ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД КГУ ОШ№182 УО г.Алматы

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за  1 квартал 2016г.

Местонахождение организации г.Алматы мкр.Алгабас 1/65 
I.  Доходы за 1-й квартал 2016 года составили 43 883,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета  43 883,0 тыс.тенге,
- по фонду всеобуча __0__ тыс.тенге,
- специальному  счету __0____  тыс.тенге,   ти
- спонсорской и благотворительной помощи __0__ тыс.тенге.
II. Расходы  за 1-й квартал составили 43 883,0 тыс.тенге:

• Штатная численность работников (КГУ ОШ №182) – 139,0 единиц в том числе педагогический персонал – 103,0 единиц, администрация и младший обслуживающий персонал – 36 единиц;
• На выплату заработной платы со всеми начислениями в сумме 26400,0 тыс.тенге (в т.ч. по РБ 8881,0)

По специфике:

• 111 «Оплата труда» – 35281,0
• 112 «Дополнительн.ден.выплаты (премия) – 0,0 тыс.тенге.
• 113 «Компенсационные выплаты (леч.пособия) – 0,0 тыс.тенге.
• 121 «Социальный налог» – 1920,0 тыс.тенге.
• 122 «Социальные отчисления» – 1587,0 тыс.тенге.    
• Направлено на горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 1992,0 тыс.тенге; Электроэнергия –869,5,0;  холодная вода –29,0; канализация –55,0: отопление -1038,5,0 тыс.тенге.
• Для обеспечения бесперебойной связи интернета и обон.платы произведены расходы в сумме – 102,0 тыс.тенге.
• Прочие услуги и работы произведены на сумму – 1671,0 тыс.тенге.
• Услуги по организации горячим питанием учащихся 1-4 классов на сумму –1330,0 тыс.тенге. Январь – 555,5; февраль – 698,3; март – 458,3;
• Услуги по техобслуживанию комплексной системы безопасности – 730,0 тыс.тенге.
• Услуги по вывозу мусора – 92,0 тыс.тенге.
• Дератизация и дезинфекция – 90,0 тыс.тенге.
• Услуги банка по зачислению з/платы на картсчета работников 0,3% – 25,3 тыс.тенге.
• Услуга за охрана – 680,0 тыс.тенге

     и.о.Директора КГУ ОШ №182                             Нұрғазы А.
    гл.бухгалтер                                                            Сериккали Э.С.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за__________________                                     
                                                        (указать период)

Местонахождение организации ______________________________________

I.  Доходы за __ месяцев 2016 года составили ____ тыс.тенге, из них:
- из бюджета  ____ тыс.тенге,
-по фонду всеобуча ____ тыс.тенге,
-специальному  счету ______  тыс.тенге,   ти
- спонсорской и благотворительной помощи ____ тыс.тенге.

II. Расходы  за __ месяцев 2016 года составили ____ тыс.тенге:

• на выплату заработной платы ____ тыс.тенге. Штатная численность работников (наименование организации) - __ единиц в том числе педагогический персонал – __единиц, младший обслуживающий персонал – __единиц;
• направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию ____ тыс.тенге;
•  приобретены хозяйственные товары и инвентарь (перечислить товары) ____ тыс.тенге;
• приобретены канцелярские товары (перечислить товары) ____ тыс.тенге;
• обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено ____ тыс.тенге;
• произведен текущий ремонт (указать, что отремонтировано);
• в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на _____ тыс.тенге;
• детям (указать количество)  из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и  организовано бесплатное питание на ______ тыс.тенге.

Средства по специальному  счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: (расписать расходы).
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы).