ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Школа-гимназия №5» Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)  

Директор КГУ «Школа-гимназия №5»                       Каскирбаева А.Х.
Главный бухгалтер                                                        Жатакбекова А.Н.  

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за  2015 год
КГУ «Школа-гимназия № 5»

Местонахождения организации: г.Алматы, мкр. 9, дом 16

• Доходы за 2015 года составляют 209 357тыс.тенге, из них:

- из бюджета 209 357 тыс. тенге, в том числе МБ 193 122      РБ 16 235
- по фонду всеобуча _____ тыс. тенге
- по специальному счету ______ тыс. тенге
- спонсорской и благотворительной помощи 261,0 тыс. тенге
II.          Расходы за    год составили 209 357 тыс. тенге, из них:

• На выплату заработной платы 160 754 тыс. тенге, что составляет 74,5 % от общей суммы расходов, из них:
• Оплата труда сотрудников – 139  тыс. тенге
• Дополнительные денежные выплаты - 1500 тыс. тенге
• Компенсационные выплаты – 4466 тыс. тенге
• Социальный налог – 9750 тыс. тенге
• Социальные отчисления – 5473 тыс. тенге

Штатная численность работников КГУ " Школа-гимназия № 5" - 123 единиц, в том числе педагогический персонал – 93 единиц, младший обслуживающий персонал – 30 единиц.

• Направлено на отопление, горячую и холодную воду, канализацию и электроэнергию, услуги связи 7774 тыс. тенге, из них
• Отопления, горячая вода и хим. вода – 4 300 тыс. тенге
• Холодная вода и канализация – 1475 тыс. тенге
• Электроэнергия – 1740 тыс. тенге
• Услуги связи – 259 тыс. тенге
• Приобретение хозяйственных товаров и инвентарь на 2552 тыс. тенге Хозяйственные товары – 1517 тыс.тенге (стиральный порошок, чистящие средства, швабра, мыло хозяйственное, туалетное мыло, жидкое мыло, обтирочная ткань, корзина для мусора, ведро пластиковое, веник, метла, люмакс, хлор, электроламп очки разные, перчатки резиновые, перчатки х/б);

- мель школьный 51,0 тыс.тенге
-одноразовые пластиковые стаканы 544,0 тыс.тенге
- классные журналы – 50,0 тыс.тенге-
- Приобретение спортивного инвентаря и наглядных пособий - 310 тыс. тенге (мячи, скакалки, набор для настольного тенниса) наглядные пособий (таблицы математики таблицы окружающий мир, комплект инструментов классных, гербарий для начальной школы, гербарий дикорастущие растения и гербарий культурные растения).

• Приобретение канцелярских товаров -  574 тыс. тенге

- Бумага  офисная А3- 190,0 тыс. тенге, (бумага д/заметок,  бумага д/записей, дырокол, зажимы, накопители, карандаши , ручки,  ластики, папки разные, регистры , клей, лотки, ножницы, скоросшиватели, степлеры, файлы, скобы, органайзеры штрих, канцелярские книги, маркеры, калькуляторы штемпельная краска); - 384,0 тыс. тенге

• Приобретено медикаментов на сумму – 80 тыс.тенге(алмагель, аджисепт, амбробене, амизон, анальгин, анти-кашель, аскорбиновая кислота, бронхикум, валокардин, вата, грипго, инсти чай йод, бриллиантовая зелень, цитрамон, бинт, мезим форте, марля маалокс нош-па, перекись водорода, этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, супрастин и т.д.).
• Транспортные услуги (аренда автобуса для перевозки учащихся на ЕНТ и на фестиваль выпускников «Жас тулек») - 152,0 тыс. тенге

•  На оплату прочих услуг и работ за 2015 год выделено денежных средств на сумму 30985 тыс. тенге

      - Произведен текущий ремонт на 3 500 тыс. тенге (покраска потолка     водоэмульсионной краской) - 500 м2, покраска стен и полов - 1200 м2, ремонт пластиковых окон – 4 шт, демонтаж сливных бочков унитазов -  18 шт., замена линолеума -120 м2, установка стеклопакетов – 4 шт, демонтаж и монтаж плинтусов 65 м, гидроизоляция фундамента -50 м2, замена кафеля (столовая лестничный пролет, туалеты -  158 м2, замена светильников- 10шт.) выравнивание левкас стен -300 м2;          
-Услуги по охране здания на 0 тыс. тенге
-Услуги по организации горячего питания учащихся 1-4-х классов в количестве 734 (с января по 25 мая) на 20 500 тыс. тенге

• Комплексное обслуживание систем безопасности (видеонаблюдение, пожарная сигнализация) – 2352 тыс. тенге
• Услуги по вывозу мусора – 151 тыс. тенге
• Услуги по дератизации и дезинсекции – 180 тыс. тенге
• Услуги по обслуживанию системы отопления ИТП – 720 тыс. тенге
• Услуги по медицинскому осмотру сотрудников – 160 тыс. тенге
• Услуги по сопровождению программного обеспечения – 220 тыс. тенге
• Услуги по ремонту офисного оборудования компьютеров и заправка картриджей – 280 тыс. тенге
• Услуги банка второго уровня 324 тыс. тенге
• Поверка теплосчетчика – 60 тыс. тенге
• Онлайн   урок – 56 тыс. тенге
• Перезарядка огнетушителей – 37 тыс. тенге
• Дополнительное финансирования – 2445 тыс.тенге
•  
• Прочие текущее затраты (бутилированная питьевая вода) 818 бутылей – 368 тыс. тенге
• Детям из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь на общую сумму 5851,0 тыс тенге:

- обмундирование (одежда, обувь) – 1400,0тыс. тенге;
- бесплатное питание- 1471,1 тыс тенге;
- оздоровление (приобретение путевок в летний лагерь) – 300,0 тыс тенге;
-  приобретение канцелярских товаров, школьных принадлежностей – 440,0 тыс тенге;
- финансовая помощь – 2239,9 тыс. тенге.

Средства по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам) были направлены на: -

III. Средства от спонсорской и благотворительной помощи - 261 тыс.тенге
- использованы на изготовление витрины в фойе школы-гимназии – 190 тыс      тенге.  
71 – тыс. тенге не использованы.

  Директор КГУ «Школа-гимназия №5»                                       Каскирбаева А.Х.
Главный Бухгалтер                                                                           Жатакбекова А.Н.