Гимназия №25 им.И.Есенберлина

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года

КГУ Гимназия №25 им.И.Есенберлина УО г.Алматы

Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	в том
Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	Сумма доходов и расходов за 2 квартал	Сумма доходов и расходов за 3 квартал	Сумма доходов и расходов за 4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	182 656	38 714	62 815	29 351	51 776	14 349	15 966	21 461
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	557	222	245	58	32		24	8,00
Поступление средств от платных услуг
ВСЕГО ДОХОДОВ	183 213	38 936	63 060	29 409	51 808	14 349	15 990	21 469
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	182 656	38 714	62 815	29 351	51 776	14 349	15 966	21 461
Оплата труда	145 745	33178	47472	23231	41864	11 922	11 917	18 025
Компенсационные выплаты	7 126		6488	638
Социальный налог	9 180	1903	3332	1326	2619	803	734	1082
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования	5 381	1359	1441	942	1639	467	467	705
Коммунальные услуги	4650	1379	1130	386	1755	229	367	1159
Транспортные услуги	54		54
Приобретение хозяйственных товаров	975		857	50	68	68
Приобретение канцелярских товаров	50		50
приобретение питьевой воды	129		80	40	9		9
текущий ремонт	1500			1500
приобретение медикаментов	16		16
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	1590	406	514		670	522,0	62	86
Прочие услуги	6260	489	1381	1238	3152	338	2 410	404
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	198		95	95	8	8
РАСХОДЫ средств от платных услуг
ВСЕГО РАСХОДОВ	182 854	38 714	62 910	29 446	51 784	14 357	15 966	21 461

Директор _______

Главный бухгалтер ________

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ "Гимназия №25 им.И.Есенберлина
			Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации						г.Алматы. ул.Кабанбай батыра,128

I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили 51808,0, из них:
из бюджета		51776,00
из спонсорской и благотворительной помощи					32,00
II.Расходы за 4 квартал составили 51784,0
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: 46122,0, из них
а) оплата труда- 41864,00
б) компенсационные выплаты –
в) социальный налог – 2619,0
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1639,0

2. Коммунальные услуги (151,152) - 1755,0
-отопление - 800,0
-горячая вода – 27,0
-холодная вода - 170,0
-электроэнергия – 688,0
-услуги связи – 70,0
3. приобретение хоз.товаров и инв. -
-перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –
-обтирочное полотно –
-мыло туалетное –
-мыло жидкое –
-мыло хозяйственное –
-стиральный порошок –
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) –
-дезинфицирующие средства-
-перчатки для субботника –
-веники –
-метла Чий –
Приобретение прочих запасов (149):
- мел школьный
- бумага А4 –
- спорттовары (мячи футб. ,баскетб.,волейб.,шахматы и т.д.)–
- канц.товары (ручки,каранд.,файлы,скорош.,папки, регистры и т.д.) –
- пластиковые стаканы одноразовые –
4. Оплата транспортных услуг(153):
-транспортные услуги для перевозки учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек –
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них:							3152,00
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –123,4
-утилизация люминистц.ламп -22,4
В школе установлено комплексная система безопасности: 483,0
- охранно-тревожная сигнализация- 330,0
- пожарная сигнализация - 63,0
- видеонаблюдение -90,0
- вывоз мусора - 65,0
-дератизация и дезинсекция - 28,6
-техобслуживание систем отопления – 98,0
Продление лицензии для он-лайн уроков – 55,5
ремонт оборудования - 170,0
заправка картриджи - 75,0
по подготовке и обучению работников - 46,8
по технической поддержке сайтов -38,8
услуги по обивке мебели - 208,0
обследовательские работы зданий - 1567,5
Поверка теплосчетчика – 50,0
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - 670,0
- Детям ( 6 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 148,0, оказана финансовая помощь родителям из малообеспеченных и многодетных семей 6 учащимся – 522,0
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 9,00

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет.

Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: 8,0. Услуги связи – 8,0 .
Остаток средств на 01.01.2017 год по спонсорскому счету составляет – 359,0 тыс.тенге.


	Директор			Аманбай Г.А.

	Гл.бухгалтер:			Абжанова К.К.

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК