ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа №182» УО г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)           

                               
И.о.Директора КГУ ОШ №182                           Нұрғазы А.
              Главный бухгалтер                                               Нурбекова Г.К.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за  12 месяцев 2015г.

Местонахождение организации г.Алматы мкр.Алгабас 1/65 
I.  Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 149 341,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета  149 341,0 тыс.тенге,
- по фонду всеобуча __0__ тыс.тенге,
- специальному  счету __0____  тыс.тенге,   ти
- спонсорской и благотворительной помощи __0__ тыс.тенге.
II. Расходы  за 12 месяцев составили 149 341,0 тыс.тенге:

• Штатная численность работников (КГУ ОШ №182) – 139,0 единиц в том числе педагогический персонал – 103,0 единиц, администрация и младший обслуживающий персонал – 36 единиц;
• На выплату заработной платы со всеми начислениями в сумме 108 202 тыс.тенге (в т.ч. по РБ 7 848,0)

По специфике:

• 111 «Оплата труда» – 91 935,0
• 112 «Дополнительн.ден.выплаты (премия) – 3 150,0 тыс.тенге.
• 113 «Компенсационные выплаты (леч.пособия) – 3 491,0 тыс.тенге.
• 121 «Социальный налог» – 5 456,0 тыс.тенге.
• 122 «Социальные отчисления» – 4 170,0 тыс.тенге.    
• Направлено на горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 6 961,0 тыс.тенге; Электроэнергия –2 585,0;  холодная вода –910,0; канализация –318,0: отопление -3 148,0 тыс.тенге.
• Для обеспечения бесперебойной связи интернета и обон.платы произведены расходы в сумме – 616,0 тыс.тенге.
• Приобретены хозяйственные товары и инвентарь  – 1 371,0 тыс.тенге;
• Лампочки (энергосбер.) – 55,0 тыс.тенге.
• Моющие средства (мыло туалетное – 58,9; мыло хоз-ное – 46,7; стиральный порошок –140,0) – 245,6 тыс.тенге.
• Перчатки (резиновые) – 133,9 тыс.тенге.
• Ткань обтирочная – 176,8 тыс.тенге.
• Дезинфицирующие средства (хлор Люмакс) –  187,5 тыс.тенге.
• Веники – 20,0 тыс.тенге.
• Метла – 24,0 тыс.тенге.
• Перчатки для субботника – 106,2 тыс.тенге.
• Моющие средства – 162,4 тыс.тенге.
• Стеклоочиститель -46,2 тыс.тенге.
• Школьный мел – 30,0 тыс.тенге
• Прочие хозяйственные товары (шбавра дерев., шланги и.т.д.) – 59,4 тыс.тенге.
•  Новогодние игрушки для оформление – 124,0
• Приобретены канцелярские товары (перечислить товары) – 469,8 тыс.тенге;
• Бумага А4 – 131,3 тыс.тенге.
• Классные журналы и журналы разные – 43,5 тыс.тенге.
• табеля – 5,8  тыс.тенге.
• Канцелярские товары: (линейки, клей, скрепки, корректор, дыраколы, ножницы, скобы) на сумму – 49,2 тыс.тенге.
• Папки, степлер, антистеплер  ручки и карандаши – 31,5
• Файлы и регистры – 108,5 тыс.тенге
• Подписка – 100 тыс.тенге.

     7. Приобретены со специфики – 414 «Приобретение машин и оборудования» - 536,0 тыс.тенге

• Хоз.инвентарь (лопаты штыковые, совковые, снеуборочные, грабли) –  109,5 тыс.тенге.
• Диспенсор – 155,0 тыс.тенге.
• Принтер – 90,0 тыс.тенге.
• Госсимволики – 41,5 тыс.тенге
• Сейф – 80,0 тыс.тенге
• Огнетушитель – 25,0 тыс.тенге
• Медицинский манипуляционный стол – 35,0 тыс.тенге
• Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено – 386,2 тыс.тенге; стаканы одноразовые на сумму – 173,2 тыс.тенге; вода питьевая – 213,0 тыс.тенге (питьевая вода приобретена по специфике – 169 «Прочие текущие затраты», стаканы приобретены по специфике – 149 «Приобретение прочих запасов»). 
• Произведена оплата транспортных расходов на сумму – 60,0 тыс.тенге. (аренда автобуса по перевозке учашихся на ЕНТ). 
• Прочие услуги и работы произведены на сумму – 27 633,0 тыс.тенге.
• Услуги по организации горячим питанием учащихся 1-4 классов на сумму –14 563,3 тыс.тенге. Январь – 4 436,2; февраль – 2 931,9; март – 1 850,5; апрель – 3 163,7; май – 2 181,0
• Услуги по техобслуживанию комплексной системы безопасности – 4 380,0 тыс.тенге.
• Услуги по вывозу мусора – 155,0 тыс.тенге.
• Техобслуживания системы отопления – 240,0 тыс.тенге.
• Услуги по продлению доступа на веб сайт интерактивных онлайн уроков – 111,0 тыс.тенге.
• Услуги по сопровождению программы 1-С АСКФР – 385,0 тыс.тенге.
• Ремонт оборудования заправка картриджа  – 171,2 тыс.тенге.
• Дератизация и дезинфекция – 180,0 тыс.тенге.
• Медосмотр сотрудников – 120,0 тыс.тенге.
• Услуги банка по зачислению з/платы на картсчета работников 0,3% – 317,7 тыс.тенге.
• Услуга за охрана – 4 659,4 тыс.тенге
• Обслуживание сайт школы – 38,8 тыс.тенге
• Стандартизация монометров и термометров – 120,0 тыс.тенге
•  Перезарядка огнетушителей – 76,4
•  Ремонт оргтехники – 89,0
•  Изготовление стенд – 192,0
•  Ремонт компьютерного оборудования – 192,0
•  Очистка базы и восстановлние программы – 113,8
•  Изготовление и установка жалюзи – 198,0
•  Изготовление баннеров – 140,0
•  Новогодные наружные оформление – 192,0
•  Текущий ремонт пластиковых окон – 18,0
•  Новогодные внутренней оформление – 120,0
•  Установка счетчиков учета воды – 65,0
•  Текущий ремонт санузла и.т.д. – 102,0
•  Услуги по проведению профилактических испытаний электрооборудования – 153,0
•  Изготовление пожарные щиты в комплекте – 84,0
•  Обследование и ремонт вентилятор центробежный ВЦ-4-75 – 178,7
•  Услуг и работ за пошив новогодние костюмов – 165,0
•  Изготовление и установка дверей – 41,0
•  Установка монтаж локальной компьютерной сети – 54,4
•  Изготовление  печатей и штампов- 17,3
• В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаменты на  сумму – 76,0 тыс. тенге;
• Детям (123 чел.)  из малообеспеченных и многодетных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь – 720,9 тыс.тенге и  организовано бесплатное питание на 2309,1 тыс. тенге.

     И.о.Директора КГУ ОШ №182                             Нұрғазы А.
      Гл.бухгалтер                                                            Нурбекова Г.К.