Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015г.
КГУ «Школа-гимназия №1» Управления образования г.Алматы
Адрес: г.Алматы Ауэзовский район мкр.10, дом 23г
I. Доходы за 2015г. составили 181 580,0тыс.тг,из них:
- из бюджета  - 181 403,0тыс.тг.
- специальному счету  - нет
- спонсорской и благотворительной помощи  - 177,0тыс.тг.
II. Расходы за 2015год составили 181 580,0тыс.тг.

1. На выплату заработной платы  103 722,0тыс.тг.

Штатная численность работников (КГУ ШГ№1) – 115 единиц
в том числе педагогический персонал – 77 единиц,
младший обслуживающий персонал – 38 единиц;
из них  МБ – 121 998,0тыс.тг;
специфика – 111 Оплата труда – 105 138,0тыс.тг
специфика – 112 Дополнительные денежные выплаты (Премия 7учителям)– 1350,0тыс.тг
специфика – 113 Компенсационные выплаты (Лечебное пособия на оздоровления к отпуску  ) – 4004,0тыс.тг
специфика – 121 Социальный налог – 5750,0тыс.тг
специфика – 122 Социальные отчисления – 4739,0тыс.тг
специфика – 131 Оплата труда технического персонала (элективный курс) – 918,0тыс.тг
специфика – 135 Взносы работодателей по техническому персон – 99,0тыс.тг
РБ  – 18 492,0тыс.тг ;
специфика – 111 Оплата труда – 16 824,0тыс.тг
специфика – 121 Социальный налог – 912,0тыс.тг
специфика – 122 Социальные отчисления – 756,0тыс.тг

1. Коммунальные услуги- 5 195,0тыс.тг

специфика  - 151 Оплата коммунальных услуг – 7 308,0тыс.тг из них:
Направлено на отопление и горячую воду – 4977,0тыс.тг
канализация – 270,0тыс.тг
электроэнергия  - 1307,0тыс.тг
холодная вода – 754,0тыс.тг
специфика  - 152 Оплата услуг связи (услуги телекоммуникации и интернет) - 303,0тыс.тг;

3. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на 2 434,0тыс.тг.:  
  специфика  - 149 приобретение прочих запасов– 1 934,0тыс.тг из них                                                                                                                        - школьный мел – 41,0тыс.тг
- бумага А4 – 85,0тыс.тг
- классные журналы - 50,0тыс.тг
- табеля – 5,0тыс.тг
- спортивный товар – 180,0тыс.тг
- наглядная пособия – 175,0тыс.тг
- лампы ЛБ и энергосберегающие – 150,0тыс.тг
- мыло туалетное – 40,0тыс.тг
- мыло жидкое – 45,0тыс.тг

- мыло хозяйственное – 45,0тыс.тг
- стиральный порошок – 145,0тыс.тг
- перчатки резиновые – 120тыс.тг
- перчатки для субботника – 98тыс.тг
- ткань обтирочная – 190,0тыс.тг
- дезинфицирующие средства – 160,0тыс.тг
- манометры и тонометры – 60,0тыс.тг
-  веник – 40тыс.тг
- швабры – 18,0тыс.тг
- картридж – 33,0тыс.тг
- технический соль и песок – 50,0тыс.тг
- метла - 80тыс.тг
-новогодний гирлянды – 124,0тыс.тг
  специфика  - 414 Приобретение машин и оборудование приобретение – 500,0тыс.тг из них 
-огнетушители – 60тыс.тг
- лопаты – 100,0тыс.тг
- грабли – 120,0тыс.тг
- стенд – 185,0тыс.тг
- ведро – 35,0тыс.тг
                                                                                                                    
4.  Приобретены канцелярские товары 250,0тыс.тг.:          
- бумага факсовые – 10,0 
- файлы - 5,0тыс.тг
- скоросшиватели пластиковые   - 40,0тыс.тг      
- пружина для брошюра - 24,0тыс.тг
-  пленка для ламинатора – 40,0тыс.тг
- регистры – 100,0тыс.тг
- ручка – 3,5тыс.тг
- цветная бумага для ламинатора – 20,0тыс.тг
- скобы – 2,5тыс.тг
- клей – 1,5тыс.тг
- зажим – 1,0тыс.тг
- степлер – 2,5тыс.тг     

5.  Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканы  - 630,0тыс.тг
- питьевая бутылированная вода - 480,0тыс.тг
- одноразовые стаканы - 150,0тыс.тг;

6.  Произведен текущий ремонт на сумму 3 500,0тыс.тг  

7.  Приобретение медикаментов – 71,0тыс.тг
В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов на 71,0тыс.тг 

8. Прочие услуги и работы 21 805,0тыс.тг
специфика  - 159 Прочие услуги и работы  - 21 703,0тыс.тг
- питания учащихся 1-4классов - 13 980,0тыс.тг  из них:
(Январь- 2693,0тыс.тг;                         Февраль- 2946,0тыс.тг
Март -2362,0тыс.тг;                            Апрель- 3529,0тыс.тг;           Май – 2450,0тыс.тг)

-  программное обеспечение 1С услуги – 240,0
- услуги банка (фин. услуги 0,3% от з/п) -  526,0тыс.тг
- мед осмотр сотрудников – 180,0тыс.тг
- утилизация ртутьсодержащих ламп – 21,0тыс.тг
- тех обслуживания комплексной систем безопасности 1692,0тыс.тг из них:
(охранно-тревожная сигнализация -1080,0тыс.тг; 
пожарная сигнализация – 252,0тыс.тг;
видеонаблюдение –360,0тыс.тг)
- дератизация и дезинфекция помещения – 180,0тыс.тг
- проверка счетчиков – 60,0тыс.тг
- перезарядка огнетушителя  - 40,0тыс.тг
- ремонт оборудования  - 280,0тыс.тг
- заправка картриджей – 180,0тыс.тг
- утилизация основных средств – 150,0тыс.тг
- частичный ремонт отопительный системы – 1000,0тыс.тг
- расчет систем отопления и водоснабжения – 200,0тыс.тг
- обработка чердака – 195,0тыс.тг
- технический отчет по замеру и сопротивления изоляции – 195,0тыс.тг
- онлайн урок Elluminate – 55,0тыс.тг
- техобслуживание систем отопления – 506,0тыс.тг
- вывоз мусора – 218,0тыс.тг
В декабре месяце выделена 1805,0тыс.тг
- программное обеспечение (на нов.ЗП) – 145,0тыс.тг
- замена линолеума в кабинетах – 195,0тыс.тг
- сантехнические работы – 195,0тыс.тг
- обрезка деревьев – 190,0тыс.тг
- установка наружного видеонаблюдение – 190,0тыс.тг
- тек. ремонт актового зала и замена окон каб. психолога – 195,0тыс.тг
- изготовление мебели в каб. Химии лабораторной – 185,0тыс.тг
- изготовление витрин для достижения – 198,0тыс.тг
- электромонтажные работы электросетей – 195,0тыс.тг
- сварочные работы – 87,0тыс.тг
- на утилизации Основных средств (списание) -30,0тыс.тг
специфика  - 153 Оплата транспортных услуг – 102,0тыс.тг
- перевозка  (аренда автобуса) учащихся 11классов на Жас Тулек – 51,0тыс.тг; ЕНТ-51,0тыс.тг
8.  Фонд всеобуча – 4512,0тыс.тг
специфика – 163 Затраты Фонда всеобщего среднего образования
- оказано материальная помощь  детям (кол-ва – 70) из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча на сумму 1273,0тыс.тг в т. ч.
(школьная форма -970,0тыс.тг  из расчета на одного ребенка 14,0тыс.тг
школьные принадлежности -303,0тыс.тг из расчета на одного ребенка 4,0тыс.тг)
- организовано бесплатное питание (40-учащимся 5-11классов )с января – май на сумму – 1083,0тыс.тг.  из расчета на одного ребенка 267,85тенге
(Январь- 204,0тыс.тг;                         Февраль- 157,0тыс.тг
Март -250,0тыс.тг;                            Апрель- 279,0тыс.тг;           Май – 193,0тыс.тг)
- организовано бесплатное питание (70-учащихся из малообеспеченных и многодетных семей) с сентября – декабрь на сумму – 1760,0тыс.тг.  из расчета на одного ребенка 267,85тенге
(Сентябрь- 463,0тыс.тг;                         Октябрь - 497,0тыс.тг
Ноябрь -330,0тыс.тг;                            Декабрь - 470,0тыс.тг;)
- оказано материальная помощь  детям (кол-ва – 9) из патронатных семей зим. куртка и зим сапоги)
9.  Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены: нет;
10. Средства от спонсорской и благотворительной помощи были использованы на:
Остаток на начало года – 53,0тыс.тг
Поступление с  начало года – 124,0 тыс.тг
Расходы – 51,0 тыс.тг на услуги связи
Остаток на 01.01.2016г – 126,0 тыс.тг

Директор ШГ №1                                             Абдева А.К.
Гл.бухгалтер                                                     Омарбекова Ж.Е.