Общеобразовательная школа №114

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ Общеобразовательная школа №114" Управления образования г.Алматы.

Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	апрель	май	июнь	Итого за 2 квартал
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	157 725	35 342	13 529	26 167	19 929	59 625,00
Поступления средств от платных услуг
ВСЕГО ДОХОДОВ	157 725	35 342	13 529	26 167	19 929	59 625,00
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств
Оплата труда	122 396	29654	10118	19778	14 272	44 168,00
Компенсационные выплаты	6 761	0	0	3201	3560	6 761,00
Социальный налог	7 826	1869	624	1277	878	2 779,00
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	4 361	1133	318	641	454	1 413,00
Коммунальные услуги	4849	1496	695	423	143	1 261,00
Услуги связи	290	63	23	23	22	68,00
Транспортные расходы	30	0	0	15	15	30,00
Приобретение хозяйственных товаров	760	0	760	0	0	760,00
Приобретение канцелярских товаров	560	0	280	150	0	430,00
приобретение питьевой воды	186	0	65	21	21	107,00
текущий ремонт	3405	0	0	0	0	0,00
приобретение медикаментов	63	0		63		63,00
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	3431	756	375	386	375	1 136,00
Прочие услуги	2807	371	271	189	189	649,00
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	0	0	0	0	0	0,00
РАСХОДЫ средств от платных услуг	0	0	0	0	0
ВСЕГО РАСХОДОВ	157 725	35 342	13 529	26 167	19 929	59 625

Директор
Главный бухгалтер

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за второй квартал 2016 года
Местонахождение организации г.Алматы ул.Коунрадская 12А

I. Доходы за второй квартал 2016 года составили 59625,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 59625,0 тыс.тенге,
-по фонду всеобуча __0__ тыс.тенге,
-специальному счету _____0_ тыс.тенге, ти
- спонсорской и благотворительной помощи __0__ тыс.тенге.
II. Расходы за второй квартал 2016 год составили 59625,0 тыс.тенге:
1. Штатная численность работников (наименование организации) - 98 единиц в том числе педагогический персонал 67единиц, младший обслуживающий персонал 31 единиц;

2. По специфике 111 «Оплата труда» -44168,0 тыс.тенге
3. 113 «Компенсационные выплаты (леч.пособия) -6761,0 тыс.тенге
4. 121 «Социальный налог» 2779,0
5. 122 «Социальные отчисления» 1413,0
6. Расходы на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию 1261,0 тыс.тенге;Электроэнергия-142,4;холодная вода -177,9; Канализация -45,1; Отопление -895,6
7. Для обеспечения бесперебойной связи интернета и обон.платы произведены расходы в сумме -68,0 тыс.тенге.
8. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на сумму:-760,0 тыс.тенге;
9. Лампочки (энергосбер.) -89,3 т.тенге
10. Моющие средства (мыло туалетное-35,0,мыло хоз-ное-45,0,стриальный порошок -80,0)-160,0т.т.
11. Перчатки (резиновые,-44,6 тыс.тенге, перчатки для субботника -40,0)-84,6 т.тенге
12. Ткань обтирочная -90,0тыс.тенге
13. Дезинфирующие средства-(хлор Люмакс-248,0тыс.тенге
14. Веники *-26,8 тыс.тенге
15. Метла *-61,3 тыс тенге
16. Приобретены канцелярские товары на сумму:- 430,0 тыс.тенге;
17. Бумага А-4 -71,5 тыс.тенге
18. Канцелярские товары:(ручки,карандаши,линейки,дыраколы,ножницы,стикеры,скобы,регитры,лотки,файлы,журналы маркеры, скоросшиватели бумажные, папки, ножницы) на сумму 108,5 тыс.тенге
Спортивные товары на сумму :100,0 тыс.тенге
(Мячи:волейбольные,баскетбольные,футбольные,бандбинтоны,скакалки,обруч,шашки,шахматы
Сетки волейбольные).
19. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами, на что потрачено: 376,0 тыс.тенге; Стаканы одноразовые на сумму 150,0 тыс.тенге;вода питьевая 107,0 тыс тенге (питьевая вода приобретена по специфике 169 «Прочие текущие затраты»,Стаканы приобретены по специфике 149 «Приобретение прочих запасов»).
20. Произведена оплата транспортных расходов на сумму -30,0 тыс.тенге. (Аренда автобуса по перевозке учащихся на ЕНТ)
21. Прочие услуги и работы произведены на сумму:649,0тыс.тенге
22. Услуги БОНА по техобслуживания системы -363,0 тыс.тенге.
23. Услуги по вывозу мусора – 35,9 тыс.тенге.
24. Техобслуживания системы отопления (ИТП)-34,8, тыс.тенге.
25. Ремонт оборудования -30,0 тыс.тенге.
26. Дератизация и дезинфекция -29,0 тыс.тенге.
27. Поверка счетчиков-30,0
28. Услуги банка по зачислению з/платы на картсчета работников 0,3%- 81,3 тыс.тенге.
29. За услуги по проведению семинара -45,0тыс.тенге
30. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 63,0 тыс.тенге;
31. Детям из 35 малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана финансовая, материальная помощь и организовано бесплатное питание на 1136,0тыс.т
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: (расписать расходы) нет.
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы) нет.

Директор Бакраева Г.М.

Гл.бухгалтер Бисен Г.З.

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК