план на 2016 год

Отчет

июль

август

сентябрь

3 квартал

ДОХОДЫ

156395,0

8923,0

8922,0

8922,0

26767

Финансирование из бюджета

117 561,0

8923,0

8922,0

8922,0

26767

Родительская оплата

38 834,0

2477,3

2380,0

3119,4

7976,7

РАСХОДЫ

156395,0

11400,0

11302,0

12041,4

34743,7

Заработная плата

96800,0

6347,0

3870,7

4205,5

14423,2

Коммунальные услуги

7657,0

92,4

305,5

240,2

638,1

Приобретение продукты питание

40505

3403,0

1694,0

3004,0

8101,0

Оплата услуг связи

175,0

28,0

30,0

30,0

88,0

Приобретение прочих запасов

5769,0

0

627,8

526,0

1153,8

Прочие услуги и работы

5350

400,9

438,8

397,5

1237,2

Налоги на землю и имущество

139,0

0

25,0

34,0

59,0

Заведующая ГККП «Ясли сад №104»                            Сыдыкбекова М.М.

Бухгалтер                                                                  Турдиева З.К.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.07.2016 по 30.09.2016г.
Управление образования  г. Алматы ГККП «Ясли сад №104»
Жетысуский  район, Айнабулак-4, д 186.

Проектная мощность ясли/сада-330
количество групп - 13,  детей 330

Доходы  за   3 квартал  2016 года составили:  156395,0 тыс. тенге, из них:

• Из бюджета – 117561,0 тыс. тенге.
• Родительская оплата- 38834,0 тыс.тенге.

Расходы за  3 квартал  составили  156395,0 тыс.тенге

• На выплату заработной платы  14423,2 тыс.тенге 

 В ГККП «Ясли – сада №104» штатное расписание утверждено в                                        количестве 77,9  штатных  единиц, в том числе педагогический персонал- 40,5 единиц; обслуживающий персонал- 37,4 единиц.

• Расходы на коммунальные услуги ( на отопление и горячую воду , канализацию ,холодную воду, электроэнергию) составили - 731,2
• Услуги связи (абон. плата и интернет) - 88,0 тыс.тенге

• Прочие услуги и работы – 1237,2тыс. тенге: Охранные услуги – 550,0 тыс. тенге; сопровождение и обслуживание 1-С бухгалтерии – 122,4 тыс. тенге; банковские услуги – 64,0 тыс.тенге; вывоз мусора – 93,2 тыс.тенге; сервисное обслуживание системы видеонаблюдения – 30,0тыс.тенге; тех.обслуживание прачечного, кухонного и холодильного оборудования – 225,0тыс.тенге;  услуги по дератизации и дезинсекции -24,0 тыс.тенге; заправка и ремонт картриджей – 57,7тыс.тенге; техобслуживание системы отопления – 70,9тыс.тенге.

• Расходы на приобретение продуктов питания для детей согласно норм питания СанПина из расчета 650 тенге на одного ребенка в день – 8101,0 тыс.тенге:  хлебобулочные и молочные изделия –2 301,0 тыс.тенге; мясо, овощи и фрукты–3010,0 тыс.тенге, рыба– 910,1тыс. тенге, сыпучие продукты–1879,9 тыс.тенге.

• Расходы по приобретению хозяйственных товаров и мягкого инвентаря составили 1028750,0тыс.тенге (детские костюмы, тарелки для первого и второго, чашки большие и тд.)
• Текущие затраты (оплата налога на имущество)- 59,0 тыс.тенге.

 
Заведующая я/с №104                                                  Сыдыкбекова М.М.

Бухгалтер                                                                      Турдиева З.К.