ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Общеобразовательная школа № 116»                                       Управления образования  г. Алматы
(наименование организации)
(тыс.тенге)  

Директор школы                    Анисимова Е. Н.
Главный бухгалтер                 Нургожина И. А.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за  2015 г.

               Местонахождение организации г.Алматы, Ауэзовский р-н,
8 м-н, д. 46

I.  Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 132128,0 тыс.тенге, из них:
- из бюджета 132128,0 тыс.тенге
- по специальному счету 0 тыс.тенге
- по спонсорской и благотворительной помощи 0 тыс.тенге
II. Расходы  за 2015 составили 132128,0 тыс.тенге:

1. На выплату заработной платы работников  105226,0 тыс. тенге. (в том числе на заработную плату – 92466,0 тыс. тенге, социальный налог – 5933,0 тыс. тенге, соц. отчисления – 3291,0 тыс. тенге, лечпособие – 2836,0 тыс. тенге, премия лучшему учителю – 600,0 тыс. тенге, командировочные расходы – 100,0 тыс. тенге)  Штатная численность работников КГУ «Общеобразовательная школа №116»  Управления образования г. Алматы  - 55 единиц, в том числе: педагогический персонал – 28,5 единиц, административный и младший обслуживающий персонал –  26,5 единица;

     2. Коммунальные услуги (151,152) -3584,0 тыс. тенге
-отопление -1334,0 тыс. тенге
      -горячая вода– 42,0 тыс. тенге
      -холодная вода -144,0 тыс. тенге
      -отведение сточных вод – 74,0 тыс. тенге
      - электроэнергия – 1746,0 тыс. тенге
      – услуги связи – 244,0 тыс. тенге

1. Приобретены хозяйственные товары и инвентарь на 1691,0 тыс.тенге, из них ;

               Хозяйственные товары -747,0 тыс.тенге
(стиральный  порошок,  чистящие средства, швабра, мыло хозяйственное, туалетное мыло, жидкое мыло, обтирочная ткань, дорожки резиновые, замок цельный, сердцевины, краны, вантуз, шланг соединительный, шланг для раковины, рем комплект для унитаза, клей кафельный, корзины для бумаг, веник, метла,  люмакс- хлор, электролампочки разные, перчатки резиновые , перчатки х/б);
-  бумага писчая  А 4 - 150,0 тыс.тенге
-  подписка на периодическое издание 2015-2016г – 100,0 тыс. тенге;
-  одноразовые пластиковые  стаканы –215,0 тыс.тенге;
-  классные журналы и табеля - 45,0 тыс. тенге;
-  спортивные  товары - 180,0 тыс.тенге
(мячи в ассортименте, обручи,  шахматы, шашки форма детская для футбола,  набор для бадминтона, сетки для настольного тенниса)
-  На приобретение  машин, оборудования, инструментов производственного и
хозяйственного  инвентаря израсходовано - 90,0 тыс.тенге
(лопаты снегоуборочные, лопаты штыковые, грабли )

1. Приобретены канцелярские товары на  сумму 164,0 тыс. тенге

 (бумага д/факса,  ежедневник, накопители, карандаши , ручки,  ластики, папки разные, регистры , клей, ножницы, скоросшиватели, ватман, краски, файлы, скотч, маркеры цветные, цветная бумага для ксерокса, магниты);

1. Приобретено медикаментов на сумму – 48,0 тыс. тенге (аспирин, антигриппин, вата, йод, бриллиантовая зелень, цитрамон, бинт, мукалтин, нош-па, перекись водорода , этиловый спирт, перчатки, марля, лейкопластырь, оксолиновая мазь  и т.д.).

1. Транспортные услуги (аренда автобуса для  перевозки  учащихся на ЕНТ и на фестиваль выпускников « Жас  тулек») - 44,0 тыс.тенге

1. На оплату прочих услуг и работ  за 2015 выделено денежных средств на сумму  14942,0 тыс. тенге,  из них :

            - Утилизация ламп - 4,0 тыс.тенге;
- Медосмотр сотрудников  - 84,0 тыс.тенге ;
- Обслуживание  компьютеров  и периферийных устройств - 145,0 тыс.тенге ;
- Дезинсекция и дератизация помещений -40,0 тыс.тенге
- Поверка теплосчетчика- 105,0 тыс.тенге
- Бесплатное питание учащихся 1-4 классов по 300 тенге (январь-май 2015г.) - 8668,0 тыс. тенге
- Услуги  по обслуживанию системы отопления ИТП - 186,3 тыс.тенге
- услуги по проведению энергоаудита – 198,0 тыс. тенге
- услуги по продлению лицензии интерактивных уроков – 55,5 тыс. тенге
- замена ламп на территории школы – 34,0 тыс. тенге.
-  Комплексная система  безопасности
(видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация)  – 2293,0 тыс.тенге
-  Вывоз ТБО – 110,2 тыс.тенге
-  Финансовые услуги банка –235,0  тыс.тенге
- Пошив штор – 156,0 тыс. тенге
-  Услуги по сопровождению «1С бухгалтерия» - 385,0 тыс.тенге
-  Поверка термометров и манометров  - 9,0 тыс.тенге
- Профилактические испытания электрооборудования 120,0 тыс. тенге
- Услуги по перезарядке огнетушителей  - 50,0 тыс.тенге
- Текущий ремонт туалетных комнат учащихся, служебных туалетных комнат, канализационной системы школы- 1389,0 тыс. тенге
- Текущий ремонт здания школы  - 3500,0 тыс.тенге ( внутренняя отделка, побелка стен -  1100м2, покраска стен  - 1872 м2,  демонтаж  и монтаж  унитазов - 4шт  , демонтаж и монтаж дверных блоков – 5 м2, обшивка колон металлом – 8,5 м2, разборка и ремонт покрытия кровли из металлочерепицы – 100 м2, ремонт обрешетки -60 м2, обшивка кровли OSB  -50 м2, замена стеклопакетов – 25м2, прокладка кабеля – 100м2, прокладка кабелегона – 100м2, установка дверных блоков – 5м2) ;          

1. Прочие текущие  затраты (бутылированная  питьевая  вода)431бутылей - 194,0 тыс. тенге.

1. Из  затрат  фонда всеобщего обязательного среднего образования  за 2015г  израсходовано  3708,0 тыс. тенге,  из них :

             - оказана финансовая помощь  из малообеспеченных и многодетных семей 43 учащимся - 1327,7 тыс. тенге;
- организовано бесплатное питание 67 учащимся  из фонда всеобуча – 2380,3  тыс. тенге;

Средства  по специальному счету  не предусмотрены.

      Поступления на счет спонсорской и благотворительной помощи не предусмотрены.

           Директор                                                    Анисимова Е. Н.

Гл.Бухгалтер                                                Нургожина И. А.