Исх № 11
От «25» января 2016 г.
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Гимназия  №111» Управления образования  г.Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге) 

Директор КГУ «Гимназия № 111»                 Матакова У.А.
Главный бухгалтер                                           Торопцева Л.Ф.

Пояснительная записка
к отчёту о доходах и расходах за 12 месяцев
КГУ «Гимназия  №111» Управления образования  г.Алматы

Местонахождение организации
г.Алматы,Ауэзовский район, мкр.1 дом 37 «Б»

1. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 182787 тыс.тенге, из них:

- из бюджета 157725 тыс.тенге.
- спонсорской и благотворительной помощи 25062 тыс.тенге.

1. Расходы за 12 месяцев составили 178095 тыс.тенге:
2. На выплату заработной    платы и социальных  отчислений - 128776 тыс.тенге. Штатная численность работников КГУ «Гимназия №111» Управления образования г.Алматы - 115 единиц, в том числе педагогический персонал - 68 единицы, административный и младший обслуживающий персонал - 44 единицы.
3. Израсходовано на коммунальные услуги- 6864 тыс.тенге из них на отопление и горячую воду-3767 тыс.тенге; холодную воду-622 тыс.тенге; отведение сточных вод-165 тыс.тенге;  электроэнергию-2051 тыс.тенге; услуги связи-259 тыс.тенге.
4. Приобретено хозяйственных товаров и инвентаря- 1996 тыс.тенге их них:

- Хозяйственные товары-1051 тыс.тенге
(стиральный порошок, чистящее средства, мыло хозяйственное, туалетное мыло, обтирочная ткань, веник, метла, люмакс хлор, лампы люминисцентные,дроссель,перчатки резиновые ,перчатки х/б,стройматериалы)
- Бумага А 4-62 тыс.тенге
- Мел школьный -27 тыс.тенге
- Одноразовые пластиковые стаканы-344 тыс.тенге;
- Классные журналы и табеля -28 тыс.тенге;
- Спортивные товары-150 тыс.тенге(мячи, сетки баскетбольные).
- Наглядные пособия -79 тыс. тенге(плакаты, портреты для кабинета казахского языка).
- Приобретены канцелярские товары на сумму 136 тыс. тенге(бумага д/заметок, бумага д/записей, дырокол,  ручки, папки разные, регистры, клей,  скоросшиватели,  файлы).
- Подписка на периодические издания на 2016г.-101 тыс.тенге
- Новогодние украшения – 124 тыс.тенге

1. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь: приобретено медикаментов (аспирин, антигриппин, вата, йод,цитрамон, бинт, мукалтин, нош-па, перекись водорода,этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, оксолиновая мазь и т.д.)-62 тыс.тенге.
2. Транспортные услуги: аренда автобуса для перевозки учащихся на ЕНТ и «Жас Тулек» -118 тыс.тенге.
3. На оплату прочих услуг и работ за 12 месяцев выделено денежных средств на сумму 17336 тыс.тенге из них:

- Медосмотр сотрудников -180 тыс.тенге;
-Ремонт оборудования -181тыс.тенге;
-Дезинсекция и дератизация помещении-89 тыс.тенге;
- Поверка тепло счетчиков- 180 тыс.тенге
- Бесплатное питание учащихся 1-4 классов с 1 января по 25 мая  -10376 тыс. тенге;
- Услуги по обслуживанию системы отопления и  ИТП-773 тыс.тенге;
- Комплексная система безопасности (видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация) - 1776 тыс.тенге;
- Вывоз ТБО - 215 тыс.тенге;
- Финансовые услуги банка-298 тыс.тенге;
- Услуги по сопровождению 1С бухгалтерии - 385 тыс.тенге;
- Продление Он-лайн уроков-56 тыс.тенге;
- Услуги по замене технических паспортов зданий-598 тыс.тенге;
- Услуги по перезарядке огнетушителей –100 тыс.тенге;
- Обработка чердака -141 тыс. тенге;
- Поверка тонометров, манометров-57 тыс. тенге;
- Услуги по заправке картриджей -80 тыс. тенге.
- Услуги энергоаудита -198 тыс.тенге
- Услуги по разработке программы энергосбережения – 198 тыс.тенге
- Услуги по сан.обрезке, вырубке, кронированию деревьев и вывоз порубочных отходов -790 тыс.тенге
- Компенсационная посадка деревьев- 198 тыс.тенге
- Изготовление банеров-78 тыс.тенге
- Хим.чистка ролл-штор- 198 тыс.тенге
- Расчет тепловых нагрузок на здание-191 тыс.тенге

1. Приобретение питьевой бутилированной воды 824 бутылей -371 тыс. тенге.
2. Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 12 месяцев израсходовано -2066 тыс. тенге из них:
3. оказана финансовая помощь детям из числа малообеспеченных и многодетных семей 62 человека -1465 тыс. тенге; из расчета 23624 тенге на 1 учащегося
4. на бесплатное питание 108 учащихся из фонда всеобуча-601 тыс. тенге; из расчета 300 тенге на 1 учащегося.
5. На приобретение машин, оборудования, инструментов производственного хозяйственного инвентаря израсходовано -30 тыс.тенге(лопаты, грабли).

       Расходы за 12 месяцев по спонсорскому счёту составили 20370 тыс.тенге:

1. На выплату стимулирующего характера и социальных отчислений -17586 тыс.тенге: из них заработная плата медработников за оказание медицинских услуг таких как кислородные коктейли, массаж, физио лечение- 2775 тыс.тенге; доплата техническому персоналу-6201 тыс. тенге; доплата учителям – 8610 тыс.тенге; за деление уроков гимназического компонента, а также деление на группы при изучении английского, казахского  языков и уроков информатики в классах, численность которых менее 24 человек,  которые  не делятся по бюджету с января по октябрь 2015 года
2. Услуги связи 162 тыс.тенге.
3. Приобретено хозяйственных товаров и инвентаря на сумму-1420 тыс.тенге их них:

- Хозяйственные товары-193 тыс.тенге (ГСМ дизтопливо для автомобиля)
- Спортивные товары-154 тыс.тенге (форма баскетбольная, палатки, компасы)
- Пошив костюмов для девочек хор –198тыс. тенге
- Столы, стулья в столовую - 402  тыс.тенге
- Магнитолы в кабинеты английского языка-77 тыс.тенге
- МФУ в количестве 6 штук - 198 тыс.тенге
- Канцелярские товары – 198 тыс.тенге

1. На оплату прочих услуг и работ за 12 месяцев использовано  денежных средств на сумму 954тыс.тенге из них:

- Изготовление стендов -130 тыс. тенге
- Финансовые услуги банка-41 тыс.тенге
- Замена металлических ограждений забора 370 тыс.тенге
- Вывоз ТБО- 17 тыс.тенге
- Изготовление и замена ролл-штор-396 тыс.тенге
5.Приобретение питьевой бутилированной воды 540 бутылей -   248 тыс. тенге.
Остаток средств по спонсорскому счету на 01 января 2016 составляет 4692тыс.тенге

Директор КГУ «Гимназия №111»                          Матакова У.А.      
Гл.бухгалтер                                                            Торопцева Л.Ф.