ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 4 квартал 2016 года
КГУ Лицей №24 Управление образования г.Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | Сумма доходов и расходов за 2 квартал | Сумма доходов и расходов за 3 квартал | Сумма доходов и расходов за 4 квартал | в том | ||
октябрь | ноябрь | декабрь | ||||||
ДОХОДЫ | ||||||||
Финансирование из бюджета | 116 465 | 26 864 | 37 511 | 23 166 | 28 924 | 8 551 | 8 249 | 12 124 |
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
Поступление средств от платных услуг | ||||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 116 465 | 26 864 | 37 511 | 23 166 | 28 924 | 8 551 | 8 249 | 12 124 |
РАСХОДЫ | ||||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 116 465 | 26 864 | 37 511 | 23 166 | 28 924 | 8 551 | 8 249 | 12 124 |
Оплата труда | 85 647 | 21386 | 25984 | 17307 | 20970 | 7 039 | 6 775 | 7 156 |
Дополнительные денежные средства | 3 196 | 3196 | 3 196 | |||||
Компенсационные выплаты | 4 551 | 4241 | 310 | |||||
Социальный налог | 4 983 | 1224 | 1355 | 995 | 1409 | 412 | 412 | 585 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 3 902 | 938 | 1127 | 778 | 1059 | 316 | 316 | 427 |
Коммунальные услуги | 3641 | 1405 | 1529 | 628 | 79 | 30 | 24 | 25 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1126 | 1001 | 25 | 100 | 100 | |||
Приобретение канцелярских товаров | 150 | 150 | ||||||
приобретение питьевой воды | 136 | 38 | 78 | 20 | 20 | |||
текущий ремонт | 1685 | 1685 | ||||||
приобретение медикаментов | 15 | 15 | ||||||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 1929 | 805 | 531 | 148 | 445 | 148,0 | 148 | 149 |
Прочие услуги | 5504 | 1091 | 1555 | 1212 | 1646 | 506 | 554 | 586 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 116 465 | 26 864 | 37 511 | 23 166 | 28 924 | 8 551 | 8 249 | 12 124 |
Директор___________________ | Байымбетова Л.М. | |||||||
Главный бухгалтер__________ | Тиянакова Р.А. |
Пояснительная записка | |||||||||
к отчету о доходах и расходах за 4 квартал по КГУ Лицей №24 | |||||||||
Управления образования г. Алматы | |||||||||
Местонахождение организации | |||||||||
г.Алматы ул.Гоголя,187 | |||||||||
I.Доходы за 4 квартал 2016 года составили ___________, из них: | 28924тыс.тенге | ||||||||
из бюджета | 28924 тыс.тенге | ||||||||
II.Расходы за 4 квартал составили 28924 тыс.тенге | |||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационных выплат: _26634 тыс.тенге, из них | |||||||||
а) оплата труда-24166 тыс.тенге | |||||||||
б) компенсационные выплаты – | |||||||||
в) социальный налог – 1409 тыс.тенге | |||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования -1059 тыс.тенге | |||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) - 79 тыс.тенге | |||||||||
-услуги связи – 79 тыс.тенге | |||||||||
3. приобретение хоз.товаров и инв. - | |||||||||
Приобретение прочих запасов (149): | 100 тыс.тенге | ||||||||
подписка на газеты и журналы - 100 тыс.тенге | |||||||||
5. Оплата прочих услуг и работ (159) составило: е, из них: | 1646 тыс.тенге | ||||||||
финансовые услуги банка за перечисление зарплаты на карт-счета составляют –61 тыс.тенге | |||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | |||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- | 720 тыс.тенге | ||||||||
- пожарная сигнализация - 307 тыс.тенге | |||||||||
- видеонаблюдение -420 тыс.тенге | |||||||||
- вывоз мусора - | 30 тыс.тенге | ||||||||
-техобслуживание систем отопления – | 61 тыс.тенге | ||||||||
- оплата учеба психологов 47 тыс.тенге | |||||||||
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): - | 445 тыс.тенге | ||||||||
- Детям (_11 уч-ся) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча организовано бесплатное питание на 217 тыс.тенге и на обмундирование 228 тыс.тенге | |||||||||
7.Прочие текущие затраты (спец 169): -Бутылированная питьевая вода приобретена на сумму – 20 тыс.тенге | |||||||||
Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на (расписать расходы). - нет. | |||||||||
Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на: (расписать расходы). – нет. | |||||||||
Директор | Л.М.Байымбетова | ||||||||
Гл.бухгалтер: | Р.А.Тиянакова |