Гимназия № 111

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2 квартал 2016 года
КГУ «Гимназия № 111 » Управления образование г. Алматы

Наименование	План на 2016 год	Сумма доходов и расходов за 1 квартал	апрель	май	июнь	Итого за 2 квартал
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета	182 062	42 916	15 628	33 272	13 563	62 463
Поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи	4744	4744	16			3 633
ВСЕГО ДОХОДОВ	186 806	47 660	15 644	33 272	13 563	66 096
РАСХОДЫ
РАСХОДЫ бюджетных средств	183 279	44 043	15 521	33 687	13 564	63 718
Оплата труда	160 799	39099	11 864	23 629	10 801	46 294
Компенсационные выплаты		0	0	6 200	1118	7 318
Социальный налог			779	1 457	740	2 976
Социальные отчисления в гос. фонд соц. страхования			420	634	328	1 382
Коммунальные услуги	6594	2156	801	494	242	1 537
Приобретение хозяйственных товаров	1073	0	952	0		952
Приобретение канцелярских товаров		0	50			50
приобретение питьевой воды	164	0	164,0			164
текущий ремонт	1975	0				0
приобретение медикаментов	62	0		62		62
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей	3922	690		615		615
Прочие услуги	3946	971	491	287	335	1 113
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи	4744	1127	327	309	619	1 255
РАСХОДЫ средств от платных услуг						0
ВСЕГО РАСХОДОВ	183 279	44 043				63 718

Директор КГУ "Г № 111" Матакова У.А.
Главный бухгалтер			Торопцева Л.Ф.

Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за 2 квартал по КГУ «Гимназия №111»
		Управления образования г. Алматы
Местонахождение организации:
г. Алматы, 1 микрорайон, дом 37 "Б", Ауэзовский район

I.Доходы за 2 квартал 2016 года составили 66096 тыс. тенге, из них:
из бюджета 62463 тыс. тенге
поступление средств от спонсорской и благотворительной помощи-3633 тыс.тенге
II.Расходы за 2 квартал составили 63718 тыс. тенге:
1. Фонд заработной платы с учетом налогов и компенсационные выплаты: 57970 тыс. тенге, из них
а) оплата труда-46294 тыс. тенге
б) компенсационные выплаты – 7318 тыс. тенге
в) социальный налог – 2976 тыс. тенге
г) социальные отчисления в гос.фонд соц. страхования- 1382 тыс. тенге

2. Коммунальные услуги (151,152) - 1537 тыс. тенге
-отопление -938,0 тыс. тенге
-горячая вода – 42,0 тыс. тенге
-холодная вода -45,0 тыс. тенге
-отведение сточных вод – 11,0 тыс. тенге
-электроэнергия – 437 тыс. тенге
-услуги связи – 64,0 тыс. тенге
3. приобретение хозяйственных товаров 701тыс. тенге
-перчатки (резиновые) –40,0 тыс. тенге;
-обтирочное полотно – 169,0 тыс. тенге;
-мыло туалетное – 44,0 тыс. тенге;
-чистящие средства – 91,0 тыс. тенге;
-порошок –60,0 тыс. тенге;
-лампы (ЛБ-40, энергосберегающие) – 91,0 тыс. тенге;
-доводчики – 86,0 тыс. тенге;
-дезинфицирующие средства-120,0 тыс. тенге
Приобретение прочих запасов (149): 201 тыс. тенге
-бумага А4 –89,0 тыс. тенге;
- мел школьный-28,0 тыс. тенге
- регистры, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, ежедневник, флешки, вкладыш- файлы, книга учета в твердом переплете – 50,0 тыс. тенге;
-классные журналы, похвальные листы, табеля – 34,0 тыс. тенге;
Обеспечены учащиеся питьевой водой и одноразовыми стаканами: Одноразовые стаканы приобретены на сумму – 100,0 тыс. тенге
Прочие текущие затраты (169): -Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –164 тыс. тенге
В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой и одноразовыми стаканами.
4.Оплата прочих услуг и работ (159) составило: 1057 тыс. тенге
В школе установлено комплексная система безопасности:
расходы составляют- 444,0 тыс. тенге
- охранно-тревожная сигнализация- 270,0 тыс. тенге
-пожарная сигнализация -84,0 тыс. тенге
-видеонаблюдение -90,0 тыс. тенге
Зарплата полностью отправляется на карт-счета сотрудников, обсуживающихся в Народном банке, услуги банка составляют – 59,0 тыс. тенге.
Продления веб-сайты,семинар по ГЗ-101,0 тыс. тенге
Из бюджета выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -0,0 тыс. тенге.
Перезарядка огнетушителей- 81,0 тыс. тенге
Коммунальные услуги:- 372,0 тыс. тенге
-вывоз мусора -59,0 тыс. тенге
-дератизация и дезинсекция - 45,0 тыс. тенге
-техобслуживание систем отопления – 268,0 тыс. тенге
5. Приобретение лекарственных средств и прочих изделий мед. назначения (142):
-приобретено медикаментов на 62,0 тыс. тенге
в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.
6. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования (163): -615,0 тыс. тенге
- питания учащихся - 233,0 тыс.тенге
- материальная помощь- 382,0 тыс.тенге
7.Оплата транспортных услуг(153):
-транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 56,0 тыс. тенге

Расходы за 1квартал по спонсорскому счёту составили 1255 тыс.тенге:
На выплату заработной платы медработников и сотрудников состоящих в штате по
1. спонсорскому счёту и социальных отчислений -1216 тыс.тенге.
2. Услуги связи 36 тыс.тенге.
На оплату прочих услуг и работ за 1 квартал использовано денежных средств на сумму 3 тыс.тенге из них:
Финансовые услуги банка-3 тыс.тенге
Остаток средств по спонсорскому счету на 01 июля 2016 составляет 2378 тыс.тенге



	Директор КГУ «Гимназия №111» Матакова У.А.

	Гл.бухгалтер		Торопцева Л.Ф.

Разделы Управления

Официальный сайт президента

Государственный Флаг РК

Государственный Герб РК

Государственный Гимн РК