ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа №104 »                          
Управления образования  г.Алматы
(наименование организации)
(тыс. тенге )                                                                                                    

Директор школы                                 Мухтаркулова А.А.
Главный бухгалтер                             Мамырханова Ж.А.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за  2015 год.

        Местонахождение организации : г.Алматы, Ауэзовский район, 2 микрорайон, д.59

I.  Доходы за 2015 год составили 187759 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 187759 тыс.тенге
- по специальному счету 0 тыс.тенге
- по спонсорской и благотворительной помощи 0 тыс.тенге

           II. Расходы за 2016год составили 187759 тыс.тенге:

1. На выплату заработной платы и социальных отчислений работников  149360 тыс.тенге. Штатная численность работников  КГУ «Общеобразовательная школа №104» Управления образования г.Алматы  - 177 единиц, в том числе: педагогический персонал – 130 единиц, административный и младший обслуживающий персонал –  47 единиц;

1. Направлено на коммунальные услуги  8406 тыс. тенге :

- отопление и горячую воду -6324 тыс.тенге;
- холодную воду - 810 тыс.тенге;
-канализацию - 436 тыс.тенге;
-электроэнергию -590 тыс.тенге;
- услуги связи -246 тыс.тенге.

1. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на 2589 тыс.тенге, из них ;

           Хозяйственные товары - 1412 тыс.тенге
 (стиральный  порошок,  чистящие средства, туалетное мыло, жидкое мыло, обтирочная ткань,  веник, метла,  люмакс хлор, лампы ЛБ, электролампочки разные , перчатки резиновые , перчатки х/б, смесители ,горшки  для цветов ,включатели, розетки, патроны  и т.д.);
-  бумага писчая  А 4 - 171 тыс.тенге
-  мел школьный - 37 тыс.тенге
-  одноразовые пластиковые  стаканы –247 тыс.тенге
-  классные журналы и табеля – 50 тыс. тенге
-  спортивные  товары - 201 тыс.тенге
(мячи баскетбольные , футбольные ,волейбольные, секундомер)
          - учебно-наглядные пособия-247 тыс. тенге
              ( плакаты, папки – комплекты ,таблицы  , портреты писателей )
          - подписка – 100 тыс. тенге
          - новогодние украшения -124 тыс. тенге.          

1. Приобретены канцелярские товары на  сумму 160 тыс. тенге ;

 (бумага цветная А 4,тетрадь общая А 4 ,  бумага д/заметок, дырокол,  ручки, маркеры , папки разные, регистры , ватман, гуашь, скоросшиватель ,файлы, степлеры , скобы, скотч ).

На приобретение  машин, оборудования, инструментов производственного и
хозяйственного  инвентаря израсходовано – 193 тыс.тенге ;
(лопаты,  грабли, устройство для бесперебойного питания, экран для актового   
зала , микрофон  ,вентилятор, телефонные аппараты ).

1. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь , приобретено медикаментов  на сумму – 80 тыс.тенге (ангисепт, антигриппин , аскорбиновая  кислота , гриппостад , вата, бинт, йод, йодомарин , нош-па, перекись водорода , парацетамол, мезим форте , этиловый спирт  и т.д.).

1. Транспортные услуги (аренда автобуса для  перевозки  учащихся  на  ЕНТ  и  на фестиваль выпускников « Жас  тулек») - 120 тыс.тенге .

1. На оплату прочих услуг и работ   за 2015 год   выделено денежных средств на сумму  20986 тыс. тенге,  из них :

            - медицинский осмотр сотрудников  - 174 тыс.тенге ;
- обслуживание  компьютеров  и  периферийных устройств - 125 тыс.тенге ;
( замена блок питания ,жесткого диска ,материнской платы , ОЗУ на 2-х   процессорах ).
- дезинсекция и дератизация помещений школы -43 тыс.тенге ;
- техническое обслуживание приборов учета тепла - 60 тыс.тенге ;
- бесплатное питание учащихся 1-4 классов (январь-май 2015г.) - 11868 тыс.                тенге ;
- услуги  по обслуживанию системы отопления ИТП - 749 тыс.тенге;
-  комплексная система  безопасности
(видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация)  – 1572 тыс.тенге;
-  вывоз ТБО – 335 тыс.тенге ;
-  финансовые услуги банка –256  тыс.тенге ;
-  услуги по сопровождению «1С бухгалтерия» - 385  тыс.тенге ;
-  услуги  по продлению доступа на веб-сайт  для  он-лайн  уроков  - 56 тыс.тенге;
-  услуги по заправке картриджей   - 35 тыс.тенге ;
- за услуги  БТИ  10 тыс. тенге ;
- за изготовление жалюзи 45,75 кв.м. на 78 тыс. тенге ;
- за обучение бухгалтера  по  1 С программе  30 тыс. тенге ;
- текущий ремонт здания школы  - 3894тыс.тенге  (установка железной двери - 2шт, замена  линолеума -150 м2, закатка потолков 680 м2, закатка стен водоэмульсионным составом 3321 м2,покраска пола 1528,8 м2,покраска стен масленой краской 1753 м2, покраска стен лестничной площадки 510 м2, изготовление и установка металлопластикового окна 7,39 м2,частичная замена кровли 130 м2, установка дверей 4 шт. в коридорах и т.д.).
-за услуги проведения энергоаудита 198 тыс. тенге,
- за услуги проведения экспертного обследования  энергоустановок 197  тыс.
тенге,
-за изготовление стенда 198 тыс. тенге,
               - за изготовление бюстов  198 тыс. тенге,
- за услуги проф. испытания электрооборудования 195 тыс. тенге,
- за разработку программы энергосбережения и энергоэффективности 198 тыс.
тенге,
- услуги  ТОО «Акваметр» за монтаж водомера 68 тыс. тенге,
- за установку цветной уличной камеры 19 тыс. тенге,
- за установку модема к теплосчетчику 45 тыс. тенге.

1. Прочие текущие  затраты (бутылированная  питьевая  вода) 668 бутылей - 301 тыс. тенге.

1. Из  затрат  фонда всеобщего обязательного среднего образования  за 2015год израсходовано  5418  тыс. тенге,  из них :

 - 97 учащимся  из малообеспеченных и многодетных семей  оказана материальная помощь на  сумму 3907 тыс. тенге,
-  105 учащимся  из малообеспеченных семей  организовано горячее питание  на  1511  тыс. тенге.

Средства  по специальному счету  не предусмотрены.

      Поступления на счет спонсорской и благотворительной помощи не      предусмотрены.

Директор школы                                 Мухтаркулова А.А.
Главный бухгалтер                             Мамырханова Ж.А.