ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
КГУ "Гимназия №79" Управления образования города Алматы
(наименование организации)

                                                                                                                             (тыс. тенге)           

Директор                                                 Джунусова Р.Т.
Главный бухгалтер                                 Джаханова Г.П.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал 2016г.
Местонахождение организации  г.Алматы, Алмалинский район, ул.Жарокова, 9.

I. Доходы составили                                           117 955,0 тыс. тенге:
- из бюджета                                                     113 279,0 тыс. тенге
- специальному счету                                         4 277,0 тыс. тенге
- спонсорской и благотворительной помощи    399,0  тыс. тенге.

           II. Расходы  составили                                          116 554,0 тыс. тенге:
- из бюджета                                                       113 279,0 тыс. тенге
- специальному счету                                           3 273,0 тыс. тенге
- спонсорской и благотворительной помощи          2,0 тыс. тенге.

1. Расходы из бюджета на выплату заработной платы с учетом пособия на оздоровление, дополнительных денежных выплат, элективных курсов составили в сумме 97 381,0 тыс. тенге.

Штатная численность работников КГУ «Гимназия №79»  Управления образования города Алматы  - 183 человека, в том числе педагогический персонал – 145 человек,
административный и младший обслуживающий персонал – 38 человек.
Расходы по социальному налогу и социальным отчислениям составили  8 622,0 тыс. тенге.

1. Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию, электроэнергию и

 услуги связи – 2 215,0 тыс. тенге.

1. Приобретено прочих запасов на сумму 1 020,0 тыс. тенге в т.ч.:

      хозяйственные товары и хозяйственный инвентарь на  сумму  683,0 тыс. тенге
(стиральный порошок, дезинфицирующие чистящие средства, люмакс  хлор, мыло туалетное,
      мыло хозяйственное, мыло жидкое, обтирочная ткань, веники, швабра для мытья полов, 
      метла чий с черенком, перчатки резиновые, перчатки х/б  для  субботника, пакеты для мусора,
      лампы ЛБ-20, лампы ЛБ-40, лампы  энергосберегающие, замки врезные, сердцевина для замка);
приобретены канцелярские товары на  сумму  110,0 тыс. тенге
(файлы, карандаш с резинкой , ручка шариковая, регистраторы,  папки  разные, скоросшиватели,
   флеш карты);
одноразовые пластиковые стаканы  на сумму 183,0 тыс. тенге;
приобретение картриджей на сумму 44,0 тыс. тенге.

1. Прочие текущие затраты (бутылированная питьевая вода) на сумму 82,0 тыс. тенге.
2. Оплата прочих услуг и работ на сумму  2 139,0 тыс. тенге  в т.ч.:

-  услуги по перезарядке огнетушителей в количестве 25 штук на сумму  25,0 тыс. тенге;
-  восстановление комплексной системы  безопасности  (видеонаблюдение, охранная и
пожарная сигнализация) на сумму 1 481,0 тыс. тенге;
- техническое обслуживание комплексной системы  безопасности 
(видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация)  на сумму 171,0 тыс. тенге;
- услуги по сбору и вывозу  ТБО на сумму 69,0тыс. тенге;
- услуги банка  – 61,0 тыс. тенге;
- услуги по сопровождению и дальнейшему развитию 1С бухгалтерии - 240,0 тыс. тенге;
- транспортные услуги (аренда транспорта)  в сумме  92,0 тыс. тенге
- текущего ремонта здания школы не было в связи с проведением работ по сейсмоусилению
и капитальному ремонту здания.    

1. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения на сумму 47,0 тыс. тенге

            (шприцы, преднизолон, перекись водорода, мезим форте, парацетамол, смекта, антигриппин,
            цитрамон,магния сульфат, спирт,аммиак, но-шпа, корвалол, аллохол, бриллиантовая зелень, 
            йод, вата, бинт)

1. Израсходовано за счет средств фонда всеобуча  1 773,0 тыс. тенге, в т.ч:

             - оказана финансовая помощь 43 учащимся из малообеспеченных и многодетных семей
на сумму 1 250,0 тыс. тенге в мае.
- 43 учащихся из фонда всеобуча оказано бесплатное питание на сумму 523,0 тыс. тенге.    
        Остаток бюджетных средств на 01.07.2016г. 0 тенге

1. Расход средств от оказания услуг по дополнительным образовательным программам

составил 3 273,0 тыс. тенге.
Средства были направлены на выплату заработной платы работников, оказывающих платные услуги, согласно тарификационному списку в сумме 3 125,0 тысяч тенге.
Расходы по социальному налогу и социальным отчислениям составили 138,0 тыс. тенге.
Услуги банка – 10,0 тыс. тенге.
Остаток средств на 01.07.2016г. составил  1 817,0 тыс. тенге

1. Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на оплату

телефона в сумме 2,0 тыс. тенге.
            Остаток средств на 01.07.2016г. составил  323,0 тыс. тенге

                     Директор                                                      Джунусова Р.Т.
Гл. бухгалтер                                               Джаханова Г.П.