ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
КГУ «Гимназия №130 им. И.Жансугурова»
(наименование организации)
(тыс.тенге)

Директор 
КГУ «Гимназия №130 им. И.Жансугурова»                                        Смагулова А.Р.        

И.о.гл.бухгалтера                                                                                  Джанабаева А.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах  за 12 месяцев 2015 года
по КГУ «Гимназия №130 им. И.Жансугурова»     
Местонахождение организации   м-рн Тастак-1, д.26 а.

1. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 261664,0 тыс.тенге, из них:

- из бюджета  251867,0  тыс.тенге;
- по специальному счету – нет.
- от спонсорской и благотворительной помощи 9797,0 тыс.тенге.

1. Расходы за 12 месяцев составили 261664,0  тыс.тенге:
2. На выплату заработной платы 198 656,0 тыс.тенге. Штатная численность работников (КГУ «Гимназия №130 им. И. Жансугурова») – 156 единиц в том числе педагогический персонал – 109 единиц, учебно-вспомогательный и младший персонал – 47 единиц.

1. Направлено на коммунальные услуги:  отопление, горячая и холодная вода, канализация, электроэнергия и услуги связи -  7336,0 тыс.тенге, в т.ч.

3.  Приобретены хозяйственные товары и инвентарь 4267,0 тыс.тенге, из них:
Хозяйственные товары – 1238,0 тыс.тенге (метла, веники, ткань обтирочная, перчатки резиновые, мыло, стиральный порошок, лампы ЛБ, чист.средство, дезинф. средство, хб перчатки, хоз.товары, швабра, хоз.мыло, халаты)
- стройматериалы – 499,0 ттг (эмаль, краска, водоэмульсия)
- спорт.форма – 39,0 ттг,
- подписка – 180,0 ттг,
- нагл.пособие – 106,0 ттг,
- бумага А4 – 127,0 ттг,
- мел – 47,0 ттг,
- одноразовые пластиковые стаканы – 519,0 ттг.
- классные журналы, табеля – 84,0 ттг.
- мячи в ассортименте– 177,0 ттг.
- новогодних игрушек, костюм и мишуры  -  111,0 ттг.
- Приобретение ГСМ – АИ-92 на сумму – 895,0 ттг.
- Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хоз. инвентаря на сумму -  245,0 ттг (ведро, лопата,  грабли, доски, принтер).

4.  Приобретены канцелярские товары на сумму 177,0 тыс.тенге.
 (регистры 70 -85 мм, папка для бумаг с файлами, файлы, книга канцелярская, книга приказов, флешки, клей карандаш, лотки вертикальные для папок, карандаши, ручки)

5. Приобретено медикаментов на 55,0 тыс.тенге (аджисепт, антигриппин, вата, йод, лейкопластырь, парацетамол, перекись водорода, мукалтин и т.д.).

6. Транспортные услуги (аренда автобуса для перевозки учащихся на ЕНТ и на фестиваль выпускников «ЖасТулек»)  – 80,0 ттг.

7. На оплату прочих услуг и работ за 12 месяцев выделено денежных средств на сумму 33 843,0 тыс. тг, из них:
- Питание учащихся 1-4 классов (январь- май 2015 г.) -  22608,0 тыс.тг;
- Услуги по сопровождению «1С бухгалтерия» – 406,0 ттг;
- Услуги банка – 438,0 ттг;
- Медосмотр – 84,0 ттг;
- Утилизация ЛБ ламп – 36,0 ттг;
- Комплексное система безопасности (видеонаблюдение, охранная и пожарная сигнализация) – 2496,0 ттг;
- Вывоз ТБО (мусора) – 346 ттг;
- Дератизация и дезинфекция – 146,0 ттг;
- Тех.обслуживание теплосчетчиков  - 60,0 ттг;
- Перезарядка огнетушителей – 30,0 ттг;
- Ремонт оборудования, заправка картриджей – 300,0 ттг;
- Тех.обслуживание систем отопления – 802,0 ттг;
- Проверка монометров и мед.оборудования – 31,0 ттг;
- Ремонт автомашины – 224,0 ттг;
- Списание основных средств и автомашины – 262,0 ттг.
- Частичный ремонт отопительной системы – 534,0 ттг.
- Ремонт театральных лавок -110,0 ттг.
- Изготовление стендов и реставрация – 177,0 ттг.
- Изготовление баннера – 70,0 ттг.
- Ремонт проектора -50,0 ттг.
- Реставрация фасада – 177,0 ттг.
- Электромонтажные работы – 198,0 ттг.
- Замена счетчика – 80,0 ттг.
- Проведение энергоаудита – 177,0 ттг.
- Проведение семинара ГЗ – 80,0 ттг.
- Изготовление шк. мебели – 177,0 ттг.
- Театральное представление – 177,0 ттг.
- Ремонт кресел – 177,0 ттг.
- Произведен текущий ремонт на сумму – 3500,0 тыс. тг- (ремонтно- строительные работы (снятие старый штукатурки - 400 м2,  левкас потолка, стен – 300 м2,  окраска потолка – 300 м2, покраска стен – 200 м2; замена линолеума – 500 м2, демонтаж и монтаж светильников – 30 шт, ремонт крыши и покраска – 2600 м2, вх.г руппа, балкон – гидроизоляция со стоком – 20 м2, установка пандуса – 1 шт; замена пласт. окон – 12 блоков).

8.  Прочие текущие затраты (бутылированная питьевая вода) 895 бутылей -403,0  тыс.тг.

9. Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования за 9 месяцев израсходовано -7050,0 тыс.тг., в т.ч.:
- оказана финансовая помощь  из малообеспеченных и многодетных семей 33 учащимся - 939,0 тыс.тенге, в том числе:
- на бесплатное питание 43 учащимся  из фонда всеобуча-2805,0 тыс.тенге;
- на  бесплатное питание в пришкольном лагере 7 учащимся из фонда всеобуча - 76,0 тыс.тенге ;
- приобретена школьная форма, спортивная форма, обувь, зимняя куртка, зимние сапоги (30 учащимся) - 2001,0 тыс. тенге;
- школьные принадлежности (20 учащимся) – 200,0 тыс.тенге;
- путевки в лагерь (32 учащимся) – 1029,0  тыс.тенге.

         Средства по специальному счету не предусмотрены.

         Расходы за счет средств спонсорской и благотворительной помощи за 12 месяцев 2015 года составили  9797,0 тыс.тенге, были использованы на:
- выплаты стимулирующего характера – 7495,0 ттг
- приобретение прочих товаров и запасов – 103,0 ттг (сумка холодильник для мед.кабинета; строй.материалы; хоз. материалы в ассортименте; флэш носитель е token для казначейства).
- оплата услуг связи – 64,0 ттг (абон.плата за 1 телефон и прочие услуги связи)
- оплата прочих услуг и работ – 1419,0 ттг (составление сметы по тек.ремонту отоп.системы; ремонт мебели; заправка картриджей; услуги охраны, утилизация мед.отходов, установка интерактивной доски, чистка ковров).
- приобретение основных средств – 716,0 ттг (стулья; шкафы;парты;тумба; столик медицинский).

Директор 
КГУ «Гимназия №130 им. И.Жансугурова»                        Смагулова А.Р.        

И.о.гл.бухгалтера                                                                   Джанабаева А.