнергию-224,0 тыс.тенге.
услуги связи (абон. плата и интернет)-20,0 тыс.тенге
3.Расходы на приобретение продуктов питания для детей согласно норм питания СанПина из расчета 680 тенге на одного ребенка в день–680,0 тыс.тенге  хлеб–205,0 тыс.тенге, мясо, овощи и фрукты–1768,0 тыс.тенге, рыба–475,0  тыс. тенге, сыпучие продукты–1323,0 тыс.тенге, молочная продукция – 1520,0 тыс.тенге) Всего затрат  на продукты питания –5291  тыс тенге
4.  Расходы по приобретению канцелярских товаров-332,0тыс.тенге(бумага А-4, бумага для факса, карандаши простые, ручки, корректирующие ручки, файлы, скоросшиватели пластиковые и бумажные, бумага для заметок, калькулятор, линейки, маркеры, точилки, дырокол, скобы, степлер, клей, скотч, общие тетради, бумага цветная, стикеры, папки пластиковые, папки архивные, папки с файлами с перфорацией, регистраторы, цветная бумага, ножницы)
5.Расходы на приобретение медикаментов и прочие средства медицинского назначения составили 65,0 тыс.тенге: противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, противопростудные и жаропонижающие средства и.т.д.
6.  Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили 300,0 тыс.тенге (детские полотенцы)
7.Прочие услуги и работы – 1758,0  тыс. тенге: Охранные услуги – 1100,0 тыс. тенге; сопровождение и обслуживание 1-С бухгалтерии – 141,0 тыс. тенге; банковские услуги – 57,0 тыс.тенге; вывоз мусора – 50,0 тыс.тенге; Техническое обслуживание прибора учета тепла (SA-94-60,0  тыс. тенге оказание услуг план проект по системе отопление–210,0 тыс. тенге, услуги по проведению семинар 1С –32,0 тыс.тенге, услуги по дератизации и дезинсекции-30,0 тыс.тенге, техническому обслуживанию системы видеонаблюдения –58,0 тыс. тенге, заправка и ремонт картриджей-20,0 тыс.тенге.

Заведующая ГККП «Ясли-сад №97»                               К.Шакирова
Бухгалтер                                                                           А.Кошкунова