ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2016 ГОД
КГУ «Школа-гимназия №86 им. Г.Мусрепова» Управления образование г. Алматы
Наименование | План на 2016 год | Сумма доходов и расходов за 1 квартал | апрель | май | июнь | Итого за 2 квартал |
ДОХОДЫ | ||||||
Финансирование из бюджета | 202433,0 | 48816,0 | 17525,0 | 47588,0 | 9410,0 | 74523,0 |
Поступления средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО ДОХОДОВ | 202433,0 | 48816,0 | 17525,0 | 47588,0 | 9410,0 | 74523,0 |
РАСХОДЫ | ||||||
РАСХОДЫ бюджетных средств | 123339,0 | 48816,0 | 17525,0 | 47588,0 | 9410,0 | 74523,0 |
Оплата труда | 160712,0 | 40227,0 | 13441,0 | 34562,0 | 6711,0 | 54714,0 |
Компенсационные выплаты | 8997,0 | 7725,0 | 1272,0 | 8997,0 | ||
Социальный налог | 9860,0 | 2283,0 | 761,0 | 2709,0 | 380,0 | 3850,0 |
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования | 6844,0 | 1716,0 | 571,0 | 1344,0 | 305,0 | 2220,0 |
Коммунальные услуги | 6038,0 | 2714,0 | 967,0 | 531,0 | 207,0 | 1705,0 |
Приобретение хозяйственных товаров | 1386,0 | 1006,0 | 1006 | |||
Приобретение канцелярских товаров | ||||||
приобретение питьевой воды | 179,0 | 122,0 | 122,0 | |||
текущий ремонт | 1004,0 | |||||
приобретение медикаментов | 77,0 | 77,0 | 77,0 | |||
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей | 3799,0 | 844,0 | 309,0 | 483,0 | 175,0 | 967,0 |
Прочие услуги | 3537,0 | 1032,0 | 271,0 | 234,0 | 360,0 | 865,0 |
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи | ||||||
РАСХОДЫ средств от платных услуг | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ | 202433,0 | 48816,0 | 17525,0 | 47588,0 | 9410,0 | 74523,0 |
Директор Мусаева К.А. | ||||||
Гл. Бухгалтер Бейсебаева Н.О. |
Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по | ||||||||||
КГУ «Школа-гимназия №86 им. Г.Мусрепова» | ||||||||||
Управления образование г. Алматы | ||||||||||
Местонахождение организации г.Алматы Ауэзовский р-н мкр. 6, дом 63 | ||||||||||
I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 93311 тыс. тенге, из них: | ||||||||||
- Из бюджета 74523,0 тыс.тенге. | ||||||||||
- По фонду всеобуча 967,0 тыс. тенге. | ||||||||||
- Специальному счету 0 тенге. | ||||||||||
- Спонсорской и благотворительной помощи 0 тенге. | ||||||||||
ІІ. Расходы за 2 квартал составили 74523,0 тыс. тенге: | ||||||||||
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: | ||||||||||
69781,0 тыс. тенге, из них | ||||||||||
а) оплата труда – 54714,0 тыс. тенге | ||||||||||
б) компенсационные выплаты – 8997,0 тыс. тенге | ||||||||||
в) социальный налог – 3850 тыс. тенге | ||||||||||
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования – 2220,0тыс. тенге | ||||||||||
2. Коммунальные услуги (151,152) – 1705,0 тыс. тенге | ||||||||||
- отопление -1100,0 тыс. тенге | ||||||||||
- горячая вода –65,0 тыс. тенге | ||||||||||
- холодная вода -145,0 тыс. тенге | ||||||||||
- отведение сточных вод –67,0 тыс. тенге | ||||||||||
- электроэнергия – 188,0 тыс. тенге | ||||||||||
- услуги связи –140,0 тыс. тенге | ||||||||||
3. приобретение хозяйственных товаров 903,0 тыс. тенге | ||||||||||
- перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –111,0 тыс. тенге; | ||||||||||
- мыло жидкое, мыло хозяйственное– 84,0 тыс. тенге; | ||||||||||
- Стиральный порошок –137,0 тыс. тенге; | ||||||||||
- лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 36,0 тыс. тенге; | ||||||||||
- метла - 16,0 тыс. тенге; | ||||||||||
- известь хлорная, люмакс-хлор - 88,0 тыс. тенге; | ||||||||||
- тряпка для мытья полов - 132,0 тыс. тенге; | ||||||||||
- чистящее средства - 34,0 тыс. тенге; | ||||||||||
Приобретение прочих запасов (149): 265,0 тыс. тенге | ||||||||||
- бумага А4 –87,0 тыс. тенге; | ||||||||||
- мячи -80,0 | тыс. тенге; | |||||||||
- папка регистратор, ручка, карандаш, файл вкладыш, папка пластиковая | ||||||||||
20 вкладышей, пуржина для переплета – 98,0 тыс. тенге; | ||||||||||
4. Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: | ||||||||||
- одноразовые стаканы приобретены на сумму – 103 тыс. тенге | ||||||||||
- прочие текущие затраты (169) бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –122 тыс. тенге | ||||||||||
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются | ||||||||||
бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами. | ||||||||||
5.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 753,0 тыс. тенге | ||||||||||
В школе установлено комплексная система безопасности: | ||||||||||
расходы составляют- 414,0 тыс. тенге | ||||||||||
- охранно-тревожная сигнализация- 240,0 тыс. тенге | ||||||||||
-пожарная сигнализация -90,0 тыс. тенге | ||||||||||
-видеонаблюдение -84,0 тыс. тенге | ||||||||||
- зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, Обсуживающихся в Народном банке, | ||||||||||
услуги банка составляют – 133,0 тыс. тенге. | ||||||||||
- услуги по повышению квалификации – 43,0 тыс. тенге | ||||||||||
Коммунальные услуги:- 193,0 тыс. тенге в Народном банке, услуги банка составляют – | ||||||||||
-вывоз мусора -37,0 тыс. тенге | ||||||||||
-дератизация и дезинсекция - 15,0 тыс. тенге | ||||||||||
-техобслуживание систем отопления – 81,0 тыс. тенге | ||||||||||
- услуги по техническому обслуживанию приборов учета тепловой энергии – 30,0 тыс. тенге | ||||||||||
6. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142): | ||||||||||
-приобретено медикаментов на 77,0 тыс. тенге | ||||||||||
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи. | ||||||||||
7. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): | ||||||||||
- питания учащихся - 967,0 тыс.тенге | ||||||||||
8.Оплата транспортных услуг(153): | ||||||||||
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 112,0 тыс. тенге. | ||||||||||
Директор Мусаева К.А | ||||||||||
Гл. Бухгалтер Бейсебаева Н.О. |